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本周赛道机会:证券

券商或迎“中期躁动”行情?

机会解读:

A股券商短期或有“补涨”动力。近20个交易日,恒生指数上涨20.32%,其中港股金融板块表现亮眼,恒生金融类指数上涨24.11%,同期14 家A+H上市券商H股平均涨幅达21.35%,A 股则表现一般,平均涨幅仅6.94%,上市券商AH溢价率迅速回落。另一方面,近期A股大盘指数在地产政策催化下表现强势,随着大盘指数中枢上移,或将显著抬升券商板块估值,并催化券商板块行情。

从历史数据上看,券商板块6-8月历史胜率均较高,有望再迎“中期躁动”行情。近5年,年中时段券商板块往往会出现阶段性脉冲行情,6-8月券商板块绝对/超额胜率均为80%,绝对/超额平均分别9%/6%,日涨幅超5%占全年比例接近一半。展望今年,在投资端改革行动方案落地和2024年二季度业绩大概率正增等预期催化下,券商板块有望再迎“中期躁动”行情,当前布局性价比高。

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