#“沪九条”打响楼市新政后第一枪#$利安科技(SZ300784)$$药石转债(SZ123145)$$楚天转债(SZ123240)$
关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型：5.91%，维持100%偏股基金。（持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合）。
2、万得全A市净率：1.45倍，处于18.82%的偏低位置（历史1.29-2.14，再跌11.03%达到近10年最低，涨47.59%创近5年新高），红利低波强势，半导体产业ETF和港股红利ETF领涨。
3、可转债均价：121.742元，处于46.97%的适中偏低区域（历史94.741-152.232）。
27日，离岸人民币小幅升值，北上净买入27亿，主力净流出54亿，A股震荡上涨，整体涨幅偏大；南向净流入20亿元，港股也触底回升。
当前市场易涨难跌，上周发车的“节节高混合”已盈利1%+。
板块方面，光刻胶、GPU、中芯国际产业链等涨幅靠前，涨幅均超过4%；动物保健、鸡产业、光伏玻璃等跌幅偏大。在减持新规落地和加大放水传闻背景下，市场整体走势较为强劲。
夜间，黄金上涨0.77%，白银大涨4.41%，ICE布油上涨1.2%，美国十年期国债收益率小幅走高至4.459%，美股因阵亡将士纪念日休市一天，A50上涨0.25%。
商品再度走强，同时大基金、上海楼市均有利好落地，且传言城投债融资放开，放水力度有望加大，市场整体走好。
消息方面：
1.国家大基金三期注册成立！六大行集体参股 合计出资1140亿元
工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行相继发布公告称，拟向国家集成电路产业投资基金三期出资215亿元、215亿元、215亿元、215亿元、200亿元、80亿元，合计出资1140亿元，合计持股比例为33.14%。
2.A股三大指数收涨：沪指涨逾1% 光刻机概念股爆发
3.上海楼市新政：首套房首付20% 外环内二手房放开非本市户籍单身限购
1.非沪籍单身人士购房区域，扩大至外环内二手住房；
2.非沪籍居民购房所需缴纳社保或个税年限从5年调整为3年（新城以及南北转型等重点区域2年)；
3.对二孩及以上的多子女家庭（包括本市户籍和非本市户籍居民家庭），在执行现有住房限购政策基础上，可再购买1套住房；
4.5年期以上房贷利率下限调整为3.5%，二套最低为3.9%（嘉定、松江等六区为3.7%）；
5.首套房贷最低首付款比例最低为20%，二套改善为35%，临港新片区、嘉定、松江等为30%；
6.公积金贷款，首套个人最高80万，家庭最高160万，多子女首套最高为192万。
4.最近老家盖新房，讨论到大厅的布局时，基本一致同意不装电视。近期，从电视台离职的消息也逐步增多，下面是群友转发的某县城从业人员感触，一个高大上的行业正在时代冲击下逐步没落。
一、个股打新分析
利安科技
创业板，注册地为江苏省南通市，我申购。发行价28.3元，发行市盈率为22.4倍，比行业均值低7%，比业务类似企业估值低3%。
公司主要从事精密注塑模具以及注塑产品的研发、生产和销售，是集产品工业设计、精密模具设计、制造、注塑、喷涂以及组装等于一体的专业精密制造企业。
公司净利润增速波动较大，2022年-2024年一季度，净利润同比增速分别为18%、-4%、1%，整体性价比适中。
近期5只创业板打新全部盈利，单只盈利幅度是83%-269%，市场情绪适中。
二、特色老债
1、双低转债【偏安全】
广汇转债、博世转债、利群转债、思创转债、苏农转债。
2、小规模双低债【偏活跃】
博世转债、凯中转债、海环转债、华源转债、冠中转债。
3、低溢价转债【偏进攻】
胜蓝转债、聚隆转债、博世转债、福能转债、百川转2。
4.药石转债下修到底，合理价值分别为126元，显著高于当前价格。
5.楚天转债、雅创转债、湖广转债等董事会均提议下修，如果下修到底，合理价值分别为117元、129元、111元，均高于当前价格。
27日可转债等权上涨0.31%，溢价率中位数为45.88%。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
三、估值分析
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