【行情解盘——A股三大指数集体下跌】
A股三大指数今日集体下跌,截至收盘,沪指跌0.28%,深成指跌0.69%,创业板指跌0.09%,北证50指数跌0.26%,沪深京三市成交额7551亿元,其中沪深两市7525亿元,较上日放量606亿元。两市超3400只个股飘绿。
【板块聚焦—--半导体涨幅居前,科创板次新股集体爆发】
科创板次新股集体爆发。消息面上,截至6月12日,329只科创板股获沪股通持有,北向资金持股量合计为20.41亿股,环比上一交易日增加642.19万股,持股市值合计821.04亿元,环比上一交易日变动看,有132股获沪股通增持
半导体涨幅居前。消息面上,日本财务省公布的贸易数据显示,在今年一季度,日本半导体制造设备、设备零部件、显示面板设备等对中国大陆市场的出口额同比暴增82%,达到5212亿日元(约240亿元人民币),同时这也占到日本相关设备出口量的50%以上。国家大基金二期入股沈阳新松半导体设备有限公司。
黑色家电涨幅居前。消息面上,河南省商务厅等9部门印发《河南省推进废旧家电家具等再生资源回收体系建设实施方案(2024—2027年)》。到2027年,力争每个县(区)改造提升或建成投运1个以上绿色分拣中心,建设一批再生资源回收体系典型市(县),培育一批回收龙头企业,推广一批典型经验模式,全省废旧家电家具回收量比2023年增长30%以上,废旧家电家具规范化回收水平明显提高。
【热点解读—-家电出海近况如何?】
本交易日,沪深两指高开低走,市场热度一般。家电板块演绎分化行情:白色家电、龙头家电指数震荡下行,而黑色家电却涨幅居前。去年以来,出海一直是家电开辟新增长点的重要业务,那么如今,家电出海的情况是怎样的呢?
家电出海延续良好势头。出口景气度方面,海关总署数据显示,2024年一季度我国进出口规模历史同期首次突破10万亿元,进出口增速创6个季度以来新高,其中出口5.74万亿元,增长4.9%。在出口整体向好的大背景下,一季度家电产业出口延续了2023年高景气度。“东边不亮西边亮”,在欧洲、北美、日韩等地区市场需求波动的同时,在东南亚、拉美等地迎来高速增长。成本方面,集运运价上涨,家电出海业务虽面临挑战,但由于议价权、运费分摊模式等因素,运费上涨造成的成本中枢上移情况尚未出现。
结合国内市场,家电的配置价值几何?我们认为,家电国内外业务均延续向好态势,具备较好配置价值。回顾近期国内市场我们发现,前期市场对地产政策松动、以旧换新政策和龙头公司业绩提升的预期逐步兑现。政策面上,近期房地产政策密集出台,包括取消限购、下调房贷首付比例和公积金贷款利率等,旨在提振房地产市场。尽管家电行业与地产需求的脱钩趋势明显,但历史数据显示,地产活动对家电销售,尤其是白电和厨电的渗透率提升及更新需求有显著影响。行业面上,尽管家电行业SW指数在5月随市场调整而略有回落,但行业景气度改善的预期仍然存在,龙头标的具有高股息和低估值优势。消息面上,618大促即将到来,电商业务的战场已然拉开序幕。然而,黑电产品销售状况出现分化,清洁电器一骑绝尘,而彩电等产品则出现量价双跌的趋势。大促销售数据或对家电估值造成短线的冲击,但不改中长线配置价值。
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