构建属于自己稳定盈利的交易系统

$东方财富(SZ300059)$  本篇会按顺序解决以下问题：

1.什么是稳定盈利的交易系统，最佳短线交易系统的构成（择时，板块，仓位，个股）


2.竞价一字定方向的实际意义，竞价一字跌停的实际意义


3.做盈亏比大的交易，稳定的系统一定是大赚小亏的系统，面对亏损如何处理（一定避免大亏）


4.交易系统尽量避免情绪化，永远遵循客观规律的演绎



大家多看几遍，会受益无穷，祝大家周周大赚、越来越好。

1.什么是稳定盈利的交易系统，最佳短线交易系统的构成（择时，板块，仓位，个股）

股市有周期，有赚钱效应爆棚的赚钱效应周期，也有亏钱效应爆棚的亏钱效应周期，从这一点认知出发，才可以谈什么是稳定盈利的交易系统。

稳定盈利是所有短线资金共同的目标，最重要的就是要提高认知，构建属于自己稳定盈利的交易系统。

炒股是隐形的战场，所以炒股和打仗其实相似，都是需要对抗的艺术，没有固定路径，最高的境界就是随着环境变化而变化，但是本质的东西都极为类似，就是集中优势兵力，打的赢就打，打不赢就跑。

股市上最重要的其实是保住本金，复利增长，保存自己，消灭敌人。

打胜仗的军队一定是遵循规律的军队，敌进我退，敌疲我打，敌驻我扰，敌退我追，十六字真言同样可以用到股市上面，打仗投入的是兵力，炒股投入的是金钱，本质上无差别。

炒股大家都是为了投资获利，互掏口袋的游戏，那么就不能不深刻研究股市的规律了。

以上从战争角度告诉大家怎么获胜，股市获胜本质一样。

（1）择时

择时指的是正确的时机，股市上什么是正确的时机，本博主认为是出现大题材的时刻，今年以来其实一段时间就有一个大的题材，2、3月份的新质生产力、低空经济，7月份的无人驾驶，8月份的华为海思，9月份的并购重组，都出现了大的题材，也涌现了克来机电 、万丰奥威 、大众交通 、深圳华强 、双成药业 大牛股，大的题材代表大的行情，大的行情代表大的机会，本博主认为这是正确的时机。

择时在交易系统中永远排在第一位，打仗讲究的是天时地利人和，己方占据绝对优势才投入，不然有可能溃败，溃败的结局就是兵败人亡，所以孙子兵法流传的兵法就是一部怎么审时度势，怎么创造有利局势，掌握主动权的方法论。

有很多人利用孙子兵法来炒股其实是正确的路径，因为股市和打仗一样都是变化多端的，没有固定的路径可循，永远因敌变化而致胜者，谓之神。

股市赚钱效应在哪里，就去哪里，这是永远赚钱的法则。

择时就是选择最有利的时机，在大题材大行情有可能赚大钱的时机赚到足够多的钱，这就是择时。

（2）板块

先是择时，之后才是板块，板块的概念是一类股票的集合，比如证券板块、光伏板块、华为海思板块，是一类股票的集合体，因为性质相同，所以当有大的利好或者利空，板块内个股有可能集体上涨，也有可能集体下跌，板块内股票是有联系的整体。

任何事物都不是单独存在的，而是相互联系，相互影响，所以做股票有板块的意识也非常重要，板块就像集团一样，集团内员工每个人能力有差距，但是都是一个集团员工。

所以每天复盘包括第二天竞价看盘，大家都要有意识的先去看板块，之后再去看个股，看过短线尽头资金节奏篇的大家都应该明悟，通过观察板块的涨幅，就可以在行情的初期及时介入，比如突发的利好消息，刺激板块当天大涨89个点，第一时间大家就要反应过来，大概率大题材来了，新的大周期要开启了。

