上周以来,万得消费电子板块斩获了五连涨,我们认为行业近期比较关键的催化应该就莫过于苹果在近期召开的2024年度WWDC大会上发布Apple Intelligence了。我们认为苹果的端侧AI完全实现了系统级别的AI而非此前各家终端厂商所发布的功能性AI,在提升生产力的同时更多的是完成了需求的一键完成,我们认为AI在端测的落地有望由苹果拉开大幕开启新一轮换机周期,有望助推消费电子新周期的开启。

 

立足于我们国内的发展,前期有国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司注册成立,第三期大基金注册资本超一二期的总和,政策端显示出通过财政资金引导,撬动社会资本以支持集成电路产业发展壮大的决心。在7月份即将召开的三中全会,市场对改革的预期逐步升温,尤其是以国产替代、强链补链为宗旨的产业政策或是相关部门接下来的部署、落实重点。再看到海外大环境,全球半导体周期上行的影响下,据国家统计局数据,我国电子产品在5月份的进出口增速持续回升;后续倘使美联储降息预期升温,进而带动美债利率下行,创新研发驱动的泛科技领域有望持续表现强势。

 

我在管的$中邮科技创新精选混合C(OTCFUND|008981)$主要聚焦在大科技方向,TMT为核心仓位,在生成式AI由投入期过渡至应用落地期,我们将持续重点跟踪消费电子领域的动向,力争最大程度把握未来2-3年科技行业这一重要投资机会,更充分转化为大家的持有收益。相比较而言,$中邮健康文娱混合(OTCFUND|004890)$主要聚焦在本轮科技周期中有望爆发的MR的硬件和应用产业链,投资范围更加聚焦。大家可以视自身投资风格的偏好、预期收益目标和对预期风险的承受能力而进行选择。

 

 #AI创新赋能,消费电子迎来价值重估?#

 

数据来源:Wind,2024年6月11日-2024年6月17日,共计5个交易日,万得消费电子产业指数的单日涨跌幅分别为1.99%、1.22%、0.17%、0.68%、1.80%。指数过往涨跌不代表未来表现,市场有风险,投资须谨慎。

 

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。上述所提行业及个股仅作示例,不代表基金经理的投资推介,也不代表本基金实际持仓。本材料仅为宣传用品,不作为任何法律文件,也不构成任何法律承诺。有关材料观点仅代表特定阶段的个人观点,观点具有时效性,在任何情况下本材料中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议或承诺。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,根据自身风险承受能力购买基金。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。中邮科技创新、中邮健康文娱为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。基金投资人在投资前请确认已知晓并理解该产品特性与相关风险,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

 

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