茅子的镰刀，又在收割青青草原。
节后第一个交易日，三大指数收跌，大盘跌的比较多，个股涨跌比3:2。两市成交量只有7000亿出头，量能比较低。
今天的行情走势，可以说是上周五的延续，个股上涨，指数大跌，基本都是权重在拖累大盘。
大何在上周五的文章中就提到，机构重仓的个股，最近砸盘非常明显，特别今天，茅台本茅，电池茅宁德，号称“周期之王”的海运茅海控，今天都出现不同程度的大跌。特别是海控，两年多以来的第一个跌停。
具体可能有几个原因：
一个是大何之前说的，最近一段时间的市场风格，资金彼此之间似乎形成了互不接盘的默契，板块之间你涨你的，我涨我的，行情没法延续。而这种默契之下，也存在着资金绕着机构重仓股去交易，避免给大资金抬轿子。
二个是这几个茅，多少都有些利空消息影响。
茅台端午期间，各电商平台飞茅再次大降价，许多此前高价囤茅台的黄牛赚钱越来越难。于是黄牛集体反水，甚至几万黄牛要求电商平台开发票，声称：电商砸黄牛的碗，我们就砸黄牛的锅。
宁茅，可能主要还是因为老美那边列名单的动作影响。
而以海控为代表的海运板块，今年以来连续大涨，主要就是因为红海事件爆发，许多海运都绕道好望角，运费翻倍上涨带动股价大涨，有资金可能趁机高位兑现。
另外，消息说红海情况可能很快会得到解决，以色列那边准备接受联合国的停火协议。港口水运板块，成也萧何败也萧何，这个没办法预估，只能说在投资的时候及时止盈很重要，最后一个铜板的钱只有少数人能挣到，而且大部分都是碰运气。
整体来看，最近还是尽量规避一些机构重仓股，尤其是估值高的。小微盘股今天大幅反弹，不过尽量也别碰，退市常态化以后是必然的趋势。
并且监管在制定新的量化规则，严格控制高频的量化交易。这些量化资金主要就是利用小票股的高波动来低买高卖，没了这部分资金，小盘股的价值和活跃度也会大打折扣。
大家可以考虑一些低估值、业绩优的中盘股，以防守为主。此时整体的交易风格和量能，不适合进攻。
……
板块上，市场在演绎“科技是第一生产力”。半导体、PCB、光刻机、汽车芯片等板块上涨。
这里大何讲过，半导体板块大概4年一个周期，经过前两年的调整，现在迎来复苏周期。外加AI手机、AI PC，比如苹果AI手机新品发布会的刺激等，需求可能会困境反转。
今年4月，国内智能手机出货量2266.8万部，同比增长25.5%；今年1月至4月，智能手机出货量8644.1万部，同比增长10.3%。
国家第三期大基金又才注资3440亿，支持半导体行业高端领域的国产替代，再加上市场确实没有什么热点可以炒作，所以才迎来上涨。
黄金、贵金属概念今天集体大跌。上周五金价创2022年4月以来最大跌幅，跌3.4%左右。
美国最新的非农数据大超预期，显示美国经济坚挺，美联储那边就有底气不降息。美元指数随之走强，黄金大跌。
今年以来，金价最高涨了超21%，也有不少资金高位兑现。短期金价和贵金属等大宗商品是涨是跌，明晚将会是个关键节点。
老美的CPI数据和美联储的利率决策会同一天公布，如果美国通胀还是很高，美联储短期降息没戏，黄金大概会继续下跌。另外，美联储会后对接下来老美经济形式的判断也非常重要，这会影响接下来市场对美国的降息预期，进而影响金价和股市。
长期来看，加拿大、欧洲央行已经和美联储分道扬镳，全球央行降息的序幕已经拉开，长期来看，金价还是会涨。#大基金利好发酵，芯片股活跃##黄金居然跌了##专家建议暂停量化交易！股友们怎么看？#$万丰奥威(SZ002085)$$上工申贝(SH600843)$$协和电子(SH605258)$
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