近日美国半导体行业协会（SIA）发布的报告显示，2024年8月份，全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%，连续10个月同比增长，创历史新高。受益全球半导体产业复苏，资本市场上半导体板块近来表现活跃。Wind数据统计，9月万得半导体行业指数涨幅达22.84%，跑赢沪深300指数近2个百分点。近期面对市场盘整，半导体板块整体也有所波动，但短期回调也是低位上车的良机。
伴随半导体行业周期上行和市场环境优化共同作用，银河证券研报认为，半导体行业有望迎来“戴维斯双击”，高弹性投资价值凸显。从宏观角度来看，在国内多项利好政策的提振下，投资者情绪好转、市场环境优化；从中观角度来看，半导体行业是大国博弈中的兵家必争之地，在新一轮全球科技革命萌芽之时，“以科技创新推动产业创新”也是我国政策的重点方向之一。目前，半导体行业逐步回暖，在新一轮科技革新的推动下有望继续上行，行业盈利水平有望同步提升。
汇安基金行业主题组基金经理单柏霖也积极看好半导体行业的投资。他分析道，一方面，半导体下游需求经过两年多的库存消化，当前产业链库存已经逐渐恢复健康水位，并且伴随下游需求好转，产业链有望走出周期低点。另一方面，当前产业的供给端在某些关键环节，在当前核心技术遭到封锁的背景下，也不断迎来自主关键技术的国产化突破，同时国产替代节奏有望得到加速，尤其是在半导体设备以及半导体设备核心零配件。
考虑到半导体行业投资专业门槛较高，且细分领域众多，对于普通投资者而言，借助相关的公募基金产品来曲线布局或是性价比更高的选择。单柏霖管理的汇安趋势动力股票型基金(A类005628,C类005629) 以半导体为主，AI为辅，布局科技成长主线投资；同时未做频繁行业轮动，而是倾向于长期重仓电子和机械设备行业。据定期报告统计，截至2024年上半年末，汇安趋势动力基金在电子行业的配置比例为83.74%，机械行业配置16.26%。从过去几期的行业配置来看，该基金在电子行业的投资占比持续较高，一直在70%以上的位置，也从侧面体现出基金经理单柏霖在电子行业的重仓意图明确，以及对以半导体、AI 为代表的“新科技赛道”长期确定性的认可。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
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