科技行业 

双周点评

2024.6.10-6.21


一、行情回顾


2024 年 6 月 10 日到 6 月 23 日，申万计算机、申万电子、申万通信、申万传媒、恒生科技指数涨跌幅分别为 1.7%、6.6%、7.4%、-3.2%和-1.9%。Wind 统计的科技板块多数上涨，其中半导体、元宇宙、大数据、信创、人工智能、CHATGPT、信息安全、云计算分别上涨 6.3%、5.7%、4.0%、3.2%、2.8%、2.8%、2.0%和 1.7%。

数据来源：wind资讯，数据起止日期为2024.06.10-2024.06.21


二、重要新闻


1、根据 Canalys 对具有生成式 AI 能力智能手机市场的调研预测，2024 年，AI 手机出货量

预计占全球智能手机出货量的 16%，到 2028 年，这一比例将激增至 54%。从 2023 年到2028 年，AI 手机市场年均复合增长率（CAGR）将达到 63%。（IT 之家）

2、腾讯混元文生图大模型（以下简称为混元 DiT 模型）宣布全面开源训练代码，同时对外开源混元 DiT LoRA 小规模数据集训练方案与可控制插件 ControlNet。（腾讯混元）

3、OpenAI 首席技术官米拉·穆拉蒂（Mira Murati）预测了人工智能能力的快速发展，预计在未来“几年”里，用于特定任务的“博士级智能”或将出现。（新浪财经）

4、华为常务董事、华为云 CEO 张平安宣布盘古大模型 5.0 正式发布，在全系列、多模态、强思维三个方面实现升级。（IT 之家）

5、拜登政府下属的美国财政部发布一份长达 12 页的规则草案，要求对美国在半导体和微电子、量子计算和人工智能领域的某些投资进行监管，禁止或要求限制中国在 AI 和其他技术领域的投资。（钛媒体）

本材料提及的企业仅为行业研究所需而进行的展示与列举，不代表我司对其投资价值、市场地位等事项的认可或推荐。


三、后市观点


1、年度观点

全年维度看好 AI 行业的投资机会。

1）长期看，看好 AI 人工智能的技术革命，行业景气度和高增长或将陆续由上游半导体硬件，到终端和云等基础设施，再到软件和应用演绎。

2）短期看，苹果等科技龙头对手机、PC、XR 终端的重新定义或将持续带动行业景气度的上行。


2、短期点评

1）复盘过去两周，科技板块表现较好，消费电子、光模块等细分板块领涨。一方面，苹果 WWDC大会驱动了 AI 手机换机预期的好转，果链等消费电子公司表现较好；另一方面，光模块、PCB等下游需求持续高景气度，带动板块上涨。

2）展望未来，我们判断科技创新将成为新质生产力的重要引擎，看好未来可能被人工智能赋能的高端制造、科技方向，关注 AI 带来的 PC、手机、AR/VR 等终端创新，以及赋能 C 端、B 端各类应用的潜在机会。




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