#“沪九条”打响楼市新政后第一枪#$利安科技(SZ300784)$$药石转债(SZ123145)$$楚天转债(SZ123240)$
关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型:5.91%,维持100%偏股基金。(持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合)。
2、万得全A市净率:1.45倍,处于18.82%的偏低位置(历史1.29-2.14,再跌11.03%达到近10年最低,涨47.59%创近5年新高),红利低波强势,半导体产业ETF和港股红利ETF领涨。
3、可转债均价:121.742元,处于46.97%的适中偏低区域(历史94.741-152.232)。
27日,离岸人民币小幅升值,北上净买入27亿,主力净流出54亿,A股震荡上涨,整体涨幅偏大;南向净流入20亿元,港股也触底回升。
当前市场易涨难跌,上周发车的“节节高混合”已盈利1%+。
板块方面,光刻胶、GPU、中芯国际产业链等涨幅靠前,涨幅均超过4%;动物保健、鸡产业、光伏玻璃等跌幅偏大。在减持新规落地和加大放水传闻背景下,市场整体走势较为强劲。
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夜间,黄金上涨0.77%,白银大涨4.41%,ICE布油上涨1.2%,美国十年期国债收益率小幅走高至4.459%,美股因阵亡将士纪念日休市一天,A50上涨0.25%。
商品再度走强,同时大基金、上海楼市均有利好落地,且传言城投债融资放开,放水力度有望加大,市场整体走好。
消息方面:
1.国家大基金三期注册成立!六大行集体参股 合计出资1140亿元
工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行相继发布公告称,拟向国家集成电路产业投资基金三期出资215亿元、215亿元、215亿元、215亿元、200亿元、80亿元,合计出资1140亿元,合计持股比例为33.14%。
2.A股三大指数收涨:沪指涨逾1% 光刻机概念股爆发
3.上海楼市新政:首套房首付20% 外环内二手房放开非本市户籍单身限购
1.非沪籍单身人士购房区域,扩大至外环内二手住房;
2.非沪籍居民购房所需缴纳社保或个税年限从5年调整为3年(新城以及南北转型等重点区域2年);
3.对二孩及以上的多子女家庭(包括本市户籍和非本市户籍居民家庭),在执行现有住房限购政策基础上,可再购买1套住房;
4.5年期以上房贷利率下限调整为3.5%,二套最低为3.9%(嘉定、松江等六区为3.7%);
5.首套房贷最低首付款比例最低为20%,二套改善为35%,临港新片区、嘉定、松江等为30%;
6.公积金贷款,首套个人最高80万,家庭最高160万,多子女首套最高为192万。
4.最近老家盖新房,讨论到大厅的布局时,基本一致同意不装电视。近期,从电视台离职的消息也逐步增多,下面是群友转发的某县城从业人员感触,一个高大上的行业正在时代冲击下逐步没落。
一、个股打新分析
利安科技
创业板,注册地为江苏省南通市,我申购。发行价28.3元,发行市盈率为22.4倍,比行业均值低7%,比业务类似企业估值低3%。
公司主要从事精密注塑模具以及注塑产品的研发、生产和销售,是集产品工业设计、精密模具设计、制造、注塑、喷涂以及组装等于一体的专业精密制造企业。
公司净利润增速波动较大,2022年-2024年一季度,净利润同比增速分别为18%、-4%、1%,整体性价比适中。
近期5只创业板打新全部盈利,单只盈利幅度是83%-269%,市场情绪适中。
二、特色老债
1、双低转债【偏安全】
广汇转债、博世转债、利群转债、思创转债、苏农转债。
2、小规模双低债【偏活跃】
博世转债、凯中转债、海环转债、华源转债、冠中转债。
3、低溢价转债【偏进攻】
胜蓝转债、聚隆转债、博世转债、福能转债、百川转2。
4.药石转债下修到底,合理价值分别为126元,显著高于当前价格。
5.楚天转债、雅创转债、湖广转债等董事会均提议下修,如果下修到底,合理价值分别为117元、129元、111元,均高于当前价格。
27日可转债等权上涨0.31%,溢价率中位数为45.88%。
以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。
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三、估值分析
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