板块的重要性多重要也不为过，本博主认为第二重要的就是板块，是远远大于个股的。

（3）仓位

为什么仓位是第三重要的，因为仓位就是排兵布阵，只有赚钱效应周期上仓位才可以最大限度赚取利润，亏钱效应周期轻仓或者空仓才可以躲过退潮期的核按钮打击，从而规避风险。

如果不该上仓位的时候上仓位了，该上仓位的时候不上仓位，会发生什么事呢？大概率就是另一个故事了，腰斩的结局。

这里为什么说仓位就是排兵布阵，因为行情永远有好坏之分，试想两军对垒，一味的在人数少、装备差、士兵疲惫、地处险境的时候大胆全员冲锋，迎来的结局会是什么？只有被敌人消灭的份。

真正的短线好手，应该审时度势，行情转暖及时上仓位，行情转冷及时空仓等待，只有这样才能机会来临全力争取，风险来临及时躲避。

仓位布控能力就是大家感受行情好坏的能力，直接决定每个周期是盈利还是亏损。

（4）个股

个股永远是排最后一位的，稳定盈利交易系统应该从择时、板块、仓位出发，个股只是行情的见证，为什么永远战略大于战术，就是因为行情有起始与结束，一轮行情总有可以操作的时候，也有不可以操作的时候，如果时时刻刻不分场合、不分时机去操作，最后大概率是竹篮打水，一场空。

大行情的情况下首选核心股票，小行情做做首板，这样做的原因是大行情核心股票会引领行情持续走强，这时做核心最有性价比，小行情由于最高板也就三四板，小周期龙头断板即a杀，这时首板最有性价比，要分情况辩证看待。

（5）小结

股市择时最重要，板块次之，仓位直接决定每轮周期赚钱还是亏钱，所以第三位，最后才是个股。我们永远要从整体全局入手，看清当下板块处于行情的什么位置，周期处于什么节点，从而选择仓位、选择个股，机会来临及时争取，风险来临及时躲避，这样才能在股市游刃有余。

2. 竞价一字定方向的实际意义，竞价一字跌停的实际意义

竞价是对当天静态复盘预判的验证，当天的复盘重要，第二天竞价同等重要，复盘从板块内涨停板、跌停板个股出发，清楚当下是赚钱效应周期还是亏钱效应周期，再判断周期节点，清晰明了知道行情处于什么位置，这是大局上时时刻刻要做的事情。

手机操作手册、短线尽头资金节奏、三日预判、一年十倍复利路径，每篇都是一万字，里面聊了干货中的干货，这里就不赘述，分享到的朋友多看几遍。

周期分为大周期、小周期、无序轮动周期，熊市大周期少，小周期、无序轮动周期多，最考验炒股人的交易水平，牛市大周期多，小周期、无序轮动周期少，对交易水平考验小，只要胆子够大，及时参与核心龙头，牛市必大赚，因为熊市与牛市的最大区别就是量与主线的区别，熊市五六千亿的量能只能支撑起一个主线，牛市一万亿、一万五千亿的量能可以支撑起四五条主线题材，天天都是大周期，所以牛市都是交易高手资金上台阶的大机遇。

（1）竞价一字定方向的实际意义

在行情的初期，为什么有身位板，第二天总是一字涨停板，这里面的原因是在行情爆发的初期，日内最先涨停的个股，第二天被隔夜的资金关注，导致一字板的行为，这种行为代表场外小小资金的一致选择。

竞价一字定方向的实际意义就是代表了资金的强度，可以给我们指引当天的方向，比如目前证券龙头 天风证券 、多元金融龙头恒银科技 ，每天都顶一字，就指引了当天资金进攻的方向，一字板只有隔夜才能买到，如果买不到，同板块换手龙头可以买，大家永远要清楚的是一字涨停板代表什么，才能有的放矢。

每天竞价本博主都会关注一字大封单的股票，就是因为代表了当天资金进攻的方向，像航海的指南针 ，有了导航大家炒股才不会迷路，才能走向财富的殿堂。

大家可以关注一下目前都是哪些股票在顶一字，证券龙头天风证券、多元金融龙头恒银科技、地产龙头阳光股份 、独立总龙头双成药业，这些一字涨停板都是靶子，对本博主来说就是资金进攻的方向，通过顶一字，大家就知道风向在证券、大金融、地产，即使一字龙头买不到，有意识的买换手龙头，也能大赚特赚，这就是一字涨停板的意义。

