新能源车最近非常强劲。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
进入金九银十的传统旺季，乘联会最新数据显示，预计今年9月新能源车零售规模在110万辆左右，同比增长47.3%，环比增长7.3%，渗透率约52.4%。乘联会秘书长崔东树表示，随着国家对汽车报废更新补贴力度的加强，市场回暖对车市起到明显的拉动效果，价格战对汽车公司的压力相对减缓，年末车市进入持续走强的良好态势。在此背景下，各家汽车公司纷纷选择推新品、冲销量。据不完全统计，进入9月份，已有20多款新车开启预售或正式上市，进一步催热下半年车市。
与此同时，9月25日，比亚迪第900万辆新能源汽车下线仪式在深汕工厂举行，下线车型为仰望U9。此外，行业的“鲇鱼”小米汽车二期工厂部分地基已建成。据悉，在2024年如期动工的小米汽车二期工厂，或还在继续拿地以进一步扩大生产规模。9月24日，在位于北京经济技术开发区的小米汽车二期工厂所在地，二期工厂紧邻已投产的一期工厂，该地块已进入施工阶段，目前部分地基已经完成阶段性建设。根据此前规划，小米汽车在北京亦庄分两期规划建设生产工厂，年产能各为15万辆，目前已建成投入的一期工厂项目已经生产并交付了小米SU7产品。
新能源车“金九银十”的旺季不仅体现在下游整车，更反馈到了产业链中游和上游的排产。高工锂电数据显示，10月锂电排产呈现分化趋势，电池、隔膜、电解液环节继续环比上升。其中，电池厂排产增幅在3%-5%之间，隔膜、电解液厂家排产增幅在2%上下。正负极材料厂排产略有下降，实际上有助于过剩库存的进一步消化。
在近期政策组合拳的推动下，新能源车板块强劲反弹，尤其在证监会发布市值管理重磅政策的推动下，存在很大的补涨需求和动能。政策面上特地指出，连跌、大跌要“负责任”，对主要指数成份股公司和长期破净公司作出专门要求，要求长期破净公司制定价值提升计划。新能源车板块从2021年高点来算，已经连跌三年了，回调超过60%，妥妥的大跌连跌板块。时间拉到今年，今年以来，新能源车龙头ETF（159637）成份股里就有一票标的跌幅惊人。小编拉了一下，截至到9/20，有12个成份股年内跌超40%，包括盟固利、德方纳米、恩捷股份、星源材质、天齐锂业、容百科技、盛新锂能、先导智能、璞泰来、融捷股份、孚能科技、天赐材料。
值得注意的的是，周三（9月25日）市场上行中，出现一定程度的冲高回落，或主要由于大盘短线超买严重，加之有回补缺口要求，因此盘中有回调要求。不过，整体来看，大盘短线回调并回补此缺口并非行情结束，相反是为行情健康前行消除“隐患”。昨日沪深两市成交量超万亿，量在价先，有量必有价，回调之后，大盘还将继续上行，A股行情远未结束，回调就是关注机会。
截至2024/9/20，新能源车板块估值（PE-TTM）为19.5倍，处于2021年以来17%的历史低估区间，比期间83%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/1/1-2024/9/20）。
今年以来，产业链的产能利用率和库存均触底回升，一些环节还有了涨价的情况，叠加目前的以旧换新政策，政策催化剂下板块有望迎来超预期行情。值得指出的是，此前，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，旨在大力推动行业向优质产能转型，鼓励企业通过技术革新和优化生产流程来提升竞争力。目前中国锂电产业已经从“卷产能”向“卷技术”的阶段发展，业内对于新产品或新技术的高度关注，说明各企业希望通过创新创造出新的价值，有助于产业良性发展。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年1-6月（-19.05%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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