中国铁建(01186)将于12月10日全额兑付“21铁建Y5”

中国铁建(01186)发布公告，该公司于2021年12月10日完成中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)(以下简称“本期债券”)发行工作。根据《中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)募集说明书》，本期债券以每3个计息年度为一个周期(“重新定价周期”)，在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权。公司决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付。

债券简称及代码：债券简称为“21铁建Y5”，代码为“185120”。发行总额：人民币5亿元。首个周期的票面利率为3.20%，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第1个重新定价周期末，公司决定不行使续期选择权，即在2024年12月10日将本期债券全额兑付。