大家今后无论什么行情，一字涨停板都是要时刻观察的对象，风在哪里，赚钱效应在哪里，大家的资金就应该往哪个方向怼。

（2）竞价一字跌停的实际意义

竞价一字跌停与竞价一字涨停完全相反，意义也完全相反，竞价一字涨停是赚钱效应爆棚的提现，竞价一字跌停是亏钱效应爆棚的表现。

无论什么位置、什么姿态的一字跌停都会引发恐慌，特别是中位股一字跌停就是行情吹哨的特征，会引发踩踏效应，亏钱效应以点带面发散，最后引起龙头资金恐慌兑现，就会形成退潮。

大的龙头一般不会一字跌停，只有中位股很多在退潮的初期会一字跌停，每一轮退潮都如此，之前经历过的新亚制程 连续三个一字跌停就是中位股极致恐慌的表现，引起了深圳华强的崩盘，这只是最近周期的一个例子，几乎每轮周期退潮的周期一字跌停迟早会出现，不会迟到。

所以当行情进入到周期退潮期，板块内出现一字跌停，大家就要格外小心，因为会引起雪崩。

（3）小结

竞价大家要学会看一字跌停、一字涨停这些信号，信号就是征兆，春江水暖竞价先知，也是竞价会说话的意义，大家要做的就是尊重这些信号，有一字涨停参照物的积极信号就积极参与，有一字跌停参照物的消极信号就及时轻仓或者空仓躲避。

很多人都不明白竞价这些信号的含义，自然不会格外关注这些，大家看完此篇要运用在自己每天竞价的看盘中，会事半功倍。

还是那句话机会来临全力争取，风险来临及时轻仓或者空仓躲避，炒股炒股就是时刻要感知行情的冷暖，让自己永远处于有利的一方，竞价看一字跌停与一字涨停是一个好的窗口。

3.做盈亏比大的交易，稳定的系统一定是大赚小亏的系统，面对亏损如何处理（一定避免大亏）

第一节告诉大家战略炒股的意义，永远择时是第一位的，只有天时地利人和多方占优行情初期的时候上仓位，行情退潮的时期减仓位，根据板块内涨停板情况确定周期节点，从而决定加仓或者减仓，最后选择个股，其实是从战略的角度纵览全局，让自己处于不败之地。

第二节是从一字定方向的细节让大家知道春江水暖竞价先知的含义，要格外注意竞价一字涨停、一字跌停给出的积极与消极的消息，从而抓住机会与躲避风险。

本节才可以谈稳定盈利的交易系统，行军打仗与炒股及其类似，古代身经百战的将军无一例外都是对机会与风险及其敏感的，实力不足、天不时、地不利就不冒进，只有我军处于绝对优势才主动出击，历史上李世民就是典范，打仗尤其会注重时机，打仗总是等到敌方力竭疲惫的时刻给予致命打击，这样永远局部战胜敌人，全局每次都赢。

放在炒股上，稳定盈利的交易系统一定是做盈亏比大的交易，多方占优有大题材才重仓出击，小题材小周期永远坚壁清野、固守不出才是上上策。

（1）做盈亏比大的交易

这里涉及到盈亏比的含义，盈亏比就是盈利与亏损的比例，是每一次出手赚钱与亏钱的概率。

之前有写过盈亏比的文章，这里着重聊聊什么时间、什么股票身上赢亏比大。

盈亏比一定涉及到周期节点，周期开始的节点盈亏比大，就是突发的消息刺激、突如其来的工艺革新会刺激盘面上某一类股票，比如当下牛市政策市的突然利好，机构可以加杠杆，上市公司可以借钱回购，保险基金互换资金只能用于股市，这些超级利好，直接开启牛市，让证券与大金融直接原地起飞。

当下这个时间窗口就是牛市的起点，这是场外资金在源源不断流入，此时无论买金融、证券、炒股软件的任何一只股票，都会有不同程度的上涨。

可以认为目前的周期是金融证券大周期的起点，此时操作必然事半功倍，等到金融证券炒作到高位，那是盈亏比很小，要及时减仓与空仓，每一轮大的周期盈亏比在初始与结束都是这样，所以要尽可能行情初期就要及时参与，因为此时盈亏比最大，行情结束空仓或轻仓躲避风险，因为此时盈亏比很小。

