今日市场走势较弱。截止收盘,沪指跌0.7%,成交额3647.18亿元;深证成指跌1.6%,成交额4652.77亿元;创业板指跌2.06%,成交额1886.68亿元;北向资金净流出41.14亿元。行业方面,金属、能源、工程机械等板块逆市上涨;游戏、电子、半导体、通信等板块跌幅居前。

据美国联邦政府《联邦公报》消息,美国商务部下属工业和安全局(BIS)发布实施额外出口管制的规定,主要针对半导体项目出口,旨在使中国更难获取美国人工智能芯片和芯片制造工具;例如,对向中国出口芯片的限制也适用于包含这些芯片的笔记本电脑。叠加美国财长耶伦近日指责中国“产能过剩”,出口“新3样”对其全球供应链构成威胁等言论发酵,市场避险情绪有所上升。

不过,据半导体行业协会(SIA)公布数据显示,2024年2月份全球半导体行业销售总额为462亿美元,与2023年2月份的 397亿美元相比增长了16.3%;中国区销售总额同比增长28.8%,连续4个月实现同比正增长,且涨幅继续扩大,说明行业景气度依然较高。此外,AI算力需求仍处于爆发期,国产替代方兴未艾,从产业链角度看,上游的半导体设备和材料发展空间广阔,持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。因此,我们认为半导体板块已被严重错杀。在国产升级以及需求扩张的催化下,业绩稳健,估值合理,成长性强,景气度高,前期跌幅较大的优质企业将迎来有力反弹。

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 @天天精华君

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