招股书

申报科创板的新芯股份选择第四套标准申请上市，即“预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

该公司拟融资48亿元，其中43亿元用于12英寸集成电路制造生产线三期项目，5亿元用于特色技术迭代及研发配套项目。

新芯股份是半导体特色工艺晶圆代工企业，聚焦于特色存储、数模混合和三维集成等业务领域。

根据招股说明书，2021年度~2023年度及2024年一季度（报告期内），该公司营业收入分别为31.38亿元、35.07亿元、38.15亿元和9.13亿元，归母净利润分别为6.39亿元、7.17亿元、3.94亿元和1486.64 万元，该公司综合毛利率分别为 32.11%、36.51%、22.69%和 16.64%。

“报告期内，公司营业收入呈现增长趋势，受市场需求、产品结构调整等因素影响，公司毛利率水平存在一定波动。”新芯股份称，如未来受到行业周期、市场波动、下游市场需求变化、原材料成本上升、固定资产折旧增加，或者公司技术平台推广不及预期、产能利用率下降等影响，且公司未能采取有效措施及时应对上述市场变化，将面临经营业绩及毛利率波动的风险，极端情况下有可能导致公司出现发行上市当年营业利润同比下滑50%以上甚至亏损的风险。

该公司还称，存在供应商集中度较高的风险。报告期内，该公司向前五大原材料供应商合计采购额占当期采购总额的比例分别为41.46%、42.62%、34.46%和35.51%，供应商集中度相对较高。

晶圆代工行业属于典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高。截至2024年3月31日，新芯股份固定资产的账面价值为81.66亿元，占该公司总资产的比例为43.46%；在建工程的账面价值为 21.1,4亿元，占该公司总资产的比例为11.25%。“公司持续的产能扩充对后续资金投入提出了较高要求，公司的资金筹措能力面临较大的考验。”新芯股份称。

从股权结构来看，长江存储科技控股有限责任公司（下称“长控集团”）直接持有新芯股份68.19%的股份，为该公司控股股东。由于长控集团股权结构较为分散，不存在可以实际支配其行为的主体，故控股股东长控集团无实际控制人，新芯股份无实际控制人。新芯股份前十大股东还包括光创芯智、光谷半导体、武汉芯盛、武创星辉、长投基金、交银投资、建信投资等。