【指数大盘回顾】

【行业趋势回顾】

【机构观点】

我们认为,沪指再度逼近3000点整数关口,盘中科创板次新股大涨,芯片股继续走强,但冲高回落较明显。

尤其市场成交依旧日低迷维持在7000亿附近,存量资金博弈下板块操作难度也随之加大。短期来看,市场期待较高的陆家嘴论坛不及预期,一定程度对市场情绪有所扰动。另外央行最新公布的6月LPR维持不变,市场降息预期落空。叠加海外科技成长板块持续上涨并对外资产生虹吸效应,近8个交易日北向连续净流出,指数再度陷入震荡调整之中。不过近日国新又再度出手认购了港股央企红利ETF,一定程度上体现了对市场的呵护信号。同时下个月也将迎来三中全会,并预期有较大的制度改革措施;产业方面积极拥抱AI等新质生产力,再次积极转型。总体来看,我们维持当下不宜过度悲观,耐心等待指数企稳。

配置上:一、关注红利高股息方向;二、建议关注设备更新、工业母机等新质生产力方向;三、重点关注美股映射下科技成长方向;四、三中全会改革预期方向及半年报业绩股。


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