【说明：影子账户是券商的一个投顾业务，介绍说订阅后会每月推荐两次股票标的和建议的仓位，策略属于稳健型，历史收益率数据显示能跑赢沪深300大概20%。我订阅了这个业务，主要是对影子账户的内容做记录分析，换个角度去看市场的调性，只为研究使用，不作为任何建议】
昨天是券商推送了2024年9月第二期的影子账户配置信息的日子。由于事情太多，没来得及更新，今天找时间给补上。
截至当前已累计更新10期了，下一次调仓更新日期是2024/10/8。
一、往期回顾：
我们把每期的数据按照个股数量、行业、市场风险展望三个维度做了个统计，以便于对比。
1、从单期胜率上看，上一期的的收益率是-4.57%，但也跑赢了沪深300，总体来看历史9期中有5期跑赢，胜率55.55%；
2、历史组合累计收益率-9.07%，沪深300累计收益率是-11.04%，下图为收益率堆积对比。从图中可以看出券商的推荐配置略优于沪深300的表现。
3、在个股表现方面，上一期表现最佳个股是600999招商证券：上涨了3.03%，推荐的仓位是18.33%。历史最大涨幅点阵图如下：
二、当期解读：
1、数量：
数量上与上期一致，也是9只股票，风格上延续大盘价值风格。
2、行业：
（1）本次调仓后的行业配置主要集中在保险、多元金融、证券，化工等。从大层面来看，这个季度的主要目标是抓经济。美联储降息，国内大概率也会跟进。
（2）在其他行业的仓位建议是45.48，占比上较上一期的33.29%大幅上升12.19个百分点，变化幅度比较明显的，由此可见，虽然建仓的个股数量没有变化，但行业的相关性显著降低了，显然行业配置上有分散的趋势，这里反映的是对后续市场的谨慎态度，分散仓位分散风险。
（3）本期最低仓位是6.42%，最高仓位是21.07%，与上期差异不大。具体个股仓位配置的众数为10%，在均值以下，同样表达保守的态度。
从数据结构上来看，概括来说，分散在8个不同的行业，行业内个股体现为集中。前后对比来看是从第二象限到第四象限。
3、市场风险展望
（1）谨慎看空；
（2）行业方面，适当关注非银金融和家电等；
4、具体标的
风险提示：文中所分享案例及过往历史案例，均只作为逻辑和思路的学习辅助，观点仅供参考，不构成任何投资建议，也不作为操作依据，据此入市，后果自担；投资有风险，入市需谨慎。
【END】
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