香港万得通讯社报道，人工智能、物联网等新兴产业的发展，为半导体市场注入新的活力。近期机构密集调研半导体相关公司，半导体ETF（512480）已连续五个交易日实现净流入，居行业ETF首位。
半导体ETF连续五日净流入
半导体板块正在成为资本市场的焦点，吸引了大量机构资金的关注和投入。
据Wind数据，从ETF基金行业指数分类来看，近一周半导体ETF（512480）、信息技术ETF（159939）份额变化明显。
其中，截至9月10日，半导体ETF（512480）已连续五个交易日实现净流入，居行业ETF首位。规模方面，截至9月10日，半导体ETF（512480）最新份额为322.29亿份，最新规模为207.88亿元。
从上图不难看出，3月下旬开始，大资金借道股票型ETF入市的趋势明显，这一现象反映了投资者对半导体行业的信心。
产业资本持续投入
随着全球科技竞争日益激烈，半导体产业的重要性日益凸显。
9月11日消息，江苏无锡集成电路产业专项母基金成立，出资额50亿元。
9月4日消息，深圳鸿芯微纳技术有限公司发生工商变更，新增深圳市引导基金投资有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（国家大基金一期）、鸿芯创投（深圳）企业（有限合伙）为股东。
其中，国家大基金一期认缴出资额4.9581亿元人民币，持股比例38.7357%，成鸿芯微纳最大股东之一。
今年7月，国家大基金二期投资重庆芯联微电子有限公司，认缴出资金额达21.55亿元，持股比例达24.77%。
据悉，国家大基金目前共有三期。国家大基金一期于2014年9月成立，募资1387亿元。国家大基金二期成立于2019年10月，注册资本2041.5亿元。
今年5月24日，国家大基金三期成立，注册资本高达3440亿元，高于此前国家大基金一期、国家大基金二期的注册资本。
截至2024年6月末，国家大基金（一期、二期）共出现在逾30家A股公司前十大流通股东名单中。
机构看好半导体周期复苏
据美国半导体行业协会：2024年7月全球半导体行业销售额达到513亿美元，同比增长18.7%，环比增长2.7%，连续9个月同比增长，为历史次高；其中中国半导体销售额为152.3亿美元，同比增长19.5%，环比增长0.9%。
国信证券表示，全球和中国半导体销售额均连续9个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅，7月全球半导体销售额达到历史次高。半导体仍处于较高景气度阶段，相关企业从收入改善逐步进入利润改善阶段。
在战略投资的推动下，半导体设备市场已经恢复增长，2Q24全球半导体设备销售额同比增长4%至267.8亿美元，其中中国半导体销售额同比增长62%至122.1亿美元。
东莞证券指出，随着2024年半导体行业开始复苏，展望下半年，在AI发展和国产替代的双重加持下，半导体行业有望延续复苏趋势，板块业绩或将实现逐季改善，相关投资机会值得关注。
中银基金认为，受益于全球AI产业高景气与产业新周期的光模块、消费电子以及半导体等板块值得重视。
汇安趋势动力股票基金经理单柏霖预计，2024年下半年半导体产业周期的上行趋势将继续延续，相关企业有望获得较大的业绩弹性。
银河创新成长混合基金经理郑巍山表示，看好半导体周期复苏产业链。本轮半导体产业的库存周期演绎得较为充分，除了手机、电脑或存在季度性补库机会，其他智慧物联、家电、汽车等或处于平缓消化和平缓过度的状态。总体来说，行业已经见底，目前或处于上行周期初始阶段。与此同时，人工智能、新能源汽车、智能制造、物联网等新兴产业的加速发展，或成为推动半导体市场持续前行的新动能，由此带来半导体市场需求持续增长，促进半导体企业蓬勃发展。
机构密集调研
从机构动向来看，近期券商、基金公司、险资等密集调研半导体产业链相关公司，积极寻觅投资机会。
据Wind数据，近一个月来，半导体、芯片行业机构调研数量超过4000次，20家公司机构来访量超过70次。其中，澜起科技、安集科技、芯源微、晶盛机电、紫光股份、紫光国微、中微公司、韦尔股份来访量在150次以上。
梳理机构调研纪要发现，机构非常关注企业未来规划、利润情况。
安集科技表示，公司始终坚持“立足中国，服务全球”的战略定位，持续深化化学机械抛光液一站式和全方位服务；进一步拓宽功能性湿电子化学品品类；在自主研发的基础上，引入电镀液及添加剂的国际合作，逐步覆盖多种产品品类。同时，在继续扩大国内市场份额的基础上，加大海外业务发展力度，加强投入和软硬件资源配置，积极加速海外市场拓展，进一步提高全球市场占有率，实现销售稳健增长。
紫光国微表示，公司没有以毛利率为目标决策经营方向。价格实际上是市场化问题，价格的变化有市场竞争、供需变化以及在保证产品质量基础上的硬成本等多种因素。随着公司产业化规模、自动化、信息化水平的提升以及上下游产业链的建设，成本得到有效控制。希望未来在保持合理毛利率水平的前提下，在行业中更具竞争力。
来源：Wind
$半导体ETF(SH512480)$$澜起科技(SH688008)$$安集科技(SH688019)$
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