美东时间10月17日盘后，$直觉外科(NASDAQ|ISRG)$ 即将公布2024财年第三季度财报。
机构预期直觉外科2024Q3预计实现营收20.06亿美元，同比增加15.02%；预期每股收益1.33美元，同比增加15.03%。上述数据使用的会计准则为US-GAAP。
行情表现与市场预期
直觉外科（ISRG）在过去的三个月内，股价从2024年7月16日的开盘价440.8，上涨至10月11日的收盘价484.78，展现出稳健的上涨趋势。当前市盈率（PE,TTM）为82.28，市净率（PB,MRQ）为11.71，表明市场对直觉外科的未来增长持乐观态度，愿意为其支付较高的估值。
财报前瞻与市场反应
直觉外科预计在2024年10月17日（美东时间）盘后披露2024财年三季报。根据2024年新闻报道，直觉外科去年四季度营收超预期，同比增长17%，达到19.3亿美元，高于分析师预期。管理层在电话会议中表示，预计2024年业务量将比2023年增长13%-16%。这一积极的展望可能预示着即将发布的三季报也将带来乐观的业绩。
基本面与估值分析
直觉外科2024年中报显示，销售净利率为27.66%，归属于母公司股东净利润为10.72亿元，总资产周转率为0.2431次。这些数据表明公司具有较高的盈利能力，且资产利用效率良好。然而，较高的市盈率和市净率也提示投资者，股价已经反映了较高的增长预期，需谨慎评估估值风险。
分析师评级概览
近期，多家机构上调了直觉外科的目标价，包括摩根大通、加拿大皇家银行、Evercore ISI、BTIG、花旗等，目标价区间从475美元至575美元不等，评级多为“买入”或“增持”。这反映了分析师对直觉外科未来业绩的积极预期。
竞争对手分析
在全球手术机器人市场，直觉外科的达芬奇手术机器人占据主导地位，但面临来自美敦力、史塞克、波士顿科学等公司的竞争。尽管如此，直觉外科凭借其卓越的性能和生态系统，如硬件、软件、培训、数据、临床、销售和学术研究等服务，维持着行业领先地位。
未来挑战与展望
直觉外科的成功不仅在于产品，更在于其商业模式。通过“设备 耗材 服务”的模式，公司构建了稳定的收入来源。然而，随着手术机器人市场的竞争加剧，直觉外科需要不断创新，如推出迭代产品达芬奇5代，以保持技术领先。此外，直觉外科还面临如何进一步拓展国际市场，尤其是欧洲和亚洲市场的挑战，以实现持续增长。
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