5月20日：ETF操盘技巧与心得分享——证券、纳指、黄金等市场策略全解析

《持仓操作策略》

$证券ETF(SH512880)$ ：后市继续看涨，从本轮高点到目前的位置，也就是从2023年8月4号到2024年5月20号，这期间的跌幅还有16.57%。我目前的策略是继续持有网格交易，如果有绝佳合适的机会，就手动操作。让我离场的只有两种情况，第一是加速涨的太多了高位滞涨，第二个就是趋势走坏了，有下跌空间且非常大。目前的技术形态是明显的做多信号，顺势干就完了！

$纳指ETF(SZ159941)$ ：上涨趋势，继续做多网格交易。但短期涨幅过高，有调整的可能。目前KDJ已经进入了超买区（90以上），不过我是做中长期交易的，跌了我会继续加仓。

$黄金股ETF(SZ159562)$ ：上涨趋势，继续做多网格交易。今天涨幅最高达到了5个点，有短期加速上涨的意思。像这种情况不建议追涨，因为短期有调整的可能。不过短期调整，正是我弯腰捡钻石的好机会。只要长期的方向上，短期调整反而是加仓的好机会。但如果长期的方向是向下的，那短期的上涨反而是逃跑的机会。

这说明什么？说明大方向很重要。所以看到这里，请家人们也慎重的思考一下自己所持有的ETF，从大方向来看，是一个上涨趋势还是下跌趋势？如果你不知道怎么看，那么点开你的ETF查看月线，看看整体的价格是向上的，还是向下的，我想你就有答案了。

豆粕ETF：目前价格是一个上涨后的横盘调整走势，这波调整后价格大概率还会继续向上走。

上证指数ETF：短期行情仍旧是震荡向上走势，继续网格自动交易，短期暂无手动操作计划。当然，如果价格能跌到3000点以下，那么我会手动加仓干。

印度基金LOF：下跌中继走势，先让网格自己加仓，短期暂无手动操作计划。

德国ETF：价格创新高后，可能会短期调整一下然后再继续上攻。我目前的策略就是以网格交易为主，短期暂无手动操作计划，跌了网格加仓，涨了网格减仓。

东南亚科技ETF：短期涨幅过高，这个位置如果出现高位滞涨或者是冲高回落的走势，我会短期止盈离场。

亚太精选ETF：上涨中继走势，价格上涨平稳继续网格交易，短期暂无手动操作计划。

能源化工ETF：横盘趋势，继续网格交易。虽然短期价格突破了箱体的上轨，但目前还不好确定他是假突破还是真突破，短期内保持策略不变看接下来这周怎么走。

日经ETF：走势突破前高，有价格反转的意思。看本周怎么走，如果本周没有跌破我画的那条绿线，我会考虑手动加仓。

《行业板块机会》

华宝油气LOF：继续观望，等价格出现反转以后，再进场，不着急。油气的走势一般是连续性的，也就是说上涨会连着上涨，下跌也会连着下跌。所以，价格可以买贵一点我能接受，但我不能接受方向买错了。

《近一周操作记录》

《总仓实时盈亏》

截至发文：账户浮盈0.52%。

《网格交易参数》

注意：在评论区，我经常收到许多关于ETF网格交易的问题。为了更有效地解答大家的疑惑，同时避免重复回答相同的问题，我决定在这里毫无保留地公开分享我的完整交易方法，供大家借鉴和参考。

“阴极生阳，阳极生阴” ，大家好，我是芭蕉，专注ETF网格交易，分享ETF操作及行情分析和交易干货。

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如果大家对以上内容有什么疑问和看法，欢迎评论区留言，我们一起集思广益交流探讨。每一条评论我会认真阅读和回复。

家人们放心，后续市场行情一旦变化，芭某会及时发文通知，大家敬请关注。

《芭蕉ETF网格交易法——实战篇》

一、《ETF怎么选？》

我选ETF，主要看四个维度：趋势、估值、规模和资金流向。

首先说说趋势。咱们买菜还看季节呢，投资也是一样。我会用月K线图来观察，找那些正在上涨的，或者是经过一番下跌后开始横盘整理的，这样的趋势比较稳妥。要是看到一直往下掉的，那肯定得躲远点，就像菜市场里的过期蔬菜一样，买回去也是烂在手里。

然后是估值。这就跟买菜时看价格标签一样，要选那种既不算太贵也不算太便宜的。ETF如果估值太高，风险就大，就像那些标价离谱的蔬果，买回去也不划算。所以，我会倾向于低估或者适中的，性价比得合适。

