沪指小跌、创指反弹超半个点，大盘是小幅分化行情，题材受微盘急跌影响也走不太上去。量能的话两市5568亿，比昨天缩量16.28%，估计又回7000亿附近的地量。资金方面内资不管不顾再度流出144.29亿，外资看港股应该还是流入的，不过要等收盘后才有数据。
国产替代/二代/存储算力半导体
近期大基金三期+存储半导体放量涨价利好齐出，半导体在利好出现的当天也都能拉升，但都出现了冲高回落、或者次日调整一日游的情况，代表短期资金和人工智能一样有分歧。可能是受当前大盘风格还是偏主板股息影响，要等风格轮动回科技成长才有持续性行情，所以我就没追涨，继续等回踩到位我再抄底。
固态电池/光伏设备/硅料硅片
近期新能源固态电池（技术迭代）、光伏设备（海外市场）、硅料硅片（去产能和并购重组预期）都出现过利好，当日也凭利好拉升过，但可惜都出现了一日游的情况，那今天反抽我就先不追，我等下个回踩机会了。
医疗
今天受金斯瑞、信达、康方等新药出研究成果影响，创新药迎来修复。不过创新药受美方无理打压影响，老哈更看好国内自主研发的医药，这块前周五我进过，目前的位置比我的入场点高，我就不再追了，我等做T机会了。
白酒
今天白酒缩量反抽半个点，短期有在半年线附近震荡筑底的迹象，那我再观望下，等确定它筑底成功后，有必要时我再抄底。
地产
地产今天拉升的原因是深圳二手房数据放量+广州进一步松绑，但都属于第一波拉好的延伸，暂时还不属于第二波利好预期的炒作，那我继续持基。
传媒游戏/光模块/软件
昨晚英伟达+4.9%，但今天AI的几个子赛道传媒游戏、CPO、软件等大部分都是调整的，代表短期资金有分歧，要等下一次资金形成上涨共识才能持续走强，我的话就暂时观望，等有回踩机会我再抄底。
6月4日/周二个人基金操作
【我的加仓计划】
$方正富邦中证保险主题指数C$（018099），+1000元。这只基金追踪保险主题指数，覆盖A股所有保险龙头。今年A股迎来第三个国九条，利好绩优且高分红的资产；另外今年经济是弱复苏格局，保守资金会继续抱团中字头和高股息，而保险股正是这些。考虑到近期楼市利好频发，有望改善保险的资产端和负债端，进而进一步推高保险板块的估值。我计划继续布局方正富邦保险主题，跟上保险下一轮行情。
$华夏中证500指数增强C$（007995），+2000元。这只基金是中证500的增强基金，过去一年受大盘行情影响，中证500回调不少-13.61%，而华夏这只中证500增强回撤仅2.89%，超额收益高达10个点。今年随着一些利空预期落地，看好A股将迎来超跌修复，中证500指数成分股中包含很多优秀的公司，兼具稳定性与成长性。当前中证500估值低且弹性高，看好有更大的修复空间。我计划继续逢低布局中证500，当然要选择业绩最好的。华夏中证500指数增强基金成立以来年化收益率14.03%，历史业绩极为优秀。该基金和华夏智胜先锋、华夏安泰对冲3个月定开都是孙蒙在管的产品，选股上同样采用AI辅助选股的量化模型，超额显著，按照近1年、近2年、近3年超额排名，华夏500指增都是第一，跟上中证500今年的估值回归和增强基金带来的超额收益。
$招商安和债券C$（018680），+2000元。这只基金持仓以优质债券为主，同时运用量化红利低波策略，在严控波动的基础上，增厚收益率。过去6个月业绩做到了+3.51%，超出同类平均的+2.32%，代表这个策略还是能带来超额收益的。我计划开始继续招商安和债券，今年国内经济是弱复苏格局，利率下行背景下，保守资金会持续流向并催化债市和红利资产的行情。
$万家纳斯达克100指数(QDII)C$（019442），+2000元。这只是纳斯达克100指数，涵盖在美上市的100家最优质的非金融高科技企业。4月美方经济数据降温，三季度大概率降息；叠加英伟达又推出算力更强的芯片，或再掀美股AI科技发展浪潮，预计接下来美股特别是纳指还会继续上涨。我计划继续布局万家纳斯达克，跟上美股新一轮上升行情。
$南方红利低波50ETF联接C$（008164），+1000元。红利低波50特点是高股息+低波动，相比同类，它采用股息率加权代替市值加权，股息率会更高；在个股和行业的选择上严格限制分散，提高了抗回撤能力。当前长期利率下行，银行存款、货币基金收益率仅2%，红利低波50这类具备高股息+低波动的资产，大概率会获得保守资持续流入。我计划每周布局红利低波50，稳稳拿下高股息和防守资金流入带来的超额收益。
【我的其他计划】
短期大盘行情两级分化，不过老哈的布局都是紧跟趋势，逆趋势的我大部分空仓等机会。
$前海开源金银珠宝混合C(OTCFUND|002207)$ $东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$ $招商沪深300地产等权重指数C(OTCFUND|013273)$
本文作者可以追加内容哦 !
