昨天大落，今天大起，截至收盘，沪指涨0.23%，深证成指涨0.82%，创业板指涨1.25%。成交额超6500亿，上涨股票超4700只。教育、光伏、游戏、医药、房地产、风电板块涨幅居前，铁路公路、保险、贵金属板块跌幅居前。（choice，2024.8.6）
【热点追踪】
【日韩股市大反弹：日经225指数涨超10% 日经期货向上触及熔断】
日韩股市大幅高开，日经225指数开盘后迅速大涨逾3200点，涨幅超过10%；韩国综合指数开盘涨超4%。个股方面，现代汽车、SK海力士开盘涨近6%，三星电子开盘涨超5%，日本电报电话开盘涨超3%。（中国证券报）
【三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》】
8月6日消息，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局日前印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。其中包括，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用，满足周边地区用热需求。（界面新闻）
【再创新低！10年期国债收益率跌破2.1% 业内：8月或进入长债多空博弈的关键阶段】
7月央行降息“组合拳”后，长期国债收益率陡坡式下行，并试探新的合理区间。至8月5日，10年期国债活跃券跌破2.1%、30年期国债活跃券跌破2.3%，均再刷历史新低。（每日经济新闻）
【机构观点】
新华基金研究部：
短期来看，国内市场处于货币宽松先行，后续政策等待落地阶段，市场风险偏好阶段性企稳修复，有利于今年以来表现落后中小盘风格估值阶段性修复。往后看，市场风险偏好的真正企稳仍需等待经济高频指标的企稳或修复，经历了政策预期的反复博弈后，市场或倾向于右侧交易，短期或仍将呈现前期低位超跌板块的阶段性估值修复机会。
新华基金张大江：
海外市场动荡的传导有两种逻辑，一是不涉及系统性风险，海外风险偏好转向中国资产；另一种是对美国经济降温速度的认知加强，认为可能转向衰退，高估值的美国科技股大幅调整可能超预期。第一种更多对应预防式降息，更多交易没有衰退风险，以及经济放缓、美联储降息后的增长。如果是衰退式降息，则美债利率、美股承压更明显。从最新非农就业和失业率、通胀等数据看，更偏向衰退逻辑。但是以美国经济的韧性和目前的超高利率看，对应着可观的可降息空间，后边的衰退可能不会特别明显和长久。继续保持市场走势震荡轮动的观点，本周大概率会先反馈外盘的下跌，红利可能会稍好，科技股相对承压。
华泰证券：后续关键窗口期或在9月
外围市场近期衰退交易强化，但配置型外资暂未出现流入中国资产的迹象，外资再配置或仍需观测。短期缺乏经济数据证伪下，衰退交易的大方向难以逆转，后续关键窗口期或在9月。配置建议：以A50为底仓，关注景气回升的消费电子、造船。上周市场表现震荡，周中出现脉冲式反弹，或主要受到政策交易的驱动，但持续性有待观察，交易/政策/资金三重逻辑打开小盘股超额收益的行情，中证1000率先有所表现。目前进入半年报的披露期，市场或仍处于海内外基本面与政策的交易验证期。配置上，仍建议延续前期的配置思路：1）虽短期中小盘超额收益环境打开，但在供需两端压力下，持续超额收益能力或较为有限，凭借自身能力保持ROE中枢平稳，市场却沿ROE下行定价的资产——A50资产或仍为中期配置的底仓选择；3）进入半年报业绩的披露期，可关注业绩相对超预期且具备一定持续性的方向，如消费电子、造船等。
新华基金每日精选：
新华行业周期/新华行业轮换：根据产品季报披露，未来主要聚焦在红利、高股息、资源、优势制造等方面相对均衡配置。基金经理认为当前我国经济格局是大周期中枢下台阶，小周期缓慢修复，稳增长政策持续累积，会有边际效果。未来将结合估值和行业拥挤度，择机做波段调整。
新华鑫动力（002083/002084）：季报披露主要投资于新能源和新能源相关的制造业。当前行业各个环节价格触底，行业处于周期底部，尽管行业去产能和复苏的过程可能比预想的要漫长，但对行业未来不宜过度悲观。对于未来基金经理主要看好海上风电、核电相关板块。
新华纯债添利（A519152/B009104/C519153）：以中高等级信用债为主要配置，现阶段久期偏中短久期以获取稳定的票息，对于投资者有较好的配置价值。
#复盘记录#
#日经期货向上触及熔断，危机解除？#
$医药生物(SH000808)$
$光伏ETF(SZ159857)$
$新华鑫动力灵活配置混合A(OTCFUND|002083)$
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