截至2024年6月12日 14:20，国证有色金属行业指数(399395)强势上涨1.34%，成分股中金黄金(600489)上涨3.47%，锡业股份(000960)上涨3.42%，兴业银锡(000426)上涨3.36%，神火股份(000933)，华峰铝业(601702)等个股跟涨；$有色ETF基金(SZ159880)$上涨1.55%。
国证有色指数(399395.SZ)以有色金属行业的规模和流动性突出的50只股票作为样本股，反映沪深两市有色金属行业上市公司的整体收益表现。对工业金属(50.0%)、小金属(16.1%)、贵金属(14.5%)、能源金属(14.0%)等板块均有覆盖，有望充分受益各板块的主题性机会。长期表现来看，指数自基日来(2004-12-31)区间涨跌幅达450%，年化涨跌幅达9.45%，表现不俗。值得注意的是，该基金跟踪的国证有色金属行业指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.19倍，低于指数近3年81.6%以上的时间，估值性价比突出。
数据显示，截至2024年5月31日，国证有色金属行业指数(399395)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、中国铝业(601600)、洛阳钼业(603993)、山东黄金(600547)、北方稀土(600111)、中金黄金(600489)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、神火股份(000933)，前十大权重股合计占比52.43%。
Wind数据显示，昨日北向资金净卖出74.97亿元，其中沪股通净卖出62.31亿元，深股通净卖出12.66亿元。行业方面，增持前三的行业是计算机、电子、有色金属，分别加仓14.06亿元、10.7亿元、5.08亿元。
中金公司研报，基本面的角度，有色金属价格上涨背后既有需求的推动、也有供给扰动的原因。需求扩张主要来源于以下两个驱动力， 一方面是全球制造业PMI亦回升至 50 荣枯线附近，美国、印度等经济体带动的海外建筑业、制造业景气度回升；另一方面是新能源行业的持续扩张，虽然2024年新能源需求同比放缓，但根据我们的需求模型，全球光伏、风电、新能源车消耗的铜、铝需求占比已经超过10%，从增量的角度对铜、铝需求的拉动仍然可观。供给端，上半年我们看到镍、锌矿山产能被动出清、巴拿马铜矿持续关闭、缅甸锡矿延续禁采、俄罗斯金属受限制、印尼矿产开采额度审批较慢等供给干扰事件持续影响市场。供给风险上行，叠加投机头寸因素，商品价格到达阶段性高位。向前看，我们提示短期价格回调风险，但中长期上升趋势尚未打破。
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