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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $东岳集团(HK|00189)$
根据百川盈孚数据，6月制冷剂价格整体呈回调趋势，R32市场均价下跌2000元/吨，R134a市场均价下跌3000元/吨，R410a市场均价下跌1500元/吨。根据氟务在线最新报价，2024年6月24日R22、R32、R134a市场价分别上调1000、3000、1000元/吨至30500、33500、29500元/吨。
当前制冷剂价格经过近期小幅回调后有所回暖，尤其6月24日晚上，传闻制冷剂企业与空调企业的Q3长协或将落地，预期R32长协价格在3.6到3.8万/吨之间，价格大超市场预期，零售市场预计受长协订单影响，乐观情绪开始逐步蔓延。
其他品种情况：R22高位坚挺，或将继续上行；R134a挺价，价格有企稳回升迹象；R125非配套的单质产品价格仍有压力。同时，5月海关出口数据有所回暖，海外库存持续去化。
据海关总署数据，5月单月，我国HFCs单质制R32、R125/R143、R134出口量同比分别+1.5%、-23.2%、-11.7%（4月同比分别-13.5%、-65.1%、-19.6%）；HFCs混配制冷剂总HFC143a（≥15%）混合物HFC-125（≥55%，不含HFOs）混合物、HFC-125（≥40%）混合物、HFC-134a（≥30%，不含HFOs）混合物混合物出口同比分别-2.8%、-66.3%、-13.0%、-6.2%（4月同比分别-27.2%、-72.4%、-20.6%、-23.2%）。各品种出口均价同比、环比整体也有上升迹象。
整体上看，5月制冷剂出口数据显著回暖，预计6月将持续改善，海外库存去化初见成效，未来随着库存不断去化，出口价格具有较大提升空间，制冷剂淡季不淡，市场价格重拾涨势。
标的：严重利好巨化股份，相对利好三美股份和东岳集团
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