大家好，我是东海基金经理王亦琛，我认为新技术的出现将带来新一轮科技变革，乃至于重塑产业。程序员出身的我拥有丰富的科技实操，而从产业与研究双视角观察科技的发展或许能来带不一样的视角。很高兴能在云端和各位相聚，后续每周我想会通过账号与各位分享！
一、上周市场总结及展望
在全球科技领域，英伟达和苹果两大巨头的最新动态引起了广泛关注。英伟达市值的惊人增长和苹果在人工智能领域的新布局，标志着科技行业正在经历快速的变革和发展。
【英伟达市值突破了3万亿美元大关，成为全球第二】
英伟达市值超越苹果，成为全球第二大上市公司，市场对英伟达的信心主要来自于其在AI训练和推理需求方面的强劲表现。同时，在Computex大会上，英伟达展示了其下一代产品路线图，包括将GPU迭代周期从两年缩短至一年，并公布了包括Blackwell、Rubin和Vera在内的几代AI加速器产品，进一步巩固其领先地位。
【苹果WWDC大会：AI成为焦点】
6月10日至14日举行的苹果年度全球开发者大会（WWDC）吸引了全球的目光。苹果预计发布包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15和tvOS 18在内的多个系统更新。据报道，苹果已经与OpenAI达成合作伙伴关系，并正在与微软进行谈判，这可能预示着苹果在云端侧大模型部署方案上的重大进展。
我们将持续关注科技产业发展带来的投资机会。我们有理由相信，随着科技巨头们的不断探索和创新，未来的科技领域将更加精彩纷呈，为人类社会带来更多的可能性和便利。
二、上周TMT板块表现情况
1、行业表现：消费电子与半导体板块表现强势，传媒、计算机震荡调整。上周中证TMT指数涨跌幅为-0.38%，相对中证全指（-2.22%）涨跌幅为1.84pct。其中，电子、通信、计算机、传媒涨幅分别在中信30个一级行业中排名为第5位、第10位、第27位、第28位。
2、成交额：电子板块成交量持续居于高位。成交额上看，TMT行业本周均成交额为705亿，占全A总成交额比例为9.27%。其中，电子、通信、计算机、传媒交易额在中信30个一级行业中分别排名第1位、第10位、第4位、第12位。
3、板块细分方向：电子与红利板块涨幅靠前。从中信TMT二级分类看，涨幅前三为元器件(中信)（1.36%)、电信运营Ⅱ(中信)（1.04%)、半导体(中信)(1.00%) ; 排名靠后为通讯工程服务(中信)（-7.06%)、计算机软件(中信)（-6.42%)、其他电子零组件Ⅱ(中信)（-6.09%)；从概念分类看，本周涨幅居前的为CPO概念(0.24%）、存储芯片(-0.59%）、5G概念(-0.84%）。
4、估值分位：TMT板块估值略有提升，当前仍处于相对低位。从估值看，截至2024/06/07，中证TMT指数PB估值（PB_MRQ，剔除负值）为2.3倍过去三年以来的分位值为（25.14%）。
（以上数据来源choice，统计周期2024/06/03-2024/06/07，由东海基金整理汇总）
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