25年1季报业绩较24年同期可能缩水?如果这个假设成立,那么25年1季报公布前,兆易创新存在破55的可能性。
从现货市场看,内存价格继续跌跌不休,这一趋势直至节后上周末,仍未止跌。
10-8“近期市场有消息传出,二季度以来,多数台湾地区存储厂商面临着高达9-11个月的库存积压问题,厂商或迫于清库存压力将降价促销,首当其冲的便是中低端产品线。然部分业内人士认为,由于前期备货量较大,令部分存储厂商库存水平偏高,但当前消耗库存乃为正常现象,短期市场不太可能出现恶意杀价的行为。另外渠道市场目前仍处于低位徘徊阶段,尚未释放出明确的止跌信号,因此,后续仍需对上游供应保持密切关注。”
基于内存现货市场跌跌不休的情况,四季度降价去库存,台企如此,内地企业同理,当下已经是四季度开局,现货市场并不具备止跌迹象,那么这种下跌趋势可能再度持续到明年1季度,台湾地区9-11个月的库存积压,消化库存的方式只有降价一条路。
基于以上推断(预估),内存细分板块的业绩,从半年报开始逐季下调,直至明年1季度。
近日鸿杰电子公告,因为兆易创新未发布业绩预告甚是担忧,所以减持兆易,加仓韦尔股份。
7月26日,股吧中有人提出了33元兆易目标价的观点。
个人对33元可能性提出分析《7-26 兆易创新:33元,市场中的另类“声音”,可能性的探讨?》彼时结论是概率极小,提出市值存在重回300-350亿区间止跌的观点。
8月27日提出上升三浪,下跌二浪观点和分析。
9月6日,预估破66,63元附近反弹二浪,实际值是64元。
兆易创新在64位置产生反弹,且在大势强势的背景下,反弹至101的位置。并创了新高。
基本面看,结合第三方媒体对国内内存二级市场定期分析报告,预估三季报和四季报,乃至明年1季报业绩逐季下滑态势。
维持300-350亿区间是底的观点。
最后,
内存板块是个特殊的板块,即受到国内供需的影响,也受到大中华区(含韩国,日本)供需的影响。现货(渠道)市场价格变动势必影响上游厂家的出货价格政策,最终传导至上市公司利润。股票市值变动的因素很多,其中之一与业绩(预期)有关。
仁者见仁智者见智。
深圳不倒翁上周末开始积极看空。10月初,留言看多。倒戈。
本文作者可以追加内容哦 !