周末复盘

周四的时候,我其实觉得HW这波报团,理论上,应该有抢跑的概率了。但实际上,这里并没有这种极致的抱团,实际上只有一批很小部分的选手笑到了最后,其他任何模式基本都无解了。。比如。折叠屏的情况。目前看就仅仅剩下XX科技还有零星的人在参与以外。其他的东西基本上都是兑现局,而负反馈反而更大。所以,从这里我们也必须得出一个结论。高度在不断打开之后,除了市场新出来的东西,其他的参与价值在不断的缩小。

周末的三折叠屏预约量非常惊人,所以,这会不会促使明天折叠屏回流,目前看还不好说。只是这种玩法的确很困难。

这边的HS,同样也面临了相同的情况,比如,这里的好上好勉强给了肉。这竟然是HS里面唯一能获利的机会。

而其他可比公司叠加的海思,实际上几乎没有了任何价值。如此,我们也可以在这里做出总结。纯可比公司套利是没有意义的。比如,雅创电子本轮完全没有跟风。虽然人家也是代销。润欣科技虽然跟了一天。但,那天属于深圳华强的反包。

由此可见。在不断报团的最后。只有反包才能有带动。因为这里的资金会觉得超预期了。

也就是我们看到的这一天,北交前强。可比公司等。都是市场最佳的选择。实际上,板块的联动节点,在不同的资金市场环境下,理论上,会出现不一样的情况。就是说。如果在5000亿的市场跟一万亿的市场下,他们联动的情况自然会不一样。但,有一点大概率不会变。

比如。7月24日的商业航天带动。如此情况下,商业航天爆炸。同样的情况,在爆炸的次日,其实也并没有跑赢中位数。另外,你明显可以看到,当时的情况2板的腾达科技是没有带动的。

原因很简单。当时市场C还在分歧中,整个市场也不知道到底该玩哪里的催化。只不过后边商业航天的逻辑赢了,整体市场开始攻击了。所以,你可以清晰的看到。在4进5的时候,这里的商业航天异常的爆炸。

而6进7同理。每天都有新的花样,都有新的东西,新的标在玩。

高度来到8板。市场强反弹。此时的商业航天玩的人少了很多。9板,照样有人在玩。10板同理。

所以,这印证了我前面的那一段。市场其实在不同的成交量之下,表现出来的结果并不相同。也就是说成交量够大,相对的带动就足够强。成交量不够大。。相对的带动就非常弱。

这一点。所以,你明显可以看到同样是高标的联动。8板到10板的华强没有对HS形成带动。。唯一在断板反包后的这一天出现了极强的带动。

这就是不同市场下的不同环境。所以,我们能做的就是根据市场的环境,去不断的增强对市场的理解。所以,这里有必要总结一下,他们的相同点以及不同点。

一、二板,三板都有可能带动概念的爆炸。2板带动之后,3板是弱分歧。3板带动之后,4板是强分歧。而来到5板又能带动一次相同的爆发。这里建议大家去看5板的腾达以及5板的华强对海思的回流情况。由于5板带动了回流,所以,6板自然是强分歧,这里能跟的自然就是绝对的辨识度。而来到7板,板块可以带动另外一次回流。从此之后,市场大概率只参与新出的东西,比如,新的互动,新的概念,新的公告。而板块如果有断板回流,这里是最后一次参与的机会。最终市场,最多可能选择一个跟风。比如,好上好这样的绝对对标。那么给我们的提示就是,在高标打出高度之后,要么报团,要么不参与,要么挖掘新预期。明牌的回流,一定要找寻到绝对的辨识度。

另外,华强带动了玄学的炒作。一般都发生在5板的位置。而行业+玄学的炒作发生在7板的位置附近。比如。5板的深赛格、深华发、深纺织A。两个是行业+深。一个是概念+深。而随着高度不断打开。行业+概念成为了首选。这里的腾达科技,芯瑞达,便是双料之下出现的联动。所以,行业很重要,概念很重要,玄学的名字炒作甚至在行业以及概念之前。这也就是为什么,深赛格在没有行业加持的情况下。还能走强的原因。

所以,当绝对高度继续打开的时候。市场终于选择了完全没有行业加持的深中华。这是无奈的选择。

而,当市场给出反包的时候。最终还会继续轮动回来。

而随着反包的不断打开。你可以看到这里就有人继续这么玩。

比如,这里行业完全没有优势的深圳XX。

那么你就可以情绪的看到一种炒作的路径。

深X+行业>行业+概念>深X>深圳XX。。由此,你又可以清晰的认知到一点。由于华强的这种超预期是非常小概率的事件。所以,深X、深圳XX这种炒作。日后都未必会有。那么,以后遇到5板C转A的时候,理论上要做的就是玄学+概念。那么,抱着如此的疑问去观察一下,同样类似的科森科技。是否在5板附近出现了类似的情况。

这里,的确发生了类似的故事。

那么同样的,这里6板时科技的故事就大概能知道了。只不过时间节点差了一点点。

那么,如果算上大富科技、星星科技当天的炸板。也就能清晰的感知到。以上结论,相对没有问题。那么,就可以推导出玄学+概念>行业+概念这种类似的情况。

如此,我们换一种方式也可以清晰的掌握到。在5板的这里出现了玄学+概念的炒作情况。这一点就刚好应征了华强5板的情况。如此,就更加清晰了。

所以,不管到什么时候,市场总会表现出他相似的规律性。而我们要做的就是掌握规律的情况下,用最小的代价跟市场匹配。

所以,这里10板的科森科技。看样子就是完全复制了10板的深圳华强。

那么问题来了。周末三折订阅超过200万。然后再这种情绪下。明天科森科技吃溢价被砸。但,后天可以顺利复制华强反包么?那如果能顺利复制华强反包。我们又应该去怎么样的先手。才能吃到这里的反包预期差呢?

那么复制之前华强的路径。理论上。可比公司这里是一种方式。近期的股性,理论上,是另外一种方式。这就是复盘的意义了吧。

祝好。

9.5盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章:9.5又要忆兄弟了?

承蒙各位老师厚爱与包容

一起学习…一起成长…

愿。我们一起玩的开心

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