手上现在就这两只票，新泉股份先说下，收入增速复合预期。利润增速其实也复合预期。这也是为什么我在一季度没有利用一季报很好拉一把后，哪怕整体走势不行，我也依然择机减仓的原因！利润核心问题就是公司再次大幅扩张规模，利息支出财务费用增加。加上汇兑（去看看去年的2季度的汇率变动，所以去年二季度业绩很牛）损失严重。管理费用也因为新工厂投产增加。所以几个费用大幅增长，而利润其实跟去年二季度持平，经营上是正常的。在我减仓的时候也说过要关注汇率了，三季度汇率人民币大幅升值，利润端短期会继续承压。但是作为成长股，收入大于利润，只是近几个季度美国货币政策，会影响汇率比较大，所以我做一些规避。同样我也想分散投资，让自己的配置长期更安全。下游总体平稳，特斯拉这两个月国内销量反而略高于预期，欧盟对中国电动产业的税收政策，反而短期利好特斯拉
（因为税率很低）。吉利汽车，奇瑞汽车，理想汽车，蔚来汽车等销量总体复合预期，而且市场占有率持续提升！因为汇率变动巨大，今年新泉在利润端可能不会太好看，这个是小公司向外扩张的劣势，但是同样为未来的机会。因为汇率变动只会影响，变动最大的几个季度。一旦平稳就没有什么问题了，有时候市场是不会管的汇兑影响，记得18年初，我持有的亿联网络，也是为了规避汇兑，卖了部分仓位后面几个月根本不管一直涨因为人民币升值，中国资产就升值所以银行地产等重人民币资产是利好，或许今年银行股大涨也是因为这个吧，当然预判你的预判，当人民币真升值的时候可能涨太过的就利好出尽是利空了。新泉现在的情况是短期受汇兑影响，中期担心墨西哥和美国扩张新厂受新总统新政策影响，所以我选择择机减仓（仓位实在太重了），但是同样的如果新总统没有新政策，汇兑问题解决，该好的又会更好，这个就是预期差
所以对于新泉只要你不是超级重仓，个人觉得，敢砸就买点，涨多了可以卖点。长期依然是中国成本控制能力最强的公司！在建工程大涨，现金流大增，为下一次发展扩张。两个发展点，明年对外饰的和配套的大渗透大扩张（对接奇瑞的安庆工厂，以及理想汽车，奇瑞外饰增长，今年已经逐步小幅体现，比如保险杠，外饰等已经有大幅增长只是基础小），第二就是海外大厂，做得好就再次起飞，被政策搞估计要缓几年了
（美国跟墨西哥断链的概率很小，很小），当然对于我个人来说未来不会超级重仓了，因为中美关系，中国在美国的资产，都可能是隐患，但是不能走出去的公司确实长期缺乏成长性。中国需要有一些公司敢于走出去，等待中国彻底全面突围的时候就有超级优势，新泉在欧洲美国的扩张，类似于用自己1/3的资产去博弈翻倍的市场份额，作为一个传统行业其实受制裁概率并不大！输了就是3-5年缓口气，赢了就是3-5年市场份额翻一倍，还拥有了中国零部件企业全球领先的优势。个人观点仅供参考。再说中绿电，并网延期，新公司基本没有发电，就是那种差得不能再差了，底部转折点就好了！光伏装机从0.8g，变成8.1g，光伏发电6.6亿千万，其实基本上是去存量发的，新增装机都没动，按照这个比例，正常运转，应该有8倍左右增量
9月底，12月底还有2次大并网。公司也是在大扩张期，风险就是卖不出去电，但是国家国企央企投了几千亿新疆光伏电厂，全都消纳不了？让他们亏？可能性太小。3倍规模扩张利润翻一倍，这个市值也不贵
绿电替代火电大势所趋。而且中国资产随着人民币升值，电厂是纯中国资产不受汇兑影响，只收人民币，属于人民币升值比较好的标的，公司在人民币便宜的时候借了很多钱，未来人民币升值玩了一次高杠杆的低水位投资。中绿电总体仅仅反应了，去年的存量业绩！而今年6gw的光伏并网，后续还有8gw的并网，权益估计7gw左右的并网。没有体现，存量单gw基本是2亿利润左右，把增量打折，未来利润也会越来越好！最后谈下，纯炒股博弈的情况，市场最终要走出高低切换的，底部优质股票很多其实已经很低了，当然有些依然很高哪怕跌了很多
但是高位的中特估，所有的都不便宜，周期类的可能很高
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