行业动态 | 9 月 18 日，美联储意外宣布大幅降息 50 个基点，将联邦基金利率的目标区间降至 4.75%-5.0%，为四年多以来首次降息。鲍威尔强调，投资者不能假设降息 50 个基点就是未来新的节奏，未来可能加快或放慢降息的步伐，甚至选择暂停降息。现货黄金一度飙升并突破 2600 大关，但在鲍威尔发言后暴跌。同日，印尼央行降息 25 个基点；报告显示中国、日本双双抛售美债；波音上万名员工遭强制休假。
印尼央行降息 25 个基点
印尼央行宣布，将关键利率下调 25 个基点至 6%，低于市场预期的 6.25%。东南亚各国央行正处于降息周期的门槛上，此前菲律宾已于 8 月份采取了降息措施。东南亚地区的降息趋势，为投资者提供了新的机遇。随着美联储降息已成定局，东南亚地区的资产变得越来越诱人，投资者正蜂拥而至，争相布局这一潜力巨大的新兴市场。
中国、日本双双抛售美债
美国财政部公布的国际资本流动报告（TIC）显示，十大美债持有国家地区中，7 月只有四个增持美债。由于美联储暗示下半年开启宽松周期，美国的两大海外“债主”——中国和日本在 7 月双双抛售美债，日本持仓环比下降 37 亿美元，连降四个月，总持仓降至九个月以来最低；中国大陆的美债持仓环比下降 32 亿美元。
波音上万名员工遭强制休假
波音公司首席执行官 Kelly Ortberg 向员工宣布，由于上周五约有 3 万名机械师罢工，导致波音无法正常生产，现金流受到影响，波音决定让万名白领员工，如美国高管、经理和其他员工“暂时停工休假”（furlough），每隔四周休假一周，直到罢工解决为止。此前，波音已暂停招聘和涨薪，并让不重要的外包人员暂时停工。
四年来首次降息，今年还再降 50 个基点
美联储在货币政策委员会（FOMC）会后意外宣布大幅降息 50 个基点，将联邦基金利率的目标区间从 5.25%-5.50% 降至 4.75%-5.0%，为四年多以来首次降息。
自 2022 年 3 月至去年 7 月，美联储已连续 11 次加息，累计加息 525 个基点，并自去年 7 月以来连续八次会议按兵不动，将政策利率保持在 2001 年来高位。
然而，本次降息决策并未得到全体 FOMC 投票委员支持。声明显示，美联储理事鲍曼投票反对降息 50 个基点，支持降息 25 个基点。
图片来源：Reuters
美联储点阵图中位数显示，美联储 2024 年将累计降息 100 个基点，即在 9 月降息 50 个基点后，预计在 11 月和 12 月的会议上将再次下调 50 个基点；到 2025 年，预计将有四次降息，2026 年则计划两次降息。
美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美国就业下行风险加重“值得关注”，对通胀上行风险消退“感到鼓舞”，“我们一直等待着，我认为这种耐心确实带来了回报，我们相信通货膨胀将持续迈向低于 2%，所以我认为这就是我们今天采取这一强有力举措的原因。
鲍威尔强调，投资者不能假设降息 50 个基点就是未来新的节奏，数据将推动货币政策选择，美联储可以加快或放慢降息的步伐，甚至选择暂停降息，未来将逐次会议决定行动，“这次降息 50 个基点并不表明我们急于采取行动。”
鲍威尔鹰派发言，金价破 2600 大关后收跌
美联储降息的决议公布后，美股走高，美债价格反弹、收益率下行，黄金拉升。然而，由于鲍威尔在发布会称，美联储并非急于降息，也警告不要将大幅降息视为未来的常规节奏，发言中的鹰派倾向令美股三大指数由涨转跌，美债收益率也抹去跌幅重新转涨，黄金冲高回落。
美元在触及逾一年低位后回升，使得黄金对持有其他货币的投资者吸引力下降；美国 10 年期国债收益率升至一周最高，也令金价承压，现货黄金一度刷新历史新高后收跌。
图片来源：TradingView
美联储宣布降息 50 个基点后，现货黄金一度飙升至 2600.15 美元/盎司，创下历史新高；但在鲍威尔讲话后，金价出现暴跌，最低跌至 2546.79 美元/盎司。截至收盘，现货黄金日内下跌 0.4%，收报 2559.19 美元/盎司。19 日亚市早盘，金价交投在 2557 美元/盎司附近。
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