9月24日,中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息,“22国开绿债01”(代码2202001)最优买报价方为平安银行,该债券剩余期限2年119天,投资者最优买入价到期收益率1.5796%。
资料显示,“22国开绿债01”全称国家开发银行2022年第一期绿色金融债券,于2022年1月20日发行,实际发行面额1.3亿元,票面利率2.45%,每12个月付息一次,债券到期日为2027年1月21日。
“22国开绿债01”各报价机构9月24日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价(元) | 买入价到期收益率(%) |
---|---|---|---|
1 | 中国银行 | 103.8 | 1.5023 |
2 | 南京银行 | 103.78 | 1.51 |
3 | 杭州银行 | 103.81 | 1.4976 |
4 | 平安银行 | 103.62 | 1.5809 |
5 | 上海农商银行 | 103.76 | 1.5197 |
6 | 浦发银行 | 103.84 | 1.485 |
7 | 宁波银行 | 103.78 | 1.5097 |
8 | 江苏银行 | 103.94 | 1.4412 |
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