大家好,临近午间收盘大盘加速回落,不少朋友担心根本就没有牛市、或者牛市已经到头要开始下去补缺口了。
我们一个个问题来分析,如果没有牛市,那不存在一周全盘拉升几十个点、到现在还能保持1.5万亿以上成交量的情况。
如果牛市已经到头,那它跌起来不会这么温柔,近期更像是揉搓,涨多了的回踩,滞涨的轮动,除了少数赛道外,多数都是震荡上涨态势,还有不少破了10.8高点的,如果牛到头了,走不成这样。
我更倾向是启动下一波牛市之前,对前几年天量套牢、解套和获利盘的清洗,不洗干净拉上去,等下一波高点他们在抛,都接不住,所以需要有一个平台节点,让看好的入,让看空的走,等看空走得差不多了,就是轻装上阵的时候了。
至于缺口,俗话说A股逢缺必补,但俗话没有告诉你缺口是立马补,还是再涨几十个点后、大半年后再下来补。参考历年牛市,A股也留下过多个跳空缺口,但没有一次会提前去补,至多补一两个近的小的,然后又拉上去新高。A股的逢缺必补,更多是牛市结束后、进入下跌趋势才会一个个去补缺。
一、异动板块
【半导体】
早盘半导体一度拉升+3.5%,可惜午间受大盘跳水影响回落+1.24%,异动拉升没看到什么消息,预计是半导体震荡许久,有资金尝试拉升做突破;随后跳水预计是这几年套牢盘趁拉高解套出货。
不过就像开头分析的,等这些抛盘抛完,下一波才能轻装上阵,且这些抛盘很多不都是抛了就不玩了,等下次加速上涨,不少还会继续跟风。从空头经过这么一洗盘,变成多头了,这可能也是拉升途中必须洗盘的原因。
【光伏】
今早光伏一度高开冲高+4.21%,可惜随后跳水,午间转跌-1.26%。异动高开冲高的原因或和昨晚美股的中概光伏大涨有关,随后跳水大概率也是解套盘出去、包括提前抄底的游资获利出货。
不过新能源估值还相对低,这几天下来震荡调整后,接下来大概率还能轮动上涨。这块老哈主要做的是低碳(新能源+电力),等进一步回踩我再考虑投
二、个人风投
【北证50】
早盘北证一度+5.5%,可惜午间受大盘跳水影响,只剩+2.44%,不过依旧是两市最靓的仔,老哈笃定这就是牛市,而北证满足牛市炒妖股的所有条件,所以我冒险持基再等新高。
三、主要赛道
【债券】
近期看到不少新手朋友,顾虑股市高风险,但又馋股市高收益该怎么办?老哈想了想,低风险和高收益难两全,对于求稳的朋友来说,还是要考虑本金安全。
所以老哈去找了只绩优的80%债券做底,另外20%仓位配置各个行情优质票的固收+,这样搭配的好处是牛市不落行情,遇到调整也有债券打底对冲,严控风险的同时对比货基、存款利率、纯债或有更高的收益。午后老哈也会拎一撮仓位投一次。
【医疗】
今早医疗-1.42%,成色偏弱,不过考虑医疗估值还很低,近期滞涨可能是受前几天套牢盘更深影响,但等近期清理完,接下来有比较大弹性空间,所以午后我准备投一份。这次我就不选A股医疗了,改为做港股创新药,港股没有涨跌停限制且估值对比A股更低,预计接下来有弹性机会。
【稀土】
不知不觉我们稀土已经+22%,今早稀土-1.10%,老哈准备再投一次,且不说我笃定有牛市,单论稀土价格迎来拐点(今年开采总量增速放缓、对海外矿进口量走弱),有量价齐升预期(大规模设备更新,大型磁材场陆续开启四季度和明年一季度的备货,行业持续去库存),接下来或还有大行情。
【人工智能/CPO】
早盘人工智能+0.32%,不过CPO压力比较大,这块老哈再看看,等下个回踩机会。
【证券】
证券老哈上周投过,这几天连续反弹,不过今天冲高回落,那老哈再看看等下个回踩机会。
四、关键数据
【大盘】上证指数-0.65%,深证成指-0.68%,创业板指-1.41%,北证50+2.44%,科创50+0.01%。
【汇率/港股】美元离岸人民币7.155,港股恒生科技+0.87%。
【盘面/成交额】个股普跌,下跌超4000家;两市成交额13752亿,比上个交易日增加1520亿。
【常规指数】前三是计算机+1.31%,消费电子+1.28%,国证芯片+1.24%。倒三是钢铁-2.85%,煤炭-2.66%,畜牧-2.32%。
【外资/内资】北向资金要盘后才有数据。主力资金-625.15亿,净流入前三的是计算机设备、光学光电子、多元金融。净流出前三的是文化传媒、光伏设备、互联网服务。
$广发北证50成份指数C(OTCFUND|017513)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
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