如果用数学的指数题来做参考，盈亏比也是对称的抛物线，不同时期盈亏比不同，而不是很多人思维惯性的个股涨幅，而是从周期定位上去看盈亏比。

赢亏比第二个涉及到的是个股选择，行情初期当然要优先选择有身位板的股票，因为有身位板的股票是领头羊，行情如火如荼进行，资金源源不断进场最先选中的永远是有身位板的龙头股，这里有个效应叫做眼球效应，有身位板的股票行情初期被资金关注的多，所以无限子弹情况下，任何情况都可能被资金承接，或者一字涨停准者t字秒板，比如当下的天风证券与国海证券 。

大周期初期一定不要原则趴在地上不动的股票，不然不仅浪费大好的行情，同时有严重的踏空感，踏错节奏就会错上加错。

等到有中位股吹哨，目前没有，大金融依旧如火如荼，等到天风证券大阴线，这是就要注意风险，没有只涨不跌的市场，有涨有跌才是规律，所以行情到了高位，后期的行情高位一定是风险最大的，此时做低位首板更加有性价比。

这里从正与反的角度深刻剖析了一下盈亏比涉及到的周期与个股的关系，大家就会清楚意识到盈亏比不单纯是个股的赢亏比，而是从周期角度考虑的盈亏比，这一点至关重要。

（2）持续大赚小亏就是稳定盈利的交易系统

第一点从周期与个股的关系给大家剖析了盈亏比，什么时候幸亏比大，什么时候盈亏比小。

接下来聊具体的应对策略，怎么样持续大赚小亏，因为持续大赚小亏就是稳定盈利的交易系统，大家要抛弃错误的认知，错误的认知会认为高手都是不亏钱，持续赚钱，这种认知就是错的，高手永远赚钱的时候赚的多，亏钱的时候亏的少，持续大赚小亏就能做到持续稳定盈利，而不是天天大赚、时时大赚，如果是这样，a股都是他家的了，这是不可能的。

有了这个意识再聊如何做到大赚小亏就清晰很多，里面有针对大周期、小周期、无序轮动周期都应该怎么操作的详细说明。

这里仅以最近的大周期为例，大众交通本博主八进八出翻倍，深圳华强持续参与赚50个点，双成药业目前也是大赚，本博主做股票永远是看环境，不局限于手法，低吸打板追涨只要本博主认为是大周期的初期，中期都会大胆参与，这里长时间看本博主复盘与跟帖的朋友都清楚，这里给大家详细剖析一下本博主这么做的缘故。

大家看到的本博主持续盈利是建立在本博主对周期的理解、对题材的理解上的，每一轮大的周期绝不是一个股票在涨，而是板块内的所有股票都在涨，而龙头是最突出的那一个，仅此而已，每一轮大的周期都会有一只周期股贯穿行情的始终，大家要做的绝不是看个股，而是通过周期的演变，赚行情的钱，这样在行情火热的时候上仓位持续大赚，在行情退潮，中位股跌停的时候，及时减仓或者空仓保留主升期利润，才能在每个周期做到大赚小亏，这样每个周期持续做到大赚小亏，就是稳定盈利的交易系统。

把每一段时间的行情都看做一个周期，底层逻辑永远是人性的趋利避害，这也是主升与退潮永远交替出现的根本原因，要从意识上明白涨高了都是风险，这样踏准节奏，持续大赚小亏就是稳定盈利的交易系统。

（3）面对亏损如何处理

亏损是交易中的常态，怎么面对亏损需要详细的分析，对于本博主而言，亏损的次数屈指可数，但是会把亏损归结为几类，一类是随机交易的亏损，一类是突发利空的亏损，一类是模式内的亏损。

随机交易的亏损本博主几乎没有，因为每天通过深度复盘、做静态的三日预判，第二天仅仅是验证逻辑的正确性，所以要么超预期符合预期参与，要么不符合预期放弃，从来不做计划外的交易，所以有这类随机交易亏损单的朋友应该反思自己有没有做复盘，有没有做计划，这类交易亏损就不多说。

第二类交易亏损突发利空的亏损，这类亏损有时候会发生，这属于天灾人祸，这类亏损所有人都避免不了，如果碰到了就及时清仓走人，这种亏损不可避免，要从心理上接受世事无常。

