牛市来了,还不能摒弃熊市思想,可能是我们面临的最大困惑与挑战。
新朋友阅读本文前建议浏览以下三篇文章,以便更好地理解雨泽的思路和策略变化。
本文猜测了市场探明底部的两条路,且被实际走势实验证有效。
二、《市场研判:3000点之上,指数的目标在哪?该怎么做?》
上证返回3000点后,提示将有更可怕的事情发生,即指数可能涨得更高。
再次提示上证指数可能继续向上,试探阶段高点3174,甚至3196。
四、《理解疯牛,把握疯牛——宏观层面需要A股牛市》
文章从基本面角度分析了:以美联储降息为契机,中国需要一个牛市。而中美“金融战”可能使得这轮牛市多了几分大国博弈的色彩。
而本文,将进一步通过雨泽相对擅长的技术分析,和大家解读【历史走势参考与实际操作】,以便我们更好的把控牛市。
由于文章过长,重点内容总结如下:
1.牛市的定义,判断现在到底是不是牛市
2.本轮牛市与之前,特别是2014年有何不同
3.牛市机会的选择,那些概念和板块更能获得超额收益
4.如何操作——关于心态、追涨和持股。
大家可以根据自身需要浏览相应部分。
(上接第一部分内容)
三、牛市机会的选择,
哪些概念和板块更能获得超额收益
注:由于牛市个股表现参差不齐,且A股数量又十分庞大,因此个股选择有难度。雨泽这一次只说板块机会,个股可以从这些板块里选择。
牛市券商一定是首选:
(券商概念、参股券商等题材也可以挖掘),但目前的形势看,不追涨很难买到了。
2007年一年涨了900%
2014年~2015年涨幅250%。
两次都远超同期上证指数的涨幅。
目前券商年线涨幅只有23.9%,还不到其他两次的零头……
是不是这样看,空间还很诱人呢?
除了券商,部分中小板“宽基”指数也有不错的表现。
我们来看看上文提到的9月涨幅已经近40%的创业板在2014年牛市里的表现:
2014年5月16至2015年6月12,创业板在短短一年时间内涨了200%,2倍!
我们再具体看一下创业板当初涨幅最猛的阶段:
即2014年12月至2015年6月初,短短半年时间创业板涨了150%,1.5倍啊!
我们再来看看它起涨的2014年12月份表现,当时月线收跌6.3%!
但是,大家如果从高点1670到低点1450计算,跌幅是多少呢?
13%!
粉丝们有没有记得雨泽给大家回顾前两次牛市时列举的数据呢?
无论2007还是2014年的疯牛,市场中途都有超12%跌幅的调整,而且不止一次!
然后继续涨!
因此,牛市不怕大跌,就怕它不跌……就没法加仓。
以创业板为例就是想告诉大家,如果个股不好选,一个宽基指数也是不错的选择。
推荐选创业板、北证50、科创50这些能涨20%的板块指数,弹性会更大。
之前有人问微盘股可不可以。雨泽当时不确定是牛市,所以给了否定的建议。
目前看,应该收回之前的否定。
继续说板块机会。
牛市除了领头羊券商以及中小盘指数容易出现“超额机会”(指超过市场主要指数的涨幅)以外,一些调整幅度大,调整时间长的板块机会也更大。
比如,医药。
这里不得不说,在2019年~20021年的特殊年份里,白酒、医药也都有过短暂牛市。
老粉丝都知道,雨泽经常把白酒和医药一起分析,毕竟当初“喝酒吃药”的行情还是挺让人羡慕的,虽然我一个也没赶上……
在2019~2021的结构性牛市中,白酒、医药都出现了翻倍行情。只不过后续的调整中,跌的都很多,但医药更惨!
因此,在接下来的牛市行情里,雨泽更看好医药的机会,主要原因就是它比白酒调整的更多,更充分。
不是不看好白酒,不是说白酒不能涨。
而是从“翻倍的基数”来看,因为调整幅度更大,医药指数更低,翻倍更容易。
请各位不要断章取义,尽量按需选择。
除了以上行业板块的机会,还要重点强调一下成长板块的机会。
成长行业在牛市可以享受更高的估值。
比如属于信创大主题的华为、鸿蒙;比如属于消费电子大主题的智能汽车、智能手机;比如人工智能大主题无人驾驶、CPO、机器人等。
而这些主题又都离不开最基础的行业——半导体!
如图,半导体指数在2019~2021年也有过牛市,涨幅高达275%!
那么在接下来的牛市里,在国产替代预期强烈,在消费电子(华为手机、AI手机推陈出新、爆款不断)业绩好转的大背景下,半导体行业能翻几倍呢?
