昨日收评《明日还要跳水杀跌!》中,龙轩就提到成交量不足、小票科技暴涨后,必然面临着杀空间,然后拖累指数杀跌,大盘3000点也还会受到考验。对此,有少部分战友表示不同意,但从今日的行情来看,龙轩的观点算是正确的。

从消息来看,国新投资认购了港股通央企红利ETF首发份额。国新投资是正宗的国家队,其在港股也是买入中特估类高股息,龙轩认为这一方面是股息率确实很高,同时也顺便能提振一下港股,以便吸引更多的国际资本的回流。

而正是国家队继续力挺红利板块,不少大型央企港股上市的都大涨新高了,如中国海油、中国神华再创历史新高,港股四大行也从调整中重新崛起等。从而带领A股中的相关大蓝筹起来,如石油、煤炭等高股息资源股的继续走强,起到了一定护盘的作用

不过之前龙轩说过,在存量资金博弈下,这些大块头越是护盘上涨,则越会分流中小微个股的资金,从而让盘出现二八、甚至一九的极端现象。如今日两市就超过8成个股杀跌,其中深成指更是超过9成下跌,创指也非常明显被科创板虹吸。

其中近期涨幅巨大的题材,如我们预期一样高位跳水,长江通信、恒天海龙跌停板,英力股份成为负班长、跌幅近13%.还有斯迪克、威尔高、台基股份等的破位杀跌。这就是题材炒作的尿性,暴涨后必然是暴跌的,拿不准市场情绪我们就不要去碰。

须注意的是,在两市超过8成个股杀跌下,今日科创板表现却非常活跃,不少个股逆势大涨,其中20CM的也不少。龙轩认为这与近期管理层持续出台利好有关,如昨日出了所谓的科8条、同时支持科创板公司外延式并购,这就如10多年前的创业板一样。

叠加科创板上市5年,股价经历了大幅下挫、估值合理,这让市场开始吹科创板要走创业板13-15年大牛市了。龙轩认为当前科创要想复制创板当年那样的大牛市,概率非常小,这里除了科创板有50万投资门槛外,就是韭菜不够、市场个股数量也太多了。

如当前的行情,就像超生的贫苦人家,只有一条裤子。这两天中特估这个大儿子穿着外出,那题材、小票、白马与新能源这些兄弟就得光着屁股;而当小票、题材这些小儿子穿时,则是中特估、新能源等大兄弟光屁股。总之就是增量资金不足、存量资金又不断被消耗。

其实2019-2021年,白马与新能源的大牛市,已经消耗掉了未来几年牛市的根基,这批股民是借道公募基金入市的,现在基本都是高位被套路。这也是为什么一年来众多利好下去,行情却难有大起色的原因。因此,科创板要迎来牛市、钱从哪里来?

不过在AI革命、新质生产力成为国家大战略下,科创板尽管没创业板那样全面的大牛市,但结构性大牛股还是不少的,这考验着我们的选股能力。若难于选择的话,那相关指数也是可以考虑的,毕竟这几年来已经深度杀跌,风险已经充分释放。

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