第三类交易模式内的亏损，是什么意思，就是在一个周期内，在行情初期重仓参与，在行情末期没有及时退出的亏损，也可以叫做回撤，这类回撤是最容易发生的，也是最不可避免的，因为整个周期赚的很多的话，到了末期由于反应不及时带来的回撤，这种亏损可以通过对行情的预判来解决，见好就收就行，不然主升期的利润很多人主跌期就回撤完了，大部分人应该都是这类亏损。

以上三类亏损情形大家以后如果亏钱了，就要思考是哪类，从而及时规避，不要在错误的道路上越走越远。亏损死扛与不知退潮规避是大部分人亏大钱的原因，出现亏损及时分析，认真思考这样才能一次一次进步。


（3）小结

以上从周期与个股关系、持续大赚小亏是正确的稳定盈利交易系统、面对亏损如何考虑，三个方面聊了如何持续做到大赚小亏，大家要多看几遍，每一轮周期自己按这个框架总结出一两个周期，做到稳定盈利一两个周期，本博主相信大家每个周期就都会大赚小亏，持续稳定盈利。


4.交易系统尽量避免情绪化，永远遵循客观规律的演绎

炒股最忌情绪化交易，因为股市是人性的放大器，想完全杜绝情绪化交易不可能，但是我们可以通过合理的预判达到避免情绪化的目的。

有效的预判当属每天静态的三日预判与第二天竞价动态的三日预判，在三日预判文章里也有写，这里着重强调永远计划交易，交易计划，这样有充足的准备，那么第二天竞价就是修正自己的预判，让自己能够按照客观规律办事。

（1）情绪化交易

情绪化顾名思义就是交易容易冲动交易，在本博主评论区总是看到有人提到今天后悔买这个卖那个，就是没有计划，自然容易被拉高的分时吸引，从而忘记纪律，想改变这种现状，就要从计划交易，交易计划开始。

怎么计划交易，这里要从深度复盘开始，复盘复当下的主流题材，主流题材的核心个股，板块内涨停板、跌停板数量情况，对当下的周期节点有清醒的认识，比如退潮期第二天是退潮加剧冰点期，所有资金都卖的日子，那么交易计划应该卖出手中股票后，至少要空仓一天。再比如赚钱效应初期，板块涨幅在7、8个点，板块内当天涨停板数量很多，节前证券板块直接全员涨停，那么第二天会去弱留强，自己计划的交易应该是往核心股票靠拢，卖出后排。

退潮期与主升期一反一正，从这两个对立的情形去看，就需要不同的计划，因为是充分了解了当下的环境，那么不会在退潮加剧冰点所有资金都卖的节点买股票，就战胜了情绪化交易。

总之一句话，杜绝情绪化，从计划交易开始。


（2）遵循客观规律交易

天道里有一句话，按客观规律办事的人就是神，规律即道，如来。万事无物都有规律，在我们生活中总有做生意特别成功的老板、总有炒股炒的特别成功的人，历朝历代都有能征善战的将领，无一例外都是按照事物的客观规律办事。

教员一生中最得意之作四渡赤水，就是对虚实艺术演绎到了极致，只在兵力集中、己方局部兵力强、占据地利的情况下果断出击，在其他时间不利于已的情况下总是主动寻找机会，其实是永远遵循战争的规律。

我们炒股一样类似，多方空方分别为战役的双方，只有天时地利人和才重仓出击，其实是最符合客观规律情况的交易，因为主升期多方实力远大于空方。

等到退潮期，空方实力强大，都在卖卖卖，如果此时不空仓规避，那么等待的必将是账户的腰斩。

（3）小结

避免情绪化交易最好的办法就是计划交易，交易计划，用缜密的思维赢得胜利，永远不靠运气，永远要靠实力，只有这样才能在这个弱肉强食的股市长期存活下去。

同时万事万物都有自身的规律，永远重视规律，永远热泪盈眶，该交易就交易，该空仓就空仓，按照客观环境变化而变化，这样不断使自己的行为符合客观环境的演绎，按照客观规律办事，才能够在股市穿越牛熊屹立不倒，做股市的常青树 。