近期，央国企改革的步伐明显加快，特别是在资本市场上，一系列引人注目的并购重组事件，不仅引起了市场广泛关注，也触发了A股相关板块显著波动。国企改革概念股今日早盘持续走强，截至午间收盘，板块中共有近20只个股涨停，阳普医疗20CM涨停，西域旅游涨幅达17%。
结合二十届三中全会精神以及新一轮央国企改革举措，机构分析指出，三个领域的央国企值得重点关注。
步入9月，央国企改革动作不断
9月2日：中国船舶拟吸收合并中国重工。中国船舶集团下属两家A股上市公司——中国船舶和中国重工均于9月2日晚发布公告称，双方正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。数据显示，截至9月2日收盘，中国船舶和中国重工的市值分别为1560.88亿元和1135.54亿元，两家超千亿市值的上市公司联合整合，是近十年A股资本市场最大规模的并购交易。
9月5日：国泰君安拟吸收合并海通证券。国泰君安和海通证券均于9月5日晚间发布停牌公告，国泰君安称，公司与海通证券正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。本次国泰君安证券、海通证券的合并，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业，属于重大无先例的创新事项。
9月6日：西域旅游的控制权变更。西域旅游于9月6日晚间发布公告称，控股股东天池控股与新疆文旅投签署《表决权委托意向协议》，天池控股将持有的3664.2万股股票的表决权独家、无偿、不可撤销、排他且唯一地委托给新疆文旅投行使。若表决权委托事项实施，可能导致公司控制权变更。新疆文旅投将成为公司控股股东，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。
9月8日：盐湖股份的实控人变更。盐湖股份于9月8日晚间发布公告称，公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖集团。同时，中国盐湖集团拟以现金购买青海国投及其一致行动人芜湖信泽青合计持有的6.81亿股盐湖股份股票。若本次转让实施完成，公司控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团，公司实控人将由青海省政府国资委变更为中国五矿。
近年来央国企改革政策不断加码
政策方面，银河证券指出，近年来央国企改革不断加码。首先，2022年金融街论坛年会上，中国特色的估值体系首次被提出。接着，2023年以来，新一轮国企改革主要举措包括：一是持续优化经营指标体系，二是强化市值管理，三是强化央国企科技创新，四是加大并购重组力度，五是加大资本市场对国资国企的支持力度。此外，二十届三中全会提出了未来国资国企改革的七大方向，深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力。
国务院国资委党委书记、主任张玉卓日前在答记者问时表示，总的考虑是要着眼于发展壮大实体经济，结合“十四五”规划的深入落实和“十五五”规划的谋划实施，以市场化方式推动国有经济的战略性重组、专业化整合和前瞻性布局，在更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，有力推动“三个集中”，即向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。
具体来说，我们将坚持两端发力、双轮驱动：一方面抓好传统产业强基转型，统筹推进设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新，用数智技术、绿色技术改造提升传统产业，推动高端化、智能化、绿色化发展；另一方面抓好新兴产业战略布局，深入实施央企产业焕新行动和未来产业启航行动，健全新兴产业培育机制，加大在新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等领域的投入力度，不断催生新产业、新模式、新动能。
哪些领域中的央国企值得重点关注？
结合二十届三中全会精神以及新一轮央国企改革举措，银河证券认为以下领域中的央国企值得重点关注：
一是涉及国家安全领域的央国企，主要涵盖能源安全、粮食安全、国防安全、信息安全等领域。新一轮国企改革深化提升行动首次将服务保障国家战略安全提升为国企改革重点。全国国有企业改革深化提升行动动员部署电视电话会议指出，要强化国企在能源、资源、粮食等重点领域布局，更好服务保障国家战略安全。二十届三中全会释放深化国资国企改革的信号，其中，“推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中”，央国企在国家安全领域的地位和作用将进一步提升。随着改革的深化，这些央国企不仅将在市场竞争中占据更有利的位置，还将在确保国家安全、促进经济高质量发展方面发挥更加重要的作用。
二是基础设施建设领域中的央国企，主要包括能源、交通以及水利水电等领域。中央企业承担了全国90%以上的油气供应，60%以上的电力供应，25%以上的煤炭供应，并建成了覆盖全国的大电网、电信网络。二十届三中全会指出“向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中”，这意味着基础设施建设中的央国企将承担更加重要的职责，不仅要推动基础设施现代化，还要提升应对突发事件的能力，保障公共服务的公平性和可及性。央国企将进一步加大在交通运输、能源网络、水利设施等领域的投入，以满足国家发展需求和人民生活需要。
三是科技创新领域中的央国企，主要涉及在新兴产业和未来产业的布局。二十届三中全会提出，要健全因地制宜的新质生产力体制机制，推动实体经济与数字经济深度融合，完善服务业和现代化基础设施建设体制机制，并提升产业链供应链的韧性和安全水平。在党的二十大报告当中列出的载人航天、探月探火、深海深地探测、卫星导航、核电技术、新能源技术、大飞机制造等重大成果，都是中央企业主导或者是参与研制的。在推进新质生产力发展的背景下，央国企将“向前瞻性战略性新兴产业集中”，推进“卡脖子”关键核心技术的攻关，提高科技研发投入产出效率，增强创新体系效能。
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