同样,大家可以留意一下,在未来的牛市里是茅台更容易翻倍,还是以下个股更容易翻倍。
此外,由于这一次是政策催生的牛市,大家不要忘了一些关键政策:
在9月25收盘后文章里还特意提示过大家注意低吸“破净概念”股的机会。
以上这些个股,当初随便买上一个,现在都涨了多少呢?
“破净概念”都是地产但也不全是地产,大家可以继续挖掘股价与每股净资产存在明显差价的个股。
用手机选股就可以查到,教过大家怎么用的!
板块机会分析过后,我们进入最关键的部分:
四、牛市应该如何操作
【心态决定一切】
我们需要转变心态。
一说到心态,可能大家以为是要保持克制,不追涨之类的……
但雨泽要和大家聊的是要转变心态,不要固守熊市思维!
熟悉雨泽的粉丝应该了解,雨泽应该不算激进派,是相对客观谨慎的一类。
但在之前的文章中也明确提示大家:(点击图片可查看原文)
现在担心的问题是不是成了现实呢?
如果不及时转变熊市思维,就会被牛市抛弃!
最近,听到一个“中肯建议”或者说“牛市秘籍”
——远离“老股民”。
因为老股民熊市思维重,容易耽误你享受“新行情”……
仔细想来,不无道理,值得深思。
可能场外那些准备跑步入场的90、00后,说不定就勇敢的“追”买到了翻倍,甚至几倍的牛股,让老股民羡慕的吐血呢……
希望我不是这样的“老股民”。
因此,建议大家的心态更积极一点!
千万别忘了,央妈说的:5000亿,不够就再来5000亿,不够再5000亿,上不封顶!
央妈的钱还在路上,你准备什么时候下手呢?
【什么时候买?追涨?还是等回踩?】
有了积极的心态,什么时候买就很关键了。
可能最近大家有听、见过部分建议:不要追涨,等回踩......
可能最初雨泽也会是这样的回复,但经过长假的写作和梳理,很难再给同样的答案。
追涨?
什么叫追涨?买完后,跌了!那叫追涨。
如果它一直涨,还是追涨吗?
为什么很少有人说追涨美股呢?
回踩?
雨泽之前确实经常提示大家等回踩,更早是提示过二次探底。
但如果有人现在还在等什么二次探底,可能很难再等到了……
在预测市场最可能走出底部的两条线路的文章中:
雨泽提示过,如果不出现相对2635的新低,可能就会少一次回踩。
而如今推出的“超预期”政策,叠加上证本轮最低2689点没有出现新低的回踩,已经完美形成了以2635、2689为支点的W底,且目前已经远远突破了颈线3200附近!
也正因为如此,雨泽在节前的建议文章中:
提醒大家,并给了明确的操作建议:
文中“现在位置买”指的就是9月27日周五收盘附近,虽然周一(9月30日)高开,但回落时,有些个股还一度翻绿,大家有没有抓机会呢?
现在来看,3196还高吗?还是追涨吗?
如果今天我们再谈“现在的位置”,可能就是周二开盘的3400点以上了……
又将是一个跳空缺口!
目前(节前)已经有四个跳空缺口了,如果再出现第五个、第六个,请大家谨慎操作。
雨泽回看自己的文章,都觉得自己变化太大,但现在看,好像也不算是激进吧?
可以算是客观吗?
感谢技术分析。
【持股还是波段操作】
我们说的是牛市,一定是牛市,牛市里最好的方式就是持股……
波段操作最悲催的可能是:你每次都想换个涨得好的,结果越换越低(跌),卖出的反而大涨。
老粉丝可能记得当初的石英股份、紫光国徽,再看看最近的一个:
你以为是高抛了,结果错过3个20%!
还好又买了其他地产,但4个涨停也追不上特发服务啦……
再比如雨泽给大家推荐的恒生科技指数,为了所谓“避险”,转换卖掉了……
还好换成的是地产,否则是不是很郁闷呢?
因此,牛市里持股最重要,千万不要想着高抛低吸做波段,否则好的情况是你赚到了一点差价,不好的话,你很可能被甩下车……
等你再想上时,人家已经“轮子”变“翅膀”起飞了……飞行汽车真不是笑话……
所以,您持有的票,只要没有退市风险,就可以耐心持有。即使拿不到翻倍30%~50%应该可以的。
【牛市相信价值投资还是投机】
一句话“2700点以下可以讲价值”。
但当时有人信吗?
现在3300点以上,随便一个股都涨了20%,是价值回归吗?
如果看“价值”北证50都是高估的,没法儿买了……
所以,牛市,特别是疯牛行情里,不要考虑价值投资。
【周二开盘到底该怎么做】
相信大家在网络上已经看到无数标题为——8日全仓入、8号跑步入场……等等吸引流量的标题了。
现在大家焦虑的不是没有钱,而是没有仓位……
对于空仓或者半仓以下的朋友,我不会阻拦大家追涨!
