下午大盘延续跌速,沪深创均跌约1.5%。两市成交额比昨天这个时候放量4.17%,主力资金流出-448.47亿,外资要等收盘后才有数据。


地产

午后地产从-3.5%,收窄到目前地产权重指数是-2%,中小盘地产混合是+0%,如果不是昨天被光伏卡位,这两天行情不会弱的。老哈的话还是继续拿,主力此时出货承接不够,大概率还有一波拉升;且地产近期还有一些利好预期没有兑现。


猪肉

猪肉我们昨天分析过,连续两天冲高回落客观上构成我的小减信号,今天没办法,主要是突发利空跟随大盘调整。不过目前猪价从底部不断回升,接下来如果公布4月母猪去化超预期,大概率还有一波行情。


光伏

光伏昨天我们分析过,光伏协会去产能只是倡议,大多数光伏企业是不会听,毕竟没人愿意自砍一刀去产能,所以分析是机构游资拉高资金,今天一日游也验证了老哈昨天的判断,那老哈就看戏了,等企稳再看有没有机会。


国产创新药

国产创新药今天老哈先观望,等大盘这个突发利空过去,老哈再进一步布局国产创新药。受美方无理打压影响,医疗也开始走可控自主,国内自主研发的创新药,讲持续虹吸药明等CRO、业务在欧美的创新药的资金。


白酒

白酒这个位置可上可下,老哈再看看。


人工智能

英伟达新高,但人工智能走势不及预期,防一手游资借利好出货,老哈再看看。


周四(5月23日)个人基金操作

【我的加仓计划】

$招商安和债券C$(018680),+2000元这只基金持仓以优质债券为主,同时运用量化红利低波策略,在严控波动的基础上,增厚收益率。过去6个月业绩做到了+3.63%,超出同类平均的+2.51%,代表这个策略确实有效。我计划开始布局招商安和债券,今年国内经济是弱复苏格局,利率下行背景下,保守资金会持续流向并催化债市和红利资产的行情。


$易方达全球成长精选混合(QDII)C$(012922)+1000元这只基金持仓英伟达、台积电、高通等全球科技巨头,相比纳斯达克更聚焦人工智能、半导体等硬科技。近3个月业绩做到+11.92%,明显好于同类平均+9.16%。考虑到美方4月非农和就业数据降温,下半年大概率降息;叠加英伟达盘后公布的财报超预期,预期AI将继续催化美股的大科技行情。我计划继续布局易方达全球精选,跟上美联储降息预期+全球AI发展带来的超额行情。


$南方红利低波50ETF联接C$(008164),+1000元。红利低波50特点是高股息+低波动,相比同类,它采用股息率加权代替市值加权,股息率会更高;在个股和行业的选择上严格限制分散,提高了抗回撤能力。当前长期利率下行,银行存款、货币基金收益率仅2%,红利低波50这类具备高股息+低波动的资产,大概率会获得保守资持续流入。我计划每周布局红利低波50,稳稳拿下高股息和防守资金流入带来的超额收益。老哈近期布局后业绩确实很好。


$华泰柏瑞中证2000ETF联接C$(019871),+5000元。中证2000是小微盘指数。年初和前几周国九条被误读时,受情绪和私募量化影响出清过两次,不过随着新规限制DMA规模,小微盘预计不会有类似之前的风险。且伴随着国九条出清垃圾股后,留下的绩优中小盘将获得更多的资金进而抬升估值。我计划继续布局华泰柏瑞中证2000,跟上小微盘短期的回撤修复、和中长期对比大盘更高的弹性行情。


【我的其他计划】

今天老哈没有减仓,大盘今天踩到位后,接下来大概率有结构行情。

$招商沪深300地产等权重指数C(OTCFUND|013273)$$前海开源金银珠宝混合C(OTCFUND|002207)$$南方中证房地产ETF发起联接C(OTCFUND|004643)$

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