先说个马后炮的事：3月份的时候，给客户做了个路演PPT，有个假设，假如沪深300（代表整体市场）横盘超过3个月，有多少基民会离场？
其中的核心观点就是横盘的概率是上涨和下跌两者的总和。
基民有多少人离场，我不知道，但现在的行情，似乎横盘概率挺高，说明一下，所谓横盘不是没有上下，而是上下幅度很小。
从目前的情况看，靠基金自然回本的可能不是太多。可能大多数能回本的，基本上都是有过补仓动作的人。
中短期的未来行情会怎样？不好说，咱不是研究员，就算是研究员也未必能预判准确。于是，怎么投就是个大问题了。
对于纯长期投资来说，这点波折不算什么，也没什么好说的，逢低加仓，等着大行情落袋走人即可。
而我呢，长期投资也干，不过更注重中短期的波段操作，所以才会交易ETF嘛。我们的话题主要就是说中短期波段操作的事儿。
昨晚看到一篇推文，其中有这么个操作建议：小涨小卖，大涨大卖；小跌小买，大跌大买。简直说到我心里去了，和目前我的操作策略完全一致，总结太到位，我就借花献佛了。
对了，因为平时不怎么关注主动管理基金，如无特别说明，咱们聊的都是股票类的被动指数和ETF。
前段时间由于频繁出差，差不多有2个月没能好好看盘，试用了下网格交易，效果不错，不过局限性也很大，主要问题是其每次交易之后，基准价格会自动更新为交易时的价格，这样就会要求网格设定要够准，不然差价很小。因此，我认为网格交易这个比较适合没空又对收益率要求不是太高的小伙伴。于是我便关闭了，如果后面再出差，再重新打开，留了个生物医药ETF用来比对效果。
有一部分小伙伴，需要预期胜率和预期收益率更高一点的策略和方法。之前我发布过自制的策略，验证了一年多，收益率挺高。原来的版本是这个样子的：自救行动参考指南；这里面也提到了：2024股市走势猜想：波段为王，看好中盘和蓝筹，市场变数大。有兴趣的小伙伴可以去看看。
现在呢，做了个简单升级：以前主要目标功能是抄底和逃顶，现在升级为长期投资+波段操作（自动择时）。情况如下图：
1、沪深300
2、新能车指数
这个工具的优势，懂的人一看图就懂了；但劣势就在于延迟1个交易日，交易条件的满足，是前一天，实际操作得在后一天。好在由于交易次数较多，误差会变小。
回报回测结果也有了，主要是测算需要花很多很多的时间，每天要上班，所以一直拖着没系统化的做回测。
说明一下，图上的单年度，指的是2019-2023这五年；区间指的是近一年、近三年、近五年，截止日期为4月29日，收益率计算方式为截止日总收益。
结论：
1、从回测数据看，整体胜率超过七成，大家觉得够不？
2、回测的绝对回报，整体胜率100%，会不会太夸张？
如果是用IRR（内部收益率）来衡量，估计一群人得来骂我骗子。
但是反过来想，如果测算收益率都很低，要这个策略干什么？第二，择时就是为了高收益，不管最终是否能实现，但目标就是如此，收益不高，还有必要择时吗？您说是这个理吧？$沪深300(SH000300)$$中证800ETF(SH515810)$#A股近日走弱的原因是什么？如何应对？##大利好！“史上最严减持新规”升级落地#
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