保变电气成龙成妖过程

深圳华强见顶快速地板，保变电气6天4板（国企改革+重组）

 9月9日深圳华强见顶快速地板，（大众交通天地板），科深科技天地板，老百姓大盘庄股5板（医药），日发精机5板（机器人），天茂集团4板（金融），保变电气6天4板（国企改革+重组）

9月10日深圳华强-4开秒地板（大众交通大单地板），科深科技大单地板，老百姓大盘庄股-4开秒地板，日发精机平开秒地板，保变电气7天5板炸板（国企改革+重组），天茂集团低开秒地板（金融）

9月11日深圳华强下跌中继，（大众交通大单地板），科深科技大单地板，老百姓大盘庄股大单地板，日发精机爆量出货，前龙风险释放第三天保变电气8天5板反包（国企改革+重组），天茂集团9天7板反包（金融）

9月12日深圳华强续跌下跌中继，（大众交通大单地板），科深科技大单地板，老百姓大盘庄股大单地板，日发精机爆量出货，前龙风险释放第4天保变电气9天6板反包2板（国企改革+重组），天茂集团10天8板反包2板炸板（金融）

9月13日深圳华强续跌下跌中继，（大众交通大单地板），科深科技大单地板，老百姓大盘庄股大单地板，日发精机爆量出货，前龙风险释放第三天保变电气10天7板反包3板（国企改革+重组），天茂集团11天8板反包（金融）

9月16.17日（周一周二放假）

9月18日深圳华强续跌下跌中继，（大众交通大单地板），科深科技大单地板，老百姓大盘庄股大单地板，日发精机爆量出货，保变电气平开地板拉起地天11天8板炸板，炸板原因风险二次释放（国企改革+重组），天茂集团地板开冲高出货淘汰，海南海药（最高板）秒地板，华映科技（深圳华强补涨）秒地板，双成药业4板首唯最高空间板

9月19日深圳华强续跌下跌中继，（大众交通大单地板），科深科技大单地板，老百姓大盘庄股大单地板，日发精机爆量出货，前龙下课//保变电气地天板反包（国企改革+重组），双成药业5板大单一字板

9月20天保变电气成妖（国企改革+重组），深圳华强续跌下跌中继，双成药业6板大单一字板

 9月23日深圳华强续跌下跌中继，（大众交通大单地板），科深科技大单地板，老百姓大盘庄股大单地板，日发精机爆量出货，前龙风险释放第三天保变电气8天5板反包（国企改革+重组），天茂集团9天7板反包（金融）9月24日深圳华强见顶（大众交通天地板），科深科技天地板，老百姓大盘庄股5板，日发精机5板

9月25日深圳华强见顶（大众交通天地板），科深科技天地板，老百姓大盘庄股5板，日发精机5板

9月26日深圳华强见顶（大众交通天地板），科深科技天地板，老百姓大盘庄股5板，日发精机5板

9月27日深圳华强见顶（大众交通天地板），科深科技天地板，老百姓大盘庄股5板，日发精机5板

9月30日深圳华强见顶（大众交通天地板），科深科技天地板，老百姓大盘庄股5板，日发精机5板

9月9日强度第一 国企改革 券商、船舶、盐湖提锂等行业龙头密集重组.. 涨停最多的题材 泛医药 20个 泛国企16个
第二 医药三部门发布医疗领域开展扩大开放试点工作的通知，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断等业务
第三 民营医院 三部门：拟允许多地设立外商独资医院
第四 医疗器械市场消息称有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率
第五 汽车零部件
第六 消费电子华为将于9月10日举办新品发布

医药虽然最强但是排除复旦复华下午没有有效涨停
复旦复华走的是医药还是国改不好说
国企改革是上午下午都有涨停
而且梯队完整，有多个前期反包票

国企改革成C位16只涨停，保变电气反包2板。

9月10日强度
第一 华为概念  全球首款三折叠手机华为Mate XT发布
第二 国企改 上海国资委：推动跨集团、跨层级战略性重组
第三 充电桩  改委发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知
第四 消费电子 全球首款三折叠手机华为Mate XT发布
第五 通信  英伟达GB200有望12月量产；消息称全光交换机或迎来突破
第六 并购重组
第七 酿酒 1057 国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》
第八 平台经济 1030

倒数

智能驾驶 保险 参股金融 医药


日内最强题材 华为概念
日内最强细分 华为鸿蒙
涨停最多的题材 华为+消费电子 13个 国企改革 7个

题材主线退潮，所以其他题材开始轮动
昨天最强的国企改革今天分歧，走了半日游，下午没有有效涨停
昨天次强的医药昨天半日有游，今天直接走分歧。
这里上午偏国企改革
下午共振指数回暖的是大科技，然后后半程资金回流华为和消费电子。
所以整个市场进入混沌没有主线状态。
下午发酵的华为和消费电子，因为是下午发动，并且共振了指数和情绪
那么起码延续到明天上午是没问题的
所以恭喜下午出手的兄弟姐妹，明天上午吃肉了。


如果明天开不修复，短期10cm要走弱。深圳华强-4开秒地板（大众交通大单地板），科深科技大单地板，老百姓大盘庄股-4开秒地板，日发精机平开秒地板，保变电气7天5板炸板（国企改革+重组），天茂集团低开秒地板（金融）

9月11日周期角度
泛华为 内部主干线 华为海思 第20天
次主线消费电子13天强度
第一 锂电池 6691 消息称宁德时代暂停江西锂矿生产；碳酸锂期货主力合约涨超7%
第二 充电桩 2766 发改委发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知
第三 保险 1628
第四 光伏 1618 特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝
第五 国企改革 1618 上海国资委：推动跨集团、跨层级战略性重组

