大家好，今日宏观利好超预期，降息降准降存量房贷降二套首付、设置新的工具支持股市等，大家还记得这两周我们分析海外降息后，只要国内利好不掉队，港市是必定高强度修复，A股宽指确定性好的是创业板，细分板块要看热点，今日都兑现了。
今日A股细分板块炒作的热点是供给侧改革预期+重组预期+低值+分红，白酒和保险走分红逻辑。钢铁主要走前三个逻辑。证券走重组+低值，且有A股阶段性摆脱流动性陷阱逻辑辅助。锂矿则走供给侧改革+低值。
地产本来是最稳的一个，宏观利好表述很多直接到地产，但是开盘低走+回升时强度不及预期，反而把逻辑走出悬念了。来盘板块。
港股
目前恒科+4.88%，但混合仅+1.24%，主要是几个教育股拖后腿，不过近期看净值新东方好像有调走的可能性，两个教育仙股一般是拉尾盘，等收盘差距应该不会太大。
黑白今日暂时持仓，等扭亏、途中我也会观察有无做多点。
恒科的做多机会近期应该只有我们分析到了，虽说黑白持仓的基金总是该涨不涨，但前面混合也有落后指数10个点的情况，但都能在过段时间补上来。只是哪怕到时候补回来，大家在情绪上没能像今日一次性拉升这么多来得振奋。
房地产
地产今日我打算调仓钢铁，这波电池回地产获利约5%（算上今日），然后博弈钢铁供给侧改革+重组的抢反弹可行性，同时有低值打底有一定安全边际。
注意存在黑白地产调成钢铁后，有踏空地产进一步上涨，遇到钢铁回调的可能性，投资者请慎重考虑。
AI
CPO前些月获利20%我们已经兑现过，那这段时间黑白暂时观察，等过段时间出现安全性+空间高的做多点我再择时做多回去。
芯片
今日芯片设备回调得比较多，与海外超预期降息、国内宏观利好补偿相悖，黑白打算中线做多。
白酒
白酒黑白暂时观察。
医药
医药黑白继续观察。
美股
今日我打算中线做多美股即全球芯片，博弈海外超预期降息下，美股还会再破一次新高。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)C$，+1200元。点评：这只基金主要投资木头姐ETF，以波动性高的海外小盘科技为主，聚焦有颠覆性的科技创新赛道。上周海外降息50个基点超出投资者的预测，利好全球股市特别是科技股，小盘科技对比老牌科技波动性更大，也有跟高的上涨潜力。故黑白中线开始做多华宝海外科技，布局美联储降息、AI浪潮催化下的海外科技行情，也博弈海外中小盘科技的高额成长空间。
$景顺长城创业板50ETF联接C$，+10000元。点评：这基金是创业板50指数，覆盖创业板最核心的50只龙头股。今日央行宣布全面降存量房贷，叠加降准降息双箭齐发，国内宏观三大利好超预期密集落地，再结合上周海外超预期降息，预计A股短线将迎来高强度的补涨行情，而这次补涨确定性和高度最好的宽指依旧是创业板，黑白直接右侧做多跟上趋势。基金我选的是景顺长城创业板50，这只综合费率低仅0.5%，对比其它创业板50的0.8%~1.05%费率优势明显，且满7天赎回无手续费，指数基金都差不多，选费率低的超额收益会更好。
$国泰嘉睿纯债债券C$，+1000元。点评：这只基金是纯债，不含股票等高风险投资标的，当前主要投资利率债。前段时间受央行指导卖债影响债市回调，不过近期在降息等利率下行预期影响下，资金大概率还将长期抱团债券，预计接下来债基还会继续沿着上升趋势上涨。所以黑白继续中线做多。这次我做多的是国泰嘉睿纯债，近一年业绩做到了+7.75%，好于同类的+4.89%，黑白这几周做多后业绩确实很好，已经抱了53个大蛋。
（二）其它计划
地产黑白调仓钢铁。（注意风险级别过高，所以黑白就不放具体操作，不过实盘一直开着，不用担心黑白不交易）
今日几个龙头黑白都考虑过，白酒送和喝的人越来越少；保险本身高值；通信打个问号，今日不走几个热点逻辑；煤炭估值不低且供给侧改革和重组逻辑不如钢铁；证券筹码太过分散且行情连续性绑定长时间的万亿成交额；恒科我则已经有持仓。
所以我最终选了钢铁，当然钢铁也有缺点，太冷门，但至少位置足够低值，投资者慎重考虑，今日很难挑出真正的龙头，要不是地产逻辑突然走坏了，我其实不打算调仓的。
$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$$招商沪深300地产等权重指数C(OTCFUND|013273)$$国泰中证钢铁ETF联接C(OTCFUND|008190)$
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