市场需要一个变量

大家好，我是海榕君。

今天A股还是太难了，两市又是3500多个下跌，中位数下跌0.6%，量能萎缩到5000亿。

早上开盘，红利板块低开低走，长江电力大跌4.63%，中国核电大跌5.19%，华能水电大跌3.79%，中广核电力大跌 4.61%。电力板块8连阴，今天加速下行，自7月见顶后已累计下跌16.46%。

能源板块也是大幅度低开，中国海洋石油 低开4%，中国石油低开2.33%。

红利板块大跌，除了能源价格大幅度下跌之外，最重要的一个原因是，Morgan Stanley周一的电话会议纪要，昨天晚上开始在市场上流传。

大致内容是，上面已经客观认识到“负通胀”，四季度将会有一些动作，包括收储地产、扩表、村里面加杠杆。

防御性的红利板块，因为前期涨的多，现在最害怕的就是，出台刺激政策，一点点细微的边际变化，就会带来大跌。

但是代表顺周期的消费和地产，也没有涨，只有产业趋势、出海方向还可以。

大家都是小心翼翼的，市场需要一个变量，一个足以引起市场质变的催化剂，但现在还没有，继续熬着吧。

说说其他的：

1. 晚上8点半，美股还有一个大事， 美股会披露CPI数据，市场预期同比+2.6%，前值是2.9%。上周，美股披露的失业率和非农就业数据，不是很好，也不坏，市场一直处于中间状态。

看了一些海外的分析，美股的逻辑比较神，我是真服了，三个利好一个利空。

 CPI小幅度低于预期，可以降25个基点，对股市是利好。CPI大幅度低于预期，可以降50个基点，不是抢救式降息，还是利好。小幅度高于预期，说明经济还可以，利好。大幅度高于预期，对经济是一种损害，利空。

2. 出口方向表现不错，逆变器阳光电源 +4.92%，扫地机器人 石头科技 +4.36%，充电宝安克创新 +3.68%，玲珑轮胎 +3.74%，出海占比49%的海尔电器 +3.38%，电动工具巨星科技 +5.83%。

特朗普旗下的媒体科技公司，盘前大跌15.25%，特朗普当选概率高的时候，市场对出口悲观，今天市场反着来。

3 .锂矿大涨， 上午有消息传言，宁德关闭了一个锂矿，盘后宁德回应，消息为真，准备对宜春碳酸锂生产安排进行调整。

4  中药也遭集采，华润三九大跌5.46%,  安徽医保局最近出了一个集采文件，医保定点机构和定点零售药店自愿参加。华润三九旗下的999感冒灵，前期依靠砸广告，占领了消费者心智，主要靠的不是医保渠道，但市场缺增量资金，有可能是医药基金经理在调仓。

今天A股信心还是不足，两市成交只有5000亿。

国家队又换方向了，今天中证1000ETF尾盘放量，国家队是打一枪换一个地方，前几天还在买创业板ETF，生怕韭菜褥羊毛。

就这么多了。

20240911