年内基金“红包”已超千亿丨周五盘点

年内基金“红包”已超千亿

华安基金《周五盘点》，三分钟聊聊财经热点！

*年内基金“红包”已超千亿元！Wind数据显示，年内基金分红总金额已达到1091.23亿元，其中，债券基金的分红总金额为929.91亿元，占比约85%。权益基金方面，ETF、REITs等成为年内分红的重要力量。业内人士认为，分红使得相关产品具备了较高的确定性，更容易获得投资者的青睐。与此同时，分红也给基金产品带来了正面影响，有望在风险可控的情况下提升相关产品的收益表现。（来源：证券时报，2024.08.08）

*近年来，随着互联网销售渠道的崛起，基金产品的C类份额逐渐发展壮大。在渠道的推动下，不仅多只存量基金陆续增发C类份额，甚至部分产品的C类份额已经反超A份额；此外，在新发市场中，也有部分C类份额的募集规模高于A类。据不完全统计，目前已有1580余只基金的C类份额超过A类，此外，年内还有上千只产品出现“A减C增”的现象。业内人士表示，两种模式适合不同持有偏好的投资者。不过，C类份额非常受互联网渠道欢迎。一方面是互联网渠道客户以散户居多，比较偏好短期投资；另一方面则是后端收费的投资者体验感也更佳，能吸引更多的年轻客户。（来源：第一财经，2024.08.09）

*受日本央行加息、美国就业数据欠佳等因素影响，8月以来，全球市场波动加剧。尤其本周一，亚太、欧美市场纷纷遭遇巨震。海外市场大起大落，也让此前QDII产品中高溢价的跨境ETF或LOF有所降温。据Wind数据显示，截至8月7日，跨境ETF的平均溢价率为0.43%，而一周前还是2.22%。其中，多只热门QDII溢价率出现明显下降。业内人士分析，近期全球市场大波动，引发恐慌情绪，或导致部分投资者选择暂时离场，这可能也是一向额度告急的QDII基金放宽大额申购上限或恢复申购的主因。（来源：中国基金报，2024.08.09）

*在今年以来的分化行情中，权益类基金的业绩差距显著，从今年以来收益率来看，首尾相差近70个百分点。究其原因：一是市场风格发生了较大变化；二是部分基金经理投资策略遭遇挑战，押注赛道模式失灵，导致业绩差距巨大。Choice数据显示，今年以来，在4000多只主动权益基金产品中，截至8月7日，有800只基金取得了正回报。其中，260只基金今年以来净值上涨超5%，87只基金净值涨幅超10%，更有3只基金涨幅超20%。从表现较差的基金来看，截至8月7日，54只基金今年以来净值跌幅超过30%，部分基金净值跌幅超过40%。（来源：上海证券报，2024.08.09）

*基金转型是基金适应市场变化的重要方式。据Wind数据统计，今年以来截至8月8日，已有27只基金（仅统计主代码，下同）转型生效。从基金的转型方向来看，主要由其他指数基金转型为ETF（交易型开放式指数基金）联接基金、封闭式基金转型为开放式基金、定期开放式基金转型为持有期基金等。业内人士表示，市场情况发生变化、投资者的偏好和需求可能会随着时间变化而变化，那么基金管理人可能会根据投资者的需求调整基金产品。或者是根据监管政策调整而选择基金转型，如在资管新规要求下，多数分级基金进行转型。另在基金业绩不佳时，基金管理人也可能会考虑转型以改善产品业绩。此外，在产品生命周期末期，基金也可能会选择转型以延长其市场寿命。（来源：证券日报，2024.08.09）

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随着上证指数在2900点附近缩量整理，流入股票ETF的资金也转为观望，进入暂歇状态。据银河证券基金研究中心数据统计，8月7日，全市场股票ETF（含跨境ETF）资金净流出1.53亿元，这也是股票ETF在此前连续17个交易日“狂买”1875亿元之后，“抄底”资金暂时歇息。在业内人士看来，目前股票ETF单日的净流出量不到2亿元，远远小于此前的买入量，整体依然以净买入为主，可以说市场资金在用“真金白银”表达了对目前市场整体估值及后市机会的认可。（来源：中国证券报，2024.08.08）以上就是本期所有内容，咱们下期再会。

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