大家好，这两周大盘的问题昨夜我们复盘也剖析过，上周LPR、MLF、陆家嘴会议和IPO重启四连空；这周半年末流动性拮据、汇率7.3、新规方便上市公司套现三连空。不过这些利空都已经通过扎扎实实的下跌消化，今日大盘又有自发性超卖补涨的行为，但是机构抱团基建电力，游资炒作军工通信，各玩各的互不相干，然后成交量也没有明显增加，没有补量的情况下，回落才是正常的，没回落我反而要担心接下来得补跌。
不过就像我们这两日分析的，从宏观来看，A股这几年的任务很重，起到融资救实体的任务，那肯定不会在这两年跌没，跌过头了自然会有高层次的力量救上去，楼市那么大体量都能硬拖两年再走经济规律，更别说A股了。从中观来看，近期A股跌的是流动性拮据，一部分原因是受6月月末+季末+半年末结算等的影响，不仅是A股，全市场流动性都拮据，但步入7月会立马恢复，所以7月初超卖补涨的可能性比较高。最后是微观，参考大摩前几个月的研报，大盘指数机会不大，关注主题板块阶段性10+%的抢反弹机会，这也是黑白今年一直在做的，而对A股过于乐观导致没做套等问题黑白接下来也会吸取教训做好。言尽于此，来盘板块。
房地产
地产这一轮不定级别回调温水煮青蛙，途中我应该认错部分做套的，但最终我怕套飞一直没做，不过跌到现在这个低值再做减法意义不大，黑白暂时持仓等下一次资金转向地产投机。其实近期不仅是地产吧，大部分板块比如证券、白酒、医药等，哪个不是向下跌了两位数，大环境太糟糕了。
港股
恒科-1.00%，黑白持仓的混合-0.45%，能少回调一些是一些吧。港股这两日回调的原因我们也分析过，汇率7.3利空+半年末流动性拮据，又遇到新规卖公司吓跑几个对冲点。不过等7月初流动性恢复应该会好起来，港市比A股早两年流动性干涸，现在反倒是国资要往港市注入流动性防范汇率问题，所以耐心等7月份的不定级别反弹，能扭亏获利。近期港市对比A股的大部分主题已经算抗跌不少了，但不要五十步笑百步，港市这次抢反弹黑白同样没做好。
AI
今日我暂时观察，等下个做多点。
芯片
今日我暂时观察，等下个做多点。
白酒
我暂时没有持仓，今日我观察等做多点。
证券
我暂时没有持仓，今日我观察等做多点。
美股
今日我打算继续中线做多。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$华宝致远混合(QDII)C$，+1200元。点评：这只基金持仓以美股大型科技股为主，覆盖美股科技七大巨头，英伟达正是第一大重仓股。前几天美股调整后、这几晚已经止跌重归上升趋势，基于海外AI发展火热给美股大型科技股带来新的增量点、点阵图显示美联储11月降息概率为100%、以及全球流动性还在高位，预计美股特别是大型科技股还将继续上涨，今日我中线做多华宝致远，近6个月业绩做到+20.82%，高出同时间纳指的+11.80%不少。
$华宝安享混合C$，+2000元。点评：这只是固收+红利策略增强的债基。用低风险的债券做底，然后一季度有约25%的红利策略持仓仓位做增收。今年在国内利率下行背景下，债市和红利资产将持续获资金流入，华宝安享这个组合风险可控的同时也有超额收益。C类刚成立，业绩参考A类，近6个月是做到了+6.18%，好于同类平均的+2.04%，今日黑白继续中线计划做多。另外讨论区6楼有3000-6.18的红包，黑白已经领取并使用，大家也记得去薅。
（二）减仓/调仓计划
无。
$前海开源金银珠宝混合C(OTCFUND|002207)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$
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