周三（9月11日）美国利率期权市场的交易员仍在押注美联储年内至少进行一次超大规模降息，只不过可能不会在11月5日总统大选之前动手。下周联邦公开市场委员会召开议息会议在即，美联储互换合约反映了对降息25个基点的预期，而更大幅度下调的概率微乎其微。然而，最近与有担保隔夜融资利率相关的期权活动表明，投资者越来越多地为美联储1月29日政策决定前降息约150个基点布仓。这与目前互换市场消化的情况相同。若要达到这一点，在不进行会议间降息的情况下，决策者们必须在1月份之前四次会议中的两次上实施至少半个百分点的下调。美国国债收益率周二因经济忧虑而下降，市场期待美国总统候选人的一场关键辩论，以及周三将公布的通胀数据，该数据可能有助于对美联储首次降息幅度的猜测。
美元指数震荡至101.50；非美货币小幅反弹，澳元兑美元到达0.6650，欧元兑美元回落至1.1030附近，离岸人民币到达7.12。现货黄金反弹至2518美元附近，现货白银来到28.44美元附近；原油反弹至66.50美元附近。
基本面: 荷兰国际银行经济学家表示，意大利前总理德拉基关于欧洲经济的里程碑式报告可能最终被证明是推动欧元区所需变革的催化剂。这位欧洲央行前行长本周呼吁采取更激进的产业政策，包括补贴，以及改革竞争政策和重塑欧洲大陆的资本市场。这份报告可能会打开变革的大门，欧洲经济困局源于欧元危机和缺乏更大胆的措施。
技术面: 欧元兑美元H4级别依旧震荡，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴附近继续收敛。欧洲经济目前的状况，包括丧失国际竞争力以及经济落后于中美等国家，不仅仅是疫情、战争和地缘政治导致的结果。
阻力支撑位：
第一阻力位：1.1080 第一支撑位：1.0970
第二阻力位：1.1130 第二支撑位：1.0920
基本面: 三菱日联金融集团指出，英镑可能进一步走高，因周二公布的英国就业数据令人们对英国央行今年晚些时候再次降息的预期产生怀疑。在截至7月的三个月里，英国就业增长超出预期。继上月开始降息的审慎决定之后，预计英国央行下次降息要到11月的货币政策委员会会议上才会进行。
技术面：英镑兑美元H4级别低位盘整，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方持续收敛。英国就业数据不太可能促使市场预期最早在9月19日的会议上降息，并强调11月降息也并非板上钉钉。
阻力支撑位：
第一阻力位：1.3140 第一支撑位：1.3030
第二阻力位：1.3190 第二支撑位：1.2980
基本面：如果美联储本月大幅降息，美国股市可能面临日元套利交易进一步平仓的风险。美联储最初降息幅度超过25个基点，可能会支撑日元，这将促使日元投资者在国内利率走高后撤出美国资产，令上月导致全球市场陷入动荡的模式重演。随着日本央行逐步退出货币刺激计划，日本国内需求进一步改善，未来几个月将再次提高利率。
技术面：美元兑日元H4级别再次回落，并依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD量能柱和双线在零轴下方接近死叉。美国短期利率的快速下降可能令日元进一步走强，从而促使美国风险资产做出负面反应。
阻力支撑位：
第一阻力位：142.60 第一支撑位：141.00
第二阻力位：143.50 第二支撑位：140.20
基本面：澳大利亚国民银行最新发布的一份报告显示，8月澳大利亚的商业信心指数下滑5点至-4点，远低于此前分析人士预测的3点。商业状况指数下降3点至3点，在7月小幅上扬之后又一次在长期平均水平之下走低。消费者支出的疲软正在蔓延到商业领域，导致商业投资增长年中陷入停滞。处于消费主导的经济放缓风口中的行业受影响最大。
技术面：澳元兑美元H4级别持续盘整，并依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方构成金叉。由于私人消费领域需求疲软，统计局最新发布的二季度宏观经济数据显示澳大利亚国内经济陷入低迷。
阻力支撑位：
第一阻力位：0.6700 第一支撑位：0.6610
第二阻力位：0.6740 第二支撑位：0.6570
基本面：周二，黄金市场正处于关键的转折点。金价在经历了显著的涨幅后，市场对未来走势充满了期待和不确定性。当前现货黄金价格在每盎司2520美元附近徘徊，与年初的水平相比已上涨超过20%。这一涨势主要受到美联储降息预期、央行强劲的购买量以及亚洲需求旺盛的推动。尤其是美联储政策的变化，成为推动黄金价格上涨的重要因素。
技术面：黄金H4级别小幅反弹，并回到48日多空分界线上方。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近金叉后进一步扩张。美国陷入停滞性通胀，黄金成为2024年终极防御性资产，取代债券资产。各国央行购买热潮巩固了黄金储备资产地位。
阻力支撑位：
第一阻力位：2538.00 第一支撑位：2500.00
第二阻力位：2557.00 第二支撑位：2482.00
基本面：欧佩克周二的月度报告显示，该组织下调了对2024年和2025年全球石油需求增长的预测，为连续第二个月下调。疲软的前景进一步凸显了欧佩克+在平衡市场方面面临的挑战。上周，欧佩克+在油价触及2024低点后推迟了10月逐步增产的计划。2024年全球石油需求将增加203万桶/天 ，低于上个月预期的211万桶/天。
技术面：原油H4级别再次回落，并逐步远离48日多空分界线。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。欧佩克指出，尽管有所下调，但需求增长预测仍高于疫情前140万桶/日的历史平均水平，仍与行业估计的上限一致。
阻力支撑位：
第一阻力位：69.00 第一支撑位：64.00
第二阻力位：71.00 第二支撑位：62.00
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