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我们上周末复盘说了，本周可能在酝酿大龙头，大概率是出自3个方向。第一个方向是：4个核心票中穿越产生的，目前保变电气已经实现。第2个方向是：低位的票中，提到的双成药业，的确是一路涨停上来，可惜一直一字板买不到。第3个方向是：新发有预期的题材，除了国改剩下提到的最重要的就是鸿蒙，鸿蒙预期最高的就是常山北明，事实上常山北明也的确走成了核心。3个方向都有龙头诞生。
感兴趣的可以再复读下这篇分析。
接下来我们依然是利用周末时间，做个深度思考，分析下十一假期前的行情会如何演绎？哪些题材与个股有潜力？
一、大盘分析
大盘目前3连阳，但力度并不够。尤其是周五情绪较差，护盘出手才收的缩量红盘。下周一的走势就至关重要了，如果收阴线，反弹趋势就破坏了，如果收阳线反包周四的上影线高点，反弹趋势就还在。重要的是成交量，如果成交量还是持续缩量，即便反弹最终也可能跌回2700附近。
十一假期还有6个交易日，交易欲望并不够强烈，流动性可能会有影响，要在这几天里放量难度也比较大。美国降息确实带动了港股连续反弹，但对大A来说，只是弱反弹。我们自己的降息没有实现，接下来就看还有什么政策能出台了。目前没啥预期，也没有什么好分析的，只能走一步看一步了。
二、周期与风格分析
1、当前情绪周期情况
回顾下近期的周期情况：
（1）华强周期：8月15-9月6。这是华强的主升周期。
（2）混沌周期：9月9到9月18。
（3）保变周期。9月19到目前。
如果从保变第一个涨停算，它还在华强周期内，显然是作为华强的补涨。但它先后完成了2次穿越。第一次穿越是华强天地板当天它一字板，穿越进入混沌周期。在混沌周期内产生了4大核心，保变、天茂、海药、华映。9月18号，4大核心开盘都被按了跌停。只有保变完成了反核，并在19号继续反核，完成了第二次穿越，而且19号也是大盘放量反弹的节点，因此判定，新周期从9月19号开启，周期总龙头是保变电气。20号的一字板，就是对确立总龙的溢价。
那么保变周期目前的情况如何？
主要炒作题材：国企改重组预期。
目前的核心票：
双成药业：重组预期，主线题材内的最强连板，也为保变一次次弱转强提供了强度。
常山北明：鸿蒙龙头，也有国改属性，算是主线题材外的最强跟风。
剩下还有几个核心：包括大唐电信+电子城+弘业期货+南天信息+中交地产+鼎信通讯+国华网安。以及20cm方向的汉嘉设计和银之杰，30cm方向的微创光电。包括了金融+地产+信创+通讯+安全等几个方向。
以上便是新龙头保变电气和它的小弟们。
2、下周情绪周期推演。
那么下周的情绪会如何演绎？哪些个股存在机会？
要分析情绪如何演绎，首先要分析保变电气，推测它后续的走势。保变后面是一路换手穿越过来的，意味着筹码其实有较大的变动。周三的地天炸板是放了巨量，历史上2次炒作最高点，换手也是18%到20%的样子。周四是缩量地天，周五是极致缩量一字板。也就是说，它最近3天已经积累了大量的获利筹码。另外，保变周末发了公告，澄清仅仅是股权无偿转让，不涉及资产注入重组。因此，下周一预期是要分歧的，如果周一抗住分歧收了类似周四量能的T板，那周二则面临更大分歧，正好也是200%异动的妖股劫难。如果抗住了爆量换手继续连板或者收盘5个点以上，就是没死，接下来可能会一直走强到节前最后1天或者节后第一天结束。如果扛不住，跌幅-5以下，或者跌停，大概率就止步200%的高度。
如果上述节点判断没错的话，要做保变的机会，就是周一的头铁T板机会，或者周二的分歧低吸。如果这2个风险点抗住了，后面就是持筹者吃肉，未上车的就没有好买点了。
其它个股会如何演绎？
常山北明：这个票轿子越来越重，而且鸿蒙大会预期就是下周三，周二就是利好兑现节点，同时我们说保变电气周一弱分歧，周二强分歧，对常山来说也要历劫。这个时候，即便总龙头保变抗住分歧，中位龙头也未必能抗住。所以，下周二大概率是常山北明结束的节点。只有一种情况它能穿越，那就是鸿蒙整体炒作超预期，下周一迎来巨大的爆发，反推它周二走强。如果鸿蒙爆发力度大，国改就容易夭折，保变就很可能抗住不周二的分歧，那么常山北明完成分离，就是新龙头。鸿蒙强度目前不够，但信创周五爆发，强度是比较大的，需要周一强上强才能助推常山北明完成这种穿越。
双成药业：连续一字板上来，是因为重组预期的企业，估值在百亿左右，双成药业目前市值还不到40多亿，仍然有翻倍的可能，所以资金顶的凶。但一字板之前明显有埋伏资金，轿子还是比较重的。我的判断是，周一筹码开始松动，周二会跟随保变的分歧节点，出现大换手。正常来说，这种一字板上来得票是不能接的。但一方面重组预期企业的估值还有空间，二来情绪主升给他带来了强上强的可能。所以周二就是关键节点。风险比较大。成了吃大肉，没成就是20-30%回撤。保变和双成的关系，很像大众与腾达的关系，华强与科森的关系。只是到了双成这里，表现更加极致，连续一字板。如果周二双成药业依然是一字板，那这个票就彻底放弃吧，换手就会A下来，搞不好连续一字跌停。
