$国中水务(SH600187)$  

根据搜索结果,北京汇源食品饮料有限公司(以下简称“北京汇源”)在重整过程中的债转股数量和安排如下:

1. 债转股方案:北京汇源的债权清偿方案拟通过“现金清偿+留债展期+债转股”的方式进行。根据重整计划,普通债权100万以上的部分将通过债转股的方式进行清偿 。

2. 债转股数量:根据法院重整裁定的重整计划中确认的债权中,达到债转股条件的包括普通债权、未申报债权、暂缓确认的债权人共48家,共计7,253,649,622.65元债权。按债转股方案留债48,000,000.00元,按每股22.50元折股共计320,251,120股,扣除留债后可转权益7,205,649,622.65元。该股数占注册资本金的30% 。

3. 股权分配:重整后,北京汇源的股权结构中,文盛资产作为重整投资人投入16亿元,认购重整后的公司70%股权,其中10%的部分用于设立预留股权池有限合伙。预计参与转股的债权人在转股之后,将持有重整后北京汇源股权比例为30% 。

4. 业绩承诺和对赌方案:文盛资产承诺北京汇源经审计的2023年至2025年累计扣非净利润不低于11.25亿元,即平均年扣非净利润不低于3.75亿元。若北京汇源承诺期内实际累计扣非净利润大于等于10亿元但小于11.25亿元,文盛资产对国中水务进行股份补偿;如果低于业绩低于10亿,或者重整计划不能按期执行,文盛汇将以8%的年利率回购国中水务股权 。

5. 重整后的经营情况:重整后,北京汇源的经营情况逐渐好转。2023年,北京汇源经审计后营业收入27.45亿元,净利润为4.24亿元,扣非净利润为3.93亿元 。

综上所述,北京汇源在重整计划中通过债转股的方式清偿了大部分债务,并且对转股债权人进行了股权分配,同时设置了业绩承诺和对赌方案以保障债权人的利益。重整后的北京汇源在经营上也显示出了积极的改善迹象。

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