因为,现在来看,就是越早进场机会越大!晚一天可能就是差10%,甚至20%的差价。
就在写文章的同时,政策又给疯牛“喂饲料”了……
这也可能是“应对”漂亮国因经济数据超预期,导致美联储降低降息预期的一次“博弈”。
现在的问题不是阻拦大家入场的问题,是能不能进场,多高进场的问题。
操作上,如果空仓空仓建议大家提前选好目标、能买创业板、科创板、北证50的就集合竞价时适当提高价格挂单进场!
不建议打板!不建议打板!不建议打板!
我就不信,全场都封板?
由于场外基金按收盘价计算,注定成本会比其他方式高,可能一天就要高10%以上。
因此,买基金的建议场内低吸ETF!万一有低开、平开的不要犹豫。由于是追涨,一定不要梭哈,要留好补仓的空间!
对于想追涨的人,再给大家一个技术分析角度的操作提示。
以2014年的券商指数为例:
这是2014年8月中旬以后的券商指数走势,跟现在有点类似,连续大涨后出现了震荡平台,65065.06这里明显是一个阶段高点,买在这里的已经被套!
这绝对是追高的典范,死定了……?
我们继续往下看,两个月后:
两个月后的10月27日,券商再次连续大跌,在当天出现了阶段新低,并回踩了60日线,随后继续狂飙!
神奇的60日线再次起到关键作用,而65065.06已经再也回不去了……
这时你会发现,均线真的很值得参考,很好用!
所以,真的牛市初期不怕追涨,要敢于在回落时,特别是回踩均线时补仓,降低成本提高盈利机会!
最后,又一个大家非常关心的问题来了——
【现在是牛市什么阶段?怎样判断牛市行情结束呢?】
从均线角度看,各大指数目前只是强力反弹,暂时收回了60、120、250日线。由于均线整体并没形成多头形态(还不懂多头形态的自己去百度)。
所以,无论涨幅还是均线形态看:
目前就是牛市初期,或者说刚刚向牛市转换的过程中。
但短线涨幅绝对是“疯牛”级别。
如何判断牛市结束?
在上一篇宏观分析中雨泽提到了部分判断牛市结束的信号:
比如IPO提速、官媒发文喊话市场过热、或者央行表态不再继续提供“货币创新互换工具”——即不再支持加杠杆时,市场才可能会被终结。
今天再给大家分享两个更具体的信号。
一、公募基金发行量
历史数据显示,每次公募基金发行的高峰都对应对应牛市的顶部。
以目前的发行量来看,还远难说是顶部,而是一个阶段低谷……
二、成交量
简单看一张上证指数成交量变化“示意”图:
图中圈出了2018年~2022年上证指数三个阶段高点与成交量关系变化图。
大家可以清晰地看到,随着成交量的“极值”出现后,成交量开始下行,随之而来的就是阶段高点。
我们再来看一下2015年牛市高点上证指数最大成交量:
2015年6月8日,当日成交量高达1.31万亿!是当时阶段最大单日成交量。
而节前最后一个交易日,9月30日上证指数最大成交量已经放大到1.17万亿!
这么一看,如今的成交量已经接近2014~2015年牛市的高点。
行情这就要到头了吗?!
不,如果真是牛市,9月30日上证指数的1.17万亿,还远远不够。
(大家不要把新闻里提到的2.6万亿成交量与1.17万亿搞混,2.6万亿是沪深两市总成交,雨泽这里为了方便计算,仅以上证指数为参考)
为什么说远远不够呢?
这里要涉及到货币总量M2的计算。
什么是 M2?
M2,全称广义货币供应量。简单来说,就是国家所有可以花的钱的总和。这包括了我们口袋里的现金、银行里的活期存款,还有那些躺在银行里的定期存款。
大家,觉得现在2024年的“钱”,能和十年前的2014~2015年同日而语吗?
2015年,我国M2为139万亿。而2023年统计的M2已经高达292万亿。
按图中大概的增速看,2024年的M2起码在310万亿以上,而如果到了2025年(牛市持续一年),彼时的M2可能在330万亿以上,将是2015年的2.4倍!
那么,如果以2.4倍计算,2015年的单日1.31万亿成交,将放大到3.1万亿!
因此,粗略计算,这波牛市的上证指数的单日最大成交量可能在2万亿以上,或者3万亿以上。
所以,现在1.17万亿的成交量需要继续放大,持续放大。
否则,就不是牛市!
对于节后一周的市场走势,建议大家先关注3500、3650~3700两个阶段压力。
这两个位置可能形成冲高回落走势,也是低吸参考位。
此外,万一(目前看可能性很小了)指数有回踩3196~3200附近的机会。
别犹豫,买,买,买!
先写这么多,还有很多细节没有顾及到,如果有新变化再及时更新!
祝大家好运!!!
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