至于其他票，大唐电信+电子城+弘业期货+南天信息+中交地产+鼎信通讯+国华网安等，其中大概率是有能抗住周一二分歧节点穿越的。同时周二可能也是低位补涨的节点。哪些票比较有机会，我会在内部策略再做分析。
综上，我们总结下：保变确立了总龙地位后，下周一面临弱分歧，周二面临强分歧。一堆小弟中2个最强的周二也是分歧节点。后排小弟们也要在周二检验成色。当然，周二的分歧节点也有可能提前到周一。周一总是容易出变故的节点。
如果保变下周一二抗住分歧换手走强，那下周整个一周的短线交易就会比较舒服。如果保变扛不住分歧，甚至跌停，那周二以后就是新的退潮+低迷的周期。
三、题材机会分析
本周交易日只有3天，题材炒作主要是围绕国企改进行，但国企改除了抱团的几个票之外，多数个股都是首板后就没的套利。同时资金也尝试发动鸿蒙，但只有龙头常山北明因为有呼家楼的运作，走出了持续性，其他票表现其实一般。正巧中东通讯设备爆炸事件不断发酵，导致国产软件自主可控+通讯安全版块也跟着发酵了2天，并在周五。
接下来分析下这些题材。
1、国改重组
这条线我觉得快结束了。首先是保变周一二的分歧预期，国改必然有分歧过程。其次是国改走强，是因为近期频发的国改重组消息，加上华为退潮，题材真空。但南北船复盘后走成A杀了。本质上国企改的推动性是不够的，都是吸收合并，并没有真正意义上的资产注入。即便后续有资产注入，周期也比较长。作为过渡题材，很可能会随着保变的巨大分歧而结束。龙头如果抗住了，也会变成独立走妖的抱团行情，未必会带题材。如果没有更多消息刺激，国改下周二估计就会结束，最晚到节前结束。
2、华为鸿蒙。
题材逻辑是蛮强的，鸿蒙发布会没开之前预期都有，开完是兑现节点。但如果鸿蒙是超预期的，比如终端数量突破，生态应用数量突破等，可能会带动2波炒作。这个目前还没办法判断。从常山北明的角度看，轿子比较重，但如果能抗住分歧，不断接力换手，也是有继续走强可能。题材强度与常山北明是相辅相成的。常山北明想要撇开题材独立成妖基本是不可能。
从周五的盘面看，信创带动鸿蒙整体是加强的。重点就看周一，鸿蒙+信创，能否强上强，成为主线。
鸿蒙系统生态核心：常山北明+润和软件+拓维信息+软通动力。
各行业应用核心：东方中科+传智教育+智微智能+金溢科技+光庭信息+诚迈科技+久联科技+润达医疗等。
根据最近3个交易日个股涨跌资金情况判断：个股地位排序如下：长山北明+国华网安+拓维信息+诚迈科技。
3、信创安全
主要是中东爆炸催化刺激，产生了中东通讯与安全替代逻辑，也刺激了中国国产软件自主可控与安全的思考。跟鸿蒙是有重叠的。核心票有：大唐电信+国华网安+南天信息。持续性目前不好说。主要是这种消息不能天天有，即便有替代订单产生，但也没有石锤利好的企业。信创本身的逻辑是OK的，但安全方向禁不住考验。主观上看持续性不够好，最多再强1-2天，无法成为主线。
4、房地产。
房地产本周整体表现是不错的。有国改炒作带动效果，也有政策预期带动。虽然降息预期落空，但更大预期是降存量贷款。其实仔细想想，如果又要降息，又要降存量房贷，那银行的确有可能扛不住。既然没降息，我觉得降存量房贷概率就更大，但如果到周一早上都不出消息，预期就要推到国庆节了。整体来说，我还是觉得地产值得试错。核心票：中交地产。海泰发展+大龙地产+天地源趋势也不错。
5、医药。
周五收盘后，传出消息，《生物安全法案》未纳入美国参议院NDAA，港股创新药尾盘大涨。大概意思就是这项法案想走快捷通道立法是没戏了，起码今年无法通过了。虽然还可以走单独的立法审核，但难度和时间就增加很多。整体来说，就是法案没那么快通过，但也没完全放弃，说明中美博弈有效果了，也说明美内部对这个法案也不是铁板一块。港股资金已经提前反馈，多数CRO相关大涨。周一开盘，创新药的高开是注定的，但是高开低走还是高开高走，目前还不好说。重点看药明康德能否涨停。如果它都无法涨停，多半就是不及预期。它如果封死涨停，就可以考虑其他个股的套利。
6、金融。
国泰君安和海通证券的合并，我主观上还是看好的。这不同于南北船合并。我之前在圈子里分析过，南北船的市值是净资产的2-3倍，股价处于相对高位。但这2个券商巨头并不是如此，国泰君安净资产1700多亿，市值1300多亿。海通也是1700多亿净资产，市值只有1100多亿。消息出来前，两者都是异动大涨的，必然是有资金提前知道布局，不像南北船提前知道的资金都跑路了。高下立判。再加上周五盘后村里发布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，优化风险指标，释放千亿资金，拓展资本空间，同时再提打造一流投行。
所以我觉得证券的行情或许是可以预期的。可以尝试埋伏，等复盘后看，如果复盘走势不及预期再跑。可以考虑埋伏天风证券+锦龙证券+太平洋证券，辨识度高一些。
除了券商，近期金融个股异动比较多的核心包括：南天信息+弘业期货+银之杰+新力金融+九鼎投资等，表现都不错。
本周的思考就到这里。我周末会花更多时间，在内部策略上，精选核心票机会，前瞻布局题材机会。另外就是，十一节前，可能会有红包行情，以及跨节龙诞生可能性，时间节点就是下周一到周二。
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