再来说说规模。我喜欢那些价格稳定，但规模还在增长的ETF，这样说明它有持续的吸引力。而且，总规模至少得五亿以上，太小了流动性差，买卖起来都麻烦。

最后是资金流向。我会关注近期有没有资金流入，特别是那些北向资金和主力资金都在买入的ETF，这说明大家都看好，跟着大家走，风险相对较小。

当然，还有几点要注意的：

1. 一个品类只选一个，不穿插不重复。没有相关性或相关性极低！

2. 做主流赛道，别去碰那些冷门的，不懂的东西更容易吃亏。

二、《ETF什么时候买？》

买ETF就像是挑水果，得看准时机，选对了才能尝到甜头。

我会仔细研究那些ETF的估值、规模和资金面。这就像是检查水果的新鲜程度、大小和成熟度。我会挑选那些月K线显示不是在下跌趋势的ETF，这说明它们至少在短时间内是稳健的。然后，我还会看看周K线，如果它表现出调整后企稳的状态，那就像是看到水果表面光滑、没有瑕疵，感觉就更加靠谱了。

确定了这些基本面后，我会选在周五或周一下午2点半以后进行操作。为什么是这个时间点呢？因为这样可以避免开盘时的波动，给自己一个更稳妥的买入时机。就像去买水果，大家都挤在早上挑选，难免会有冲动购物的时候，我更愿意在人少的时候慢慢挑选，从容不迫。

三、《ETF网格交易在哪里操作？》

四、《ETF网格参数怎么设置？》

网格交易就像是在海里捕鱼，网太大小鱼容易漏掉，网太小又捉不到大鱼。所以，我得根据我选的ETF的波动性来决定我的网格价格区间。通常情况下，我会留出大概30%的价格区间，这样无论是小鱼还是大鱼，基本都能一网打尽。

但是，有时候你会发现，虽然委托成功了，但是并没有成交。这种情况就像是你撒了网，但海里的鱼儿就是不上钩。这时候，我会稍微调整一下策略，把买入价格设置为卖五价，卖出价格设置为买五价。这样一来，就像是在鱼饵上下了点功夫，让鱼儿更容易上钩。这招基本上就能解决不成交的问题。

总的来说，做网格交易就像是钓鱼，需要有点耐心和技巧。不过，一旦你掌握了方法，就能轻松地坐等收网了。

五、《ETF什么时候止盈/止损/调仓？》

在ETF交易中，止盈、止损和调仓是关键的策略之一，它们能帮助投资者控制风险并优化投资组合的表现。

1. 判断月K线趋势信号：

- 观察月K线的走势，如果连续几个月的K线低点逐渐降低或高点逐渐升高，这可能表明趋势正在形成。

- 使用技术分析工具，如移动平均线、趋势线，来帮助确认趋势是否已经确立。

- 如果ETF的价格突破了关键的趋势线或移动平均线，并且伴随着成交量的增加，这可能是趋势破位的信号。

- 在决定是止损还是调仓时，要考虑你的投资目标、市场情绪、基本面分析以及个人的风险承受能力。如果趋势破位与你的投资策略不符，可能是时候考虑调仓或者止损了。

2. 短期急涨和情绪过热的市场信号：

- 当ETF的价格在短时间内迅速上涨，远离其平均价格或价值评估时，要小心。

- 高波动性和异常高的交易量可能是市场过热的迹象。

- 媒体和新闻报道可能会反映出市场情绪的变化，如过度乐观的报道可能表明市场情绪过热。

- 使用相对强弱指数（RSI）或布林带等技术指标，可以帮助识别市场是否进入超买或超卖状态。

- 如果出现这些信号，考虑逐步止盈或减仓，以锁定利润并降低风险。

3. 优胜劣汰，转向强势ETF：

- 定期审视你的ETF组合，比较各个ETF的表现与市场整体表现。

- 评估ETF的基础资产，如股票、商品，确保它们符合当前的市场趋势和经济环境。

- 如果某个ETF持续表现不佳，而其他类似的ETF表现强劲，可能是时候考虑调整你的投资组合了。

- 在转换之前，确保对新选择的ETF进行充分的研究，包括其历史表现、管理费用、流动性和投资策略。

记住，任何投资决策都应该基于充分的研究和个人的财务状况。同时，保持冷静和理性，不要让情绪影响你的投资决策。市场总是充满变数，但通过明智的策略和不断的学习，可以提高你的投资效率并最大化收益。

点击这里查看《芭蕉ETF网格交易法——入门篇》

点击这里查看《芭蕉ETF网格交易法——进阶篇》

点击这里查看《芭蕉ETF网格交易法——心法篇》

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