东方惠新、东方人工智能的各位投资者朋友大家好。
这两只基金今年三季报已经发布了，感兴趣的朋友可以看一下，今天我也再跟大家聊一聊我三季度的一些投资思路。
东方人工智能：重点关注半导体设备等环节
在三季度，此基金主要持仓结构没有发生重大变化，重点关注的依旧是人工智能产业链中短板明显和政策支持力度大的环节，例如半导体设备、半导体材料及零组件。
从往期报告中大家可以看到，半导体设备、材料等是我近年来重点关注的方向。我认为，高水平的科技自立自强是国家发展的战略支撑，考虑到供应链安全和自主可控的紧迫性，半导体晶圆制造及其配套国产半导体设备、材料和零组件厂商等作为半导体产业的基石，加速发展可能成为趋势。
同时，中国大陆作为全球最大的半导体销售市场，吸引着全球半导体产业向该地区迁移，这也为国内的半导体供应商开辟了新的增长机遇。
展望未来，我们将继续优选技术壁垒高、竞争力强，以及得到国家产业政策强力支持的行业和公司，以期获得更好的长期回报。
东方惠新：重点关注半导体设计
具体来看，包括以下几个方面：
第一、模拟芯片：国内以消费类为主的公司收入环比有所提升，主要因为手机等消费电子产品的客户库存逐步恢复正常，拉动了正常的交货节奏。
第二、数字芯片：这是半导体设计中复苏很明显的板块，这主要受益于物联网应用领域下游的补库需求，海外市场需求复苏以及中低端真无线耳机需求回暖等因素。
第三、AI芯片：受人工智能驱动，GPU市场需求繁荣，国内GPU芯片相关投资也是我在三季度重点关注的。
未来，我们也将拓宽关注面，优选半导体其他环节优质公司增加配置。
从三季报可以看到，在报告期内，我主要关注半导体的两个环节，一个是正在复苏的设计环节，一个是关系科技自主的国产替代环节。
总地来看，随着智能手机等消费产品需求的提升，半导体设计景气度有望回升；同时国产替代环节由于其硬科技的逻辑具备发展潜力。这两个方面，投资半导体的朋友们也可以做为重点来关注。
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$东方惠新灵活配置混合C(OTCFUND|002163)$
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