作为本轮行情的“领头羊”,创业板、科创般的自9月19日以来的涨幅可以说是,分别达到了69.4%、69.3%,远大于上证指数的39%和沪深300的41%。
虽然10月8日之后开始回调,但目前看走势依旧很健康,展望后市,预计其将在阶段盘整过后,再次领涨A股。
首先,技术面上看依旧不贵。
以创业板指为例,其经历一番上涨后,截至10月23日,其PE(TTM)为31.8倍,仅位于近十年15.07%分位点,依旧处于相对“便宜”的水位。
哪怕是10月8日后有了一定幅度的回调,其依旧位于10日均线上,多头排列趋势并未被破坏,反而更像是在为下一轮上涨蓄势。
再从行业细分上看,创业板、科创板的成分行业主要集中在新能源、医疗、半导体等行业,而它们在近两年,都在经历着“冬去春来”。
比如新能源,产能经过两年的出清,过剩已经逐步得到缓解,根据高盛的预测,锂电有望在今年年底触底,光伏则可能在2025年上半年迎来转机;
还有半导体,在AI需求旺盛的背景下,部分企业在二季度就迎来了业绩转暖,不少业内人士已经给出了“新一轮上升周期”开启的判断,比如中金研报中就指出:认为2025年有望迎来AI消费终端逐步普适,有望推动芯片需求继续上行。
如果再辅以目前已经开启的降息周期带来的估值抬升,上述这些行业可能将走出“戴维斯双击”行情,继续引领A股上行。
这样的背景下,我们的资产组合就有了提升科技行业配置比例的必要,如此一来,像$双创ETF(SH588300)$这样的标的就不得不提了。
其持仓涵盖了半导体、医疗和新能源等行业,等于一键打包了创业板、科创板的核心龙头,不仅能起到分散投资的作用,在市场回暖时,更像一把“锋利的矛”,弹性更强。
$创业板指(SZ399006)$$科创50(SH000688)$
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