实盘投资记录-24年7月

当前基金仓位（7.13）：

7月收益： 1.37%，今年至今收益率为7.67%，同期沪深300为1.2%。资产分类，股票78.31%，债券5.53%，货币15.77%。

操作回顾及计划：

净值刷新了新高。五穷六绝七翻身效应还是有的，进入了七月净值一路走高，本月收益贡献比较大的电力、日本、纳指、越南基、拖累净值最多的集中在消费板块及债券持仓回调。美于周内发布CPI数据，6月同比上升3%，低于预估，核心CPI同比升3.3%，低于预估，连续数月降低降息预期强烈。市场波动加大，开始交易降息预期，风格切换明显，纳指科技股领跌，特斯拉止步连涨转而大跌。美小盘股大涨，美债大涨，高负债行业房地产、美生科涨，一直疲软滞后的罗素2000跳涨3.59%。周内道琼斯刷出历史新高，之前一直担心的纳指独涨交易集中，在这里出现了调结构的迹象，接着美股新财报季也近了，波动预期还会加大，像是临近了一个调持仓结构的拐点。近期纳指波动加大人气出乎意料的高涨，确实涨得好，涨这么多很多人嚷嚷着要转仓进场，是认真的吗？我当下比较纠结的点倒是纳指该不该调出些仓位，考虑持仓略高收益又很不错了。

欧洲前期震荡回调之后，部分股市继续反弹加强，不少回到年内前高。日本受汇率困扰，之前由于汇率表现太差，尽管日经股价走势抢眼，但投资这个市场的基金净值增幅被汇率吃掉了一大半。降息预期升起后，日元也出现了暴力反弹，前半年巴老爷子和跟着巴老爷子操作的贷日元买日股、贷日元买美债的策略很是吃香，这里是不是也近尾声了有待观察。而新兴市场里印度依然强势上涨，越南的阶段走势也不错。黄金依然强势。

A股在探底，这周走反弹，成交量还在低位，暂停转融券算是市场比较认的利好，市场期待更多的公平与透明，下周3000以下准备入场内网格交易。上周调仓砍了几个深坑的，操作上卖的时点有些欠佳情绪化了。下周操作计划总的思路还是按降息预期来调整配置。

声明：以上观点仅仅是个人的投资记录和总结积累，不作为任何投资建议。

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