$舍得酒业(SH600702)$ $五 粮 液(SZ000858)$ $贵州茅台(SH600519)$
杂谈:
一、经济规律和股市客观规律在那儿。
就目前预期打满的情况下,这里头有后期证伪预期的问题。
在美联储放的北向的水进来的帖子里,我表述的很明确:打铁还需自身硬。
实际经济复苏好,不用引导,北向自然就会进来添柴,把火给烧旺。美联储放的水进来了,如果经济复苏依然弱的话,这轮上涨的逻辑就不在了,就会跌回去。
二、酒鬼酒目前动销40%左右,舍得酒业动销45%。动销数据好,业绩不一定好;动销数据差,业绩一定差。三四季度业绩大幅下滑是肯定的,预期改善(打满)也改变不了它的业绩。
经济复苏、通胀数据等最终落地的是到公司的业绩上去,反应到估值和股价上去。被炒高,和合理估值偏离太多,最后都会回到合理估值。
按照三四季度业绩来看,舍得酒业和酒鬼酒目前高估的多。
舍得酒业和酒鬼酒,目前纯投机炒作。
三、但是对茅台来说,它刚修复完二季度净利润增速对应的合理估值1593。
这里头,你就能看到我对不同白酒股是不同的态度。茅台是茅台,其他白酒股是其他白酒股,我对它们态度是不一样的。之前发帖说过,可以长拿茅台,最多加个五粮液,其他白酒就不建议了。
四、我对业绩好的白酒股和业绩差的白酒股是完全不同的态度,比如体现在舍得酒业和迎驾贡酒上。
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