假期后第一天，喜迎破位。眼见2700破了，下午国家队出手狂拉，最终沪指涨0.49%，但全市超3600只个股下跌。
大家看我下面今天这张行情图，里面至少告诉我们三个重要信号：
1、市场陷入涨指数，不涨个股；或者涨个股，不涨指数的怪圈。
2、除了国家队，依然没有增量，甚至大资金还净卖出128亿。成交量有跌倒历史地量，只有不到4800亿。
3、昨日涨停板块今天平均-1.83%。
这三个重要信号说明了三个关键问题：
1、目前市场最大的问题就是流动性问题。
在这种情况下低估值、高股息的板块涨，就会对中小盘的成长板块造成抽血效应。
所以对应的行情很多时候大盘指数与个股上涨数量之间，呈现反指标。没办法，八个锅七个盖，不怕锅多一口，就怕盖子没有。
2、国家队成为目前唯一的增量资金。
不信大家看一个数据：
9月13日，上交所发布《ETF投资交易白皮书（2024年上半年）》显示，上半年非货币类ETF市场净流入资金规模达4617亿元，宽基ETF净流入额达4076亿元。
但是上半年国家队净买几只宽基指数ETF就高达4600亿，所以除了国家队在苦苦支撑，其它的甚至在不断卖出。
3、抱团涨停的高位涨停股在加速回调。
涨停板块今天大跌。比如节前炒作的海南板块，所以这里追高就容易被闷杀，高标个股注意风险。
……
今天光刻机板块集体涨停，不过这里大何也要提示一个风险。
工信部发布了《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，里面关于光刻机的，周末在圈内疯传。
荷兰那边在老美的压迫下，刚刚宣布进一步对光刻机出口严格限制，这个消息一出，无疑刺激了市场炒作国产替代的情绪。
但是要注意，名单公布的氟化氩光刻机具有65纳米以下的分辨率和8纳米以下的套刻精度，能够支持28纳米工艺芯片的量产。
也就是说，在成熟制程的芯片领域，咱们已经有了国产替代的能力。但和咱们想象的高制程的芯片之间，还是有一定的差距的。短期注意炒作的风险。
这次光刻机目录最大的意义，就是说明国产在相关技术方面已经取得重大突破，迈出了重要的一部，也为未来突破更高制程的光刻机打下基础。
……
社保基金最近大手笔出手了~
9月17日消息，社保基金拿出70亿元战略投资国投电力，成为第三大股东。而就在两个月前，社保基金才出资120亿元投了中国核电。
社保基金的投资风向标向来就有很强的借鉴意义。
因为社保的特殊性，在某种意义上来说，社保基金亏不起，它的目的就是来赚钱的。所以社保基金投的方向和公司，都是经过严格筛选出来的。
而过去22年里，社保基金在企业年金、人寿保险资金里面也确实是最会赚钱的。
从2001-2022年，除了2008、2018以及2022年这几年特殊的情况之外，剩下的19年社保基金都是赚钱的，并且年均投资收益高达7.7%，总收益高达1.4万亿。
即使算上亏损的这三年，社保基金平均投资收益率也高达6.4%。所以一般社保基金投哪里，哪里往往就是机会。
另外，社保基金可是根正苗红的国家队，是最了解国家政策方向的。在中国投资，跟着国家政策走，基本都不会出错。而这次社保基金大手笔的出手，有两个共同的特征，一个是清洁能源电力方向，一个是国资委旗下的国企公司。
这几年，能源安全成为全球关注的重点，也是国家长期坚决支持和发展的方向。能源电力方面，去年累计投资超1.4万亿，今年政策再加码。所以社保基金这次连续加码，值得我们思考。
而社保基金为什么这么赚钱？其实操作思路也值得我们借鉴：
1、低价买入优质资产，并且长线投资。
2、紧跟国家政策。
3、社保基金有严格的仓位限制，必须遵守分散持仓、分散风险的均衡配置。从不重仓押注单个公司和板块，更重要的是做基金组合配置资产。
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