上期我们在行业机会点中提醒关注反弹机会的电子板块,本周继续领涨,周度涨幅1.86%。

上周A股市场继续调整,其中上证指数、深证成指、创业板指均小幅下跌。

行业层面来看,电子、通信领涨全市场,主要受苹果AI布局,预期消费电子创新周期有望到来,板块估值提升叠加海外光模块需求上修影响;计算机板块中智能交通等景气度预期提升大的领域表现亮眼;周期方向表现分化,由于全球定价资源品价格出现反弹,石油石化、有色金属等板块表现相对较好,而内需方向继续低迷,地产、钢铁等板块表现较差;食品饮料板块景气较弱、跌幅居前,而农林牧渔板块相对抗跌。一起看看还有哪些板块值得关注?

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根据行业估值分位模型排名,本周排名前三为:建筑、钢铁、石油石化

根据行业拥挤度分位模型排名,本周排名前三为:电力及公共事业、银行、电子。

一、行业涨跌榜

上周涨跌情况

涨幅前三:电子(1.86%)通信(1.28%)建筑装饰(0.52%)

跌幅前三:房地产(-5.76%)商贸零售(-5.16%) 传媒(-5.12%)

(数据来源:Wind,申万一级行业(A股),数据截至2024年6月21日)

今年涨跌情况

涨幅前三:煤炭(15.33%)银行(14.75%)家用电器(10.78%)

跌幅前三:综合(-31.67%)计算机(-22.21%)商贸零售(-21.81%)

(数据来源:Wind,申万一级行业(A股),数据截至2024年6月21日)

二、行业估值分析

根据招财乐投顾行业估值分位统计,电力及公共事业、煤炭等7个板块的估值水平处于近五年历史90分位以上。轻工制造、消费者服务、建筑的行业估值处于近五年10分位以下。

三、行业拥挤度分析

根据招财乐投顾行业拥挤度分位统计,电力及公共事业、电子及银行3个行业交易拥挤度达到历史90分位以上,轻工制造、消费者服务、汽车等9个行业估值处于近五年10分位以下,近期市场成交量相对低迷。

四、投顾解读行业机会

01『机会点分析』

医药:海外医药大厂的新适应症获批对整体板块的情绪有所催化,前期医药板块全球整体反弹较弱,随着降息预期的逐渐定价和创新产品的落地,对板块整体融资环境和情绪有所提振,关注低位布局机会。

电子:科创与电子芯片板块随着大基金成立的消息催化,在逐渐走出底部,板块基本面仍处于弱复苏,但整体处于低位,部分个股接近2月低点,行业轮动有高切低的走势,关注板块的反弹机会。

02『风险点分析』

微盘股:指数下跌行情中小盘和微盘更容易超跌,跌破3000点后沪深300和上证50更受资金青睐,警惕短期小微盘风格受流动性影响的回调风险。

展望后市,市场调整或提供了逆向布局的时机,不确定性的降低有望推动股市“进二退一”式的震荡上升。投资者风险偏好或将继续改善并推动A股市场反弹,后续继续重点关注经济复苏情况,关注估值处于相对低位的医药板块,以及受益风险偏好提升的科技成长板块。

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风险提示:基金有风险,投资须谨慎。本材料不构成投资建议或承诺,过往情况不预测未来收益及表现。招商行业掘金风险等级为R3-中风险适合风险识别能力和承受能力为(稳健型C3)及以上的投资者。

投顾组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异,投资者参与投资前,应认真阅读投顾服务相关法律文件,在全面了解投顾组合策略的风险收益特征、运作特点及适当性匹配意见的基础上,结合自身情况选择合适的投顾组合策略,谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定额定期投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资顾问业务尚处于试点阶段,基金投资顾问机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。

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