大盘分析

10月29日,A股冲高回落,芯片、银行相对坚挺;白酒、光伏大幅回落

11月6日大选会出结果,现在距离大选还有不到10天,全球风险偏好都有所下降,国内也不列外,资金开始处于防御状态。节前外资流入的资金,据说已经减仓80%以上,近期公募有净申购,但是净申购不明显,A股仍需要新的增量资金,猫姐预计大选过后,国内会有进一步的刺激政策出台,届时将形成A股的第二波牛市上涨的催化剂,在11月6号前都多看少动!


白酒板块分析

截至我发文,白酒指数下跌2.59%

板块内涨幅靠前的都是小盘股,如莫高股份、岩石股份等,这些都是没业绩的小盘股,主要是因为目前A股流动性充裕游资和散户资金炒起来的,不能代表白酒的真实情况

跌幅靠前的是迎驾贡酒、口子窖等二线酒厂,这些公司有实际业绩,更能反应板块的真实走势

后市怎么走

猫姐认为重点关注3个层面

1、估值,白酒目前估值很便宜,目前10年估值分位数不到15%

猫姐还是那句话,牛市会消灭所有低估板块,目前白酒板块的估值后面会吸引大量机构

2、政策,目前国内政策面还在等待美国大选落地,才能决定政策的释放力度,但是不管大选结果如何,上层已经表态是较大力度的政策刺激,所以11月份消费政策可期,猫姐持乐观态度

3、资金面,近期公募在减仓红利等防守板块,开始逐渐加仓成长、消费等板块,这些才是公募的心头好,这些板块也更能催生赚钱效应,猫姐认为白酒板块后面会有更大量的资金流入

小结:白酒目前估值很低,安全边际很高,接下来大概率会引来较大的政策刺激,而且目前每天成交量都在1.5万亿以上,随着公募基金整体的净值修复,势必带来增量资金的入场,所以猫姐对白酒的中长期走势持乐观态度

操作上,建议目前的位置上,回调7%以上加仓

也就是60日均线位置


猫姐操作计划

今天继续减仓北证50

猫姐分别于10.21和10.24进行减仓,都是阶段性北证50的高点,北证50品种弹性很大,跌的时候要耐住寂寞,猫姐在5月建仓后,虽然回调但是坚定持有,因为猫姐知道,只要流动性好一点,一波就能涨回来

最终收获50%的收益

其他板块持仓不动

白酒、光伏、芯片都看好

券商再等个龙回头后择机卖出


附各基金估值

白酒

芯片

新能源

医药

我是小镇做题家、通过努力与投资已在上海买房的猫姐。

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