随笔：4月小结

这个月好像整天围着股市转，颇有点空虚无聊。

Q1报表都出来了，给全年大方向整理了一个框架，简单小结几句：

一，看完各大板块Q1报表的简述，我不禁感叹，国际资产大鳄们的研判水平的确高瞻远瞩。这堆报表，与目前的指数，是多么的吻合；同时，也为自己的肤浅无知而汗颜。

二，庆幸自己对电力板块的坚守。我实在想不到，居然只有电力板块能有稳定的业绩表现，其它板块无一例外不是被这个拖累就是可能被那个卡脖子；茫茫地雷阵，只有电力这条小径可提供一点安全感。

三，到目前为止主要题材和方向：

1，央企市值管理，呼应着地方债、专项债及央行在国债二级市场操作。这是一个非常复杂的主题，不展开。

2，大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。这个限于专业知识，我不打算研究，兴趣不大。

3，AI为核心的高科技题材。以我的有限认知，不敢对科技股有想法，只要知道AI的尽头是电力就可以了。

当然，好票是有的，胆肥的可以去盯中兴通讯。

4，券商重组。虽然与渣男为伍非君子所为，但这个比较好把握，结合行情修复，还是可以参与；另外，券商Q1业绩下滑是意料中事，Q2好不好也难料；只是雷声阵阵之中，矮个里挑高，券商其实勉强算是能打的，再给它一个重组题材，说不定要在Q2担大旗，用来振奋人心稳定情绪，实现它作为工具的核心价值。

差不多就是这些了。

祝各位假期愉快，养好精神准备迎接五月开门红。