轮动看3天持续，那有持续性3天的题材啊
就一个国企改，这个是风偏，很多题材都叠加
分歧后还能弱转强看高看一眼
现在不管啥题材先看三天持续性
没有就不要瞎接力，错了太疼了，这里容错率非常低。

9月12日这里国企重组预期包含了实控人变革细分/股权转让细分 并购重组细分/现在也没法锚定谁是核心/情绪上肯定是双成药业，亏损公司收购了芯片优质资产，跨界重组/天天封单巨大，然后么有成交，这个应该是好多个一字板//所以情绪上都在围绕他发散。
不管怎么说，国企强度有了4天持续性，需要重视，就是不知道换手的/以谁为核心。

华为鸿蒙分之也走了3天的持续性，常山北鼻是核心，未来看这个板块分歧后是否//还能分歧转一致。强度
第一 国企改革//证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期” 日内最强题材 国企改革/日内最强细分 信创
第二 数字经济//央国企信创进入最后三年，有望迈入新一轮加速期
第三 海南 / 财政部等五部门发布关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知

第四 并购 / 证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”
第五 股权转让 /证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”
第六 华为概念 /全球首款三折叠手机华为Mate XT发布
第七 医药 1/

涨停最多的题材 国企改革重组预期 17个 信创鸿蒙7个 海南6个

9月13日题材强度
第一 国企改革  证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”
第二 保险 券商龙头密集并购重组第三 股权转让证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”
第四 并购 证监会：证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”第五 北交所
第六 房地产 博博社这个东西又吹周末利好。

日内最强题材 国企改革//日内最强细分 房地产开发
涨停最多的题材 国企改革重组预期 24个

主线华为和消费电子
板块基本就是一个弱反后，连续A
退潮凶猛也没有一个像样的反抽修复

这里轮动题材死的太快了，很多都删除了。
那么当下国企改+并购重组，因为天天双药顶百亿级别隔夜
所以这里突然就爆发了。
本身周三后这个方向就开始走弱了，周四就应该分歧。
结果周四双药大单超预期了，周五大单继续加大，同时清哥讲话
导致这个方向高潮了。这个题材5天，那么刚好共振 华为消费电子的退潮启动。

退一走出来的题材主线，主观不看好。

这个本质就是，老周期的资金需要再退二，退三后才会全部离场。
而真正老周期的节点是每一次修复反抽，资金才会减亏离场。
而真到那个点，退一走出来的新题材，后劲不足了。容易被新出来的题材卡掉。

不管怎么说持续了5天。当下国企+并购，就是当下的主线主流
天茂 海南 保变谁是龙头？你说谁都有不服的
所以这个先看，一个风偏加持的 过度周期。

9月16.17日（周一周二放假）

9月18日周期泛华为 内部主干线 第23天//次主线消费电子16天退潮6天//穿越题材国企改革持续性6天/下跌一第一个发酵的题材医药没了//国企改穿越过来了。
强度
第一 芯片/工信部推广国产KrF光刻机
第二 国企改革/证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”
第三 房地产 /市场消息称有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率
上千强度就三个，今天新的轮动题材是芯片光刻胶 半日游
下午资金回流房地产金融还有华为鸿蒙等
比较乱。由于都是叠加国企改辨识度的所以国企改从强分歧变成了弱分歧。今天资金做的是老周期的修复
和新题材高跌切，放弃了中位品种//而低位品种实在是不能打，而且不和指数共振
所以资金回流了国企改//在下午这么强的回流下//国企改的板块龙头保变电气反复炸板竞价抢跑//说明这里保变今天在走抱团属性。/关于国企改这个风偏维持原判，退潮一阶段走出来的题材概念//很难直接走出新周期。这里能扛过这里波分歧，再次分歧转一致高看一样，定位为穿越三周期//如果不能，那么依然是穿越过度题材周期。
深圳华强续跌下跌中继，保变电气平开地板拉起地天11天8板炸板，炸板原因风险二次释放（国企改革+重组），天茂集团地板开冲高出货淘汰，海南海药（最高板）秒地板，华映科技（深圳华强补涨）秒地板，双成药业4板首唯最高空间板

9月19日周期强度
第一 国企改革 /证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期” 国常会：大力发展股权转让、并购市场
第二 酿酒 /龙头触底反弹 美联储降息 构建多元化失望供给体系 网红事件催化
第三 食品饮料 /美联储降息 践行大食物观，构建多元化失望供给体系 网红事件催化
第四 金融科技/第五 智能电网 /第六 芯片 2247 工信部推广国产KrF光刻机
第七 数字经济 /央国企信创进入最后三年，有望迈入新一轮加速期
第八 医药  三部门发布医疗领域开展扩大开放试点工作的通知
第九 算力第十 华为概念 华为全联接大会将召开；鸿蒙原生应用超四千个

日内最强题材 国企改革
日内最强细分 消费
涨停最多的题材 国企改革重组预期 30 个 大消费12个

泛华为 内部主干线 第24天
次主线消费电子17天
退潮7天 5天A两天修复

穿越题材国企改革持续性7天保变电气地天板反包（国企改革+重组），双成药业5板大单一字板

9月20天保变电气成妖（国企改革+重组），深圳华强续跌下跌中继，双成药业6板大单一字板

9月23日

9月24日

9月25日

9月26日

9月27日

9月30日—10月1日到7日放假

10月8日回来继续