一、盘面观察
截至收盘，沪指跌0.67%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.11%。市场全天震荡调整，沪指失守2800点再创阶段新低，创业板指相对偏强。总体上个股跌多涨少，全市场近3900只个股下跌。沪深两市今日成交额5594亿，较上个交易日缩量212亿。板块方面，医药商业、固态电池、保险、教育等板块涨幅居前，ST板块、油气、消费电子、有色金属等板块跌幅居前。
#收盘点评#
简评：市场这里和此前判断的一样，今天马上整体缩量下跌，结束了个股的反抽行情，前期的热点开始有退潮的苗头，整体市值跌破69万亿。这里我们发现当下市场红利股大幅度下挫，类似于中海油这么亮眼的业绩获利盘也是继续抽离，反而这里业绩糜烂的中证1000更加稳健些。外部的能量难以补充进来，目前是内部自我强弱调节状态中，或许需要等到中特估高股息止跌向上，小盘股再次暴跌才有机会走出良好的市场状态。这里经济换挡期的阵痛恐怕还会一直伴随。目前小盘股扎堆抱团，明显抵抗下跌，股指期货就是最好的表现，但我只能说，负隅顽抗恐怕会再重蹈1月份的覆辙。
二、板块观察
1、情绪热点
市场维持平衡状态的背景下，内部结构弱平衡进而震荡磨人。资金获利出逃且低位运作成本较高，导致低位的持续性一言难尽，基本上还是在抱团核心里面转悠。南都今天回落，固态电池超跌反弹的逻辑到底还是不如走预期的逻辑来的硬，$科森科技(SH603626)$封板，大众封死涨停，还是情绪拥挤的固化交易。整体受制于情绪的核心票抽血，走的是大家熟悉的小普涨结构，但是溢价方向不多。淘宝可以使用微信支付隔夜发酵的比较厉害，今天主要还是阿里巴巴（支付宝）、移动支付以及微信支付这些方向走强。同时本身盘口来看，软件和信创这些受到之前AI获利出逃，目前股价持续下跌，位置上也有反抽的性价比，还是当超跌反弹来看。具体个股上，御银股份一字抢位置，争取市场辨识度，仁东控股以及创识科技都是大涨。天源迪科反包，这个方向进入到了一个概念培育期，看看资金能不能从华为海思出来选择这个方向，做短线的朋友可以当轮动概念去做关注！#淘宝、微信支付“通”了#
2、其它
中字头方向盘内有明显异动。房地产受到这个房贷下降的影响，叠加超跌的传闻，今天短线资金进来博反弹了，房贷利率的逻辑不进一步赘述了，昨天讲了房地产这里还是要去等趋势资金，越是短线资金越是要注意，短线资金是没有格局的资金，纯粹通过新闻消息造势做个时间差的介入，有合力出来后才会考虑多呆一会儿。
三、个股观察
机器人产业边际更新。#机器人大会开幕，概念股迎炒作机会？#
四季度板块迎配置良机,9月核心标的或有超跌修复行情,主升浪大概率出现在10月,后续关注：
一、9月下旬供应链和t商务谈判进展及变化；
二、10.10特斯拉Robotaxi&FSD发布会,此为马斯克拿到股权后向市场证明特斯拉是科技公司而不是汽车公司的开始,紧接着机器人的展示将成为重头戏；
三、10月底-12月定点&量产节奏的确认:我们预计25年产量在3-5000台(部署2-3k,其余训练&配料),26年4-5万台,27年突破10万台;四、四季度OptimusGen3发布,最大变化在于灵巧手臂,灵巧手微电机模组用量有望大幅增加(单手臂10个朝上)。
建议：仍然是确定性为王,继续重视T链四大核心:$鸣志电器(SH603728)$、$北特科技(SH603009)$、三花智控、拓普集团。弹性品种:斯菱股份、峰岹科技、绿的谐波、安培龙、五洲新春等。
风险提示：机器人量产进度不达预期,大模型进展不及预期,产业链国产化